VAKKO Bilanço Analizi

VAKKO
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
90.0
Overall
A
Health
54.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.38 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.24 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.08 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %0.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 70.90 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 19.852.574.625 13.011.935.665 +52.6%
Brüt Kar 9.140.092.848 6.277.285.639 +45.6%
Esas Faaliyet Karı 598.136.433 203.368.852 +194.1%
FAVÖK 2.468.364.400 1.537.499.473 +60.5%
Net Dönem Karı 56.985.623 -15.998.082 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 9.414.069.139 8.638.981.639 +9.0%
Duran Varlıklar 6.423.055.834 5.744.195.786 +11.8%
Toplam Varlıklar 15.837.124.973 14.383.177.425 +10.1%
Finansal Borçlar 766.926.039 997.024.219 -23.1%
Net Borç -171.453.947 801.540.706 -121.4%
Özkaynaklar 9.766.275.732 9.190.076.294 +6.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 1,334,130,621 825,667,686
Amortisman & İtfa Payları - - - 1,334,130,621 825,667,686
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9,766,214,886 9,190,017,987 8,552,762,521 9,190,017,987 8,552,762,521
Ana Ortaklık Payları - - - -15,998,007 -15,087,236
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 9,414,069,139 8,638,981,639 7,956,054,463 3,528,022,152 3,279,621,402
Azınlık Payları 60,846 58,307 54,310 58,307 54,310
Borç Karşılıkları 65,578,734 54,633,462 86,792,112 54,633,462 86,792,112
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 6,277,285,639 3,713,399,456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 655,229 14,462,704 13,918,296 275,039 275,039
Diğer Borçlar 28,905,594 28,905,594 28,908,431 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 344,397,487 542,965,781 574,704,935 542,965,781 574,704,935
Diğer Duran Varlıklar 1,161,510 480,127 72,144 480,127 72,144
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 284,645,080 195,485,927
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -38,716,165 -36,700,280
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 228,464,665 15,500,283
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -553,658,122 -336,556,805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 314,804,374 116,618,498 156,578,255 116,618,498 156,578,255
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,052,437,874 4,746,234,036 4,416,901,323 4,746,234,036 4,416,901,323
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 124,333,016 -7,975,589
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -15,998,082 -15,087,233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 287,191,889 75,247,608 158,381,725 75,247,608 158,381,725
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 56,985,702 -15,998,007 -15,087,236 -15,998,007 -15,087,236
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -289,618,555 -210,746,704
Dönen Varlıklar 9,414,069,139 8,638,981,639 7,956,054,463 8,638,981,639 7,956,054,463
Duran Varlıklar 6,423,055,834 5,744,195,786 5,566,016,626 5,744,195,786 5,566,016,626
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,956,219,208 1,179,760,043
Düzeltme Öncesi Kar - - - -15,998,082 -15,087,233
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 483,673,845 311,366,147 294,961,864 311,366,147 294,961,864
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 240,811,879 119,384,360 112,404,695 119,384,360 112,404,695
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 231,758,536 242,358,160
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 451,653,792 411,486,495 357,472,592 411,486,495 357,472,592
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 315,692,176 269,939,862
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -550,284,471 -243,571,900
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 1,419,309,718 1,086,685,587
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 203,368,852 -129,765,490
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 766,926,039 997,024,219 996,533,375 937,666,864 1,026,249,934
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 12,582,769 -43,092,456
Finansal Yatırımlar 973,963,286 204,597,155 253,786,461 4,334,728 4,334,728
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 276,454,232 -73,066,651
Finansman Giderleri - - - -550,284,471 -243,571,900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3,882,463,708 3,711,093,080 3,443,353,194 3,711,093,080 3,443,353,194
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -777,445,542 -527,151,928
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 865,651,596 750,128,782
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,940,221,126 1,164,672,810
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -520,911,408 -77,987,223
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 614,327,602 588,688,878 547,595,240 588,688,878 547,595,240
Karşılıklardaki Değişim - - - 89,804,118 89,921,776
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 89,804,118 89,921,776
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,947,489,553 3,528,022,152 3,279,621,402 3,528,022,152 3,279,621,402
Kullanım Hakkı Varlıkları 2,463,822,183 2,131,131,528 2,184,118,175 2,131,131,528 2,184,118,175
Maddi Duran Varlıklar 3,824,504,888 3,478,170,371 3,246,257,401 3,478,170,371 3,246,257,401
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 124,272,486 129,803,993 130,959,139 129,803,993 130,959,139
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 938,379,986 195,483,513 578,711,376 195,483,513 578,711,376
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -42,560,063 -288,551,137
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -26,221,702 90,112,091
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -26,221,702 90,112,091
Ödenmiş Sermaye 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000
Özkaynaklar 9,766,275,732 9,190,076,294 8,552,816,831 9,190,076,294 8,552,816,831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -26,221,702 90,112,091
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -5,542,400,160 -3,474,798,665
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -352,367,851 -225,018,345
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 13,011,935,665 8,065,185,291
Satışların Maliyeti (-) - - - -6,734,650,026 -4,351,785,835
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 6,498,813,326 7,282,335,481 6,158,277,244 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -15,998,082 -15,087,233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -57,860,019 31,611,456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 41,861,937 -46,698,689
Ticari Alacaklar 657,859,825 399,137,005 376,656,151 0 0
Ticari Borçlar 2,000,409,078 1,944,226,624 1,557,465,640 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 6,277,285,639 3,713,399,456
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 15,837,124,973 14,383,177,425 13,522,071,089 14,383,177,425 13,522,071,089
TOPLAM VARLIKLAR 15,837,124,973 14,383,177,425 13,522,071,089 14,383,177,425 13,522,071,089
Uzun vadeli karşılıklar 232,431,832 196,541,260 193,505,635 196,541,260 193,505,635
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,123,359,688 1,665,078,979 1,689,632,856 1,665,078,979 1,689,632,856
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 73,085,380 56,698,839
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 73,085,380 56,698,839
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -228,034,835 -232,993,934
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,870,227,967 1,334,130,621 825,667,686 1,334,130,621 825,667,686
Amortisman & İtfa Payları 1,870,227,967 1,334,130,621 825,667,686 387,495,369 -
Ana Ortaklık Payları 56,985,702 -15,998,007 -15,087,236 -15,998,007 -15,087,236
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -79 -75 3 -75 3
BRÜT KAR (ZARAR) 9,140,092,848 6,277,285,639 3,713,399,456 6,277,285,639 3,713,399,456
Diğer Faaliyet Gelirleri 386,131,129 284,645,080 195,485,927 284,645,080 195,485,927
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -63,589,528 -38,716,165 -36,700,280 -38,716,165 -36,700,280
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,564,795,236 -714,643,705 -386,759,847 -121,416,239 -
Diğer Gelir/ Gider 1,295,219,280 228,464,665 15,500,283 2,288,330 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -662,459,252 -553,658,122 -336,556,805 -19,293,058 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -621,839,595 124,333,016 -7,975,589 -70,244,350 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,894,121,226 1,815,070,812 1,688,369,143 1,592,700,084 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 56,985,623 -15,998,082 -15,087,233 -15,998,082 -15,087,233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 75,247,608 158,381,725
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -15,998,007 -15,087,236
Dönem Sonu Nakit 935,742,056 195,427,876 578,229,202 797,727,344 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -580,395,283 -289,618,555 -210,746,704 -289,618,555 -210,746,704
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 3,639,913,764 1,956,219,208 1,179,760,043 594,144,899 -
Düzeltme Öncesi Kar 56,985,623 -15,998,082 -15,087,233 16,451,900 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 243,156,517 231,758,536 242,358,160 231,758,536 242,358,160
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 411,486,495 357,472,592
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 320,267,480 315,692,176 269,939,862 315,692,176 269,939,862
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -498,945,060 -550,284,471 -243,571,900 -550,284,471 -243,571,900
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,702,638,280 1,419,309,718 1,086,685,587 -144,642,451 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 598,136,433 203,368,852 -129,765,490 203,368,852 -129,765,490
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -430,703,234 12,582,769 -43,092,456 -71,046,914 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3,319,749,361 -1,884,312,070 -1,382,736,700 -365,507,306 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 572,901,969 276,454,232 -73,066,651 276,454,232 -73,066,651
Finansman Giderleri -498,945,060 -550,284,471 -243,571,900 -550,284,471 -243,571,900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,022,353,186 -777,445,542 -527,151,928 -777,445,542 -527,151,928
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,040,179,028 865,651,596 750,128,782 -163,935,509 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,696,899,387 1,940,221,126 1,164,672,810 610,596,799 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,005,738,893 -520,911,408 -77,987,223 -755,239,250 -
Karşılıklardaki Değişim 156,738,708 89,804,118 89,921,776 39,843,365 -
Kıdem Tazminatı 68,908,876 89,804,118 89,921,776 89,804,118 89,921,776
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -505,315,572 -1,246,695,309 -865,601,852 -647,393,277 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 275,594,832 -42,560,063 -288,551,137 -42,560,063 -288,551,137
Net Yabancı Para Pozisyonu 82,798,951 -26,221,702 90,112,091 -26,221,702 90,112,091
Net YPP (Hedge Dahil) 82,798,951 -26,221,702 90,112,091 307,775,835 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 82,798,951 -26,221,702 90,112,091 307,775,835 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -7,842,144,830 -5,542,400,160 -3,474,798,665 -5,542,400,160 -3,474,798,665
Sabit Sermaye Yatırımları -603,905,644 -352,367,851 -225,018,345 -47,706,112 -
Satış Gelirleri 19,852,574,625 13,011,935,665 8,065,185,291 13,011,935,665 8,065,185,291
Satışların Maliyeti (-) -10,712,481,777 -6,734,650,026 -4,351,785,835 -6,734,650,026 -4,351,785,835
Serbest Nakit Akım 2,814,433,789 637,616,761 517,134,848 -281,885,971 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 56,985,623 -15,998,082 -15,087,233 -15,998,082 -15,087,233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -337,238,766 -57,860,019 31,611,456 -57,860,019 31,611,456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 394,224,389 41,861,937 -46,698,689 41,861,937 -46,698,689
Temettü Ödemeleri -738,976,942 -708,136,027 -658,704,337 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9,140,092,848 6,277,285,639 3,713,399,456 6,277,285,639 3,713,399,456
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -25,234,464 73,085,380 56,698,839 73,085,380 56,698,839
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -505,315,572 -1,246,695,309 -865,601,852 -647,393,277 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 85,209,514 73,085,380 56,698,839 35,524,895 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -110,443,978 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,225,745,239 -228,034,835 -232,993,934 -117,950,462 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 1,870,227,967 1,334,130,621 825,667,686 387,495,369 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,564,795,236 -714,643,705 -386,759,847 -714,643,705 -386,759,847
Diğer Gelir/ Gider 1,295,219,280 228,464,665 15,500,283 2,288,330 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -662,459,252 -553,658,122 -336,556,805 -19,293,058 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -621,839,595 124,333,016 -7,975,589 124,333,016 -7,975,589
Dönem Başı Nakit Değerler 1,894,121,226 1,815,070,812 1,688,369,143 1,815,070,812 1,688,369,143
Dönem Sonu Nakit 935,742,056 195,427,876 578,229,202 195,427,876 578,229,202
Düzeltmeler: 3,639,913,764 1,956,219,208 1,179,760,043 594,144,899 -
Düzeltme Öncesi Kar 56,985,623 -15,998,082 -15,087,233 16,451,900 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,702,638,280 1,419,309,718 1,086,685,587 -144,642,451 -
Finansal Borçlardaki Değişim -430,703,234 12,582,769 -43,092,456 12,582,769 -43,092,456
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3,319,749,361 -1,884,312,070 -1,382,736,700 -1,884,312,070 -1,382,736,700
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 3,711,093,080 3,443,353,194
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,040,179,028 865,651,596 750,128,782 -163,935,509 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,696,899,387 1,940,221,126 1,164,672,810 610,596,799 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,005,738,893 -520,911,408 -77,987,223 -755,239,250 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 588,688,878 547,595,240
Karşılıklardaki Değişim 156,738,708 89,804,118 89,921,776 39,843,365 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -505,315,572 -1,246,695,309 -865,601,852 -1,246,695,309 -865,601,852
Sabit Sermaye Yatırımları -603,905,644 -352,367,851 -225,018,345 -352,367,851 -225,018,345
Serbest Nakit Akım 2,814,433,789 637,616,761 517,134,848 -281,885,971 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -738,976,942 -708,136,027 -658,704,337 -708,136,027 -658,704,337
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -505,315,572 -1,246,695,309 -865,601,852 -1,246,695,309 -865,601,852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 73,085,380 56,698,839
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,225,745,239 -228,034,835 -232,993,934 -228,034,835 -232,993,934
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 1,334,130,621 - - -
Finansman Giderleri - -550,284,471 - - -
Kıdem Tazminatı - 89,804,118 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -26,221,702 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -26,221,702 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -26,221,702 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 0 - - -
Ana Sayfaya Dön