TNZTP Bilanço Analizi

TNZTP
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
91.0
Overall
A
Health
57.0
Trend
26.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 57.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.56 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.79 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.04 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.7 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 0.83 - İyi kalite +1.0
(0-2)
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.429.826.069 2.445.325.838 +40.3%
Brüt Kar 1.405.521.216 1.021.083.544 +37.6%
Esas Faaliyet Karı 972.682.847 663.912.593 +46.5%
FAVÖK 1.170.767.225 803.033.420 +45.8%
Net Dönem Karı 695.677.703 420.584.665 +65.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.356.875.456 1.281.883.713 +5.9%
Duran Varlıklar 8.215.275.191 7.874.593.367 +4.3%
Toplam Varlıklar 9.572.150.647 9.156.477.080 +4.5%
Finansal Borçlar 350.089.218 264.076.662 +32.6%
Net Borç -341.546.624 -369.987.389 -7.7%
Özkaynaklar 8.009.454.284 7.416.266.908 +8.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 139,120,827 82,719,217
Amortisman & İtfa Payları - - - 139,120,827 82,719,217
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8,007,932,167 7,414,808,316 6,760,118,020 7,414,808,316 6,760,118,020
Ana Ortaklık Payları - - - 420,584,665 319,790,381
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,356,875,456 1,281,883,713 1,027,514,165 813,461,372 817,067,854
Azınlık Payları 1,522,117 1,458,592 1,356,774 1,458,592 1,356,774
Borç Karşılıkları 28,615,867 28,148,671 12,136,865 28,148,671 12,136,865
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,021,083,544 610,597,442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 70,656,592 50,357,889 395,669 468,120 468,120
Diğer Borçlar 52,193,269 62,126,227 58,609,023 14,850,000 14,850,000
Diğer Dönen Varlıklar 88,320,388 119,281,734 74,253,197 119,281,734 74,253,197
Diğer Duran Varlıklar 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 43,178,046 50,458,735
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -229,377,323 -210,214,802
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 354,635,657 227,963,588
Diğer Gelir ve Giderler - - - -787,757 -203,240
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 11,436,303 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57,496,980 54,466,046 51,707,544 54,466,046 51,707,544
Diğer Özsermaye Kalemleri 819,284,227 767,439,088 640,184,350 767,439,088 640,184,350
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 80,799,232 75,159,013
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 420,584,665 319,790,381
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 58,288,729 70,818,152 58,443,562 70,818,152 58,443,562
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 695,677,703 420,584,665 319,790,381 420,584,665 319,790,381
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -161,109,872 -90,278,967
Dönen Varlıklar 1,356,875,456 1,281,883,713 1,027,514,165 1,281,883,713 1,027,514,165
Duran Varlıklar 8,215,275,191 7,874,593,367 7,404,005,268 7,874,593,367 7,404,005,268
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 472,459,293 277,212,347
Düzeltme Öncesi Kar - - - 420,584,665 319,790,381
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 52,291,612 124,017,741 129,274,289 124,017,741 129,274,289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 360,000 480,000 480,000 480,000 480,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -214,235,206 -118,755,628
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 609,644,398 826,751,835 731,272,257 826,751,835 731,272,257
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 137,657,677 65,787,763
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -19,361,927 110,324,450
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 861,702,134 631,084,315
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 663,912,593 345,951,701
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 350,089,218 264,076,662 265,400,602 52,670,739 71,330,301
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -445,107,744 -336,736,789
Finansal Yatırımlar 32,028,152 3,848,206 3,528,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 677,633,993 352,712,763
Finansman Giderleri - - - -19,361,927 110,324,450
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5,172,395,927 4,945,049,722 4,762,161,088 4,945,049,722 4,762,161,088
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -166,988,703 -102,439,199
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 808,907,820 774,602,254 719,617,436 774,602,254 719,617,436
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 429,288,854 388,165,552
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 893,043,958 597,002,728
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -31,341,824 34,081,587
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 111,666,490 107,132,587 99,865,668 107,132,587 99,865,668
Karşılıklardaki Değişim - - - -21,297,191 -33,470,458
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 16,149,871 6,802,575
Kısa Vadeli Yükümlülükler 871,945,499 813,461,372 817,067,854 813,461,372 817,067,854
Kullanım Hakkı Varlıkları 45,196,896 47,575,770 48,222,145 47,575,770 48,222,145
Maddi Duran Varlıklar 6,499,628,176 6,232,079,751 5,871,981,872 6,232,079,751 5,871,981,872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,961,584 1,133,119 1,210,534 1,133,119 1,210,534
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 691,635,842 634,064,051 461,401,648 634,064,051 461,401,648
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 850,111,870 505,707,768
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 57,875,096 48,768,621
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 57,875,096 48,768,621
Ödenmiş Sermaye 400,000,000 400,000,000 218,499,097 400,000,000 218,499,097
Özkaynaklar 8,009,454,284 7,416,266,908 6,761,474,794 7,416,266,908 6,761,474,794
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 57,875,096 48,768,621
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -3,982,971 -2,450,475
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -217,634,890 -234,771,716
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,445,325,838 1,488,001,697
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,424,242,294 -877,404,255
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 112,272,126 96,596,541 110,489,267 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 420,584,665 319,790,381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -375,345,078 -209,034,595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 795,929,743 528,824,976
Ticari Alacaklar 361,962,356 377,735,292 377,446,384 0 0
Ticari Borçlar 272,969,824 209,807,873 241,495,969 56,583 1,180,084
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,021,083,544 610,597,442
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 9,572,150,647 9,156,477,080 8,431,519,433 9,156,477,080 8,431,519,433
TOPLAM VARLIKLAR 9,572,150,647 9,156,477,080 8,431,519,433 9,156,477,080 8,431,519,433
Uzun vadeli karşılıklar 37,216,818 31,939,643 33,864,143 31,939,643 33,864,143
Uzun Vadeli Yükümlülükler 690,750,864 926,748,800 852,976,785 926,748,800 852,976,785
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 13,721,400 6,761,062
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,663,885,415 1,593,201,607 1,481,987,597 1,593,201,607 1,481,987,597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 42,821,930 16,335,273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -28,312,773 -9,370,971
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 927,449,704 484,053,514
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 2,516,253,432 1,574,471,416
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 198,084,378 139,120,827 82,719,217 139,120,827 82,719,217
Amortisman & İtfa Payları - 139,120,827 82,719,217 37,966,175 -
Ana Ortaklık Payları 695,677,703 420,584,665 319,790,381 420,584,665 319,790,381
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,405,521,216 1,021,083,544 610,597,442 1,021,083,544 610,597,442
Diğer Faaliyet Gelirleri 56,271,691 43,178,046 50,458,735 43,178,046 50,458,735
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -244,339,038 -229,377,323 -210,214,802 -229,377,323 -210,214,802
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 148,354,516 44,657,594 6,311,927 -
Diğer Gelir/ Gider - 354,635,657 227,963,588 80,059,999 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 11,436,303 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 80,799,232 75,159,013 70,000,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 359,884,478 334,762,614 315,793,762 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 695,677,703 420,584,665 319,790,381 420,584,665 319,790,381
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 70,818,152 58,443,562
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 420,584,665 319,790,381
Dönem Sonu Nakit - 634,064,051 461,401,649 292,318,935 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -219,493,820 -161,109,872 -90,278,967 -161,109,872 -90,278,967
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 472,459,293 277,212,347 104,025,680 -
Düzeltme Öncesi Kar - 420,584,665 319,790,381 67,614,054 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 192,092,879 -214,235,206 -118,755,628 -214,235,206 -118,755,628
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 826,751,835 731,272,257
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 216,479,166 137,657,677 65,787,763 137,657,677 65,787,763
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -478,845,766 -19,361,927 110,324,450 -19,361,927 110,324,450
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 861,702,134 631,084,315 102,356,418 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 972,682,847 663,912,593 345,951,701 663,912,593 345,951,701
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -445,107,744 -336,736,789 -161,335,565 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -602,177,034 -486,421,987 -275,675,923 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 985,445,244 677,633,993 352,712,763 677,633,993 352,712,763
Finansman Giderleri -478,845,766 -19,361,927 110,324,450 -19,361,927 110,324,450
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -238,740,313 -166,988,703 -102,439,199 -166,988,703 -102,439,199
Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 429,288,854 388,165,552 -52,338,303 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 893,043,958 597,002,728 171,639,734 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -31,341,824 34,081,587 -69,283,316 -
Karşılıklardaki Değişim - -21,297,191 -33,470,458 -14,000,494 -
Kıdem Tazminatı 26,671,116 16,149,871 6,802,575 16,149,871 6,802,575
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 201,216,613 78,797,940 -52,347,070 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,160,750,194 850,111,870 505,707,768 850,111,870 505,707,768
Net Yabancı Para Pozisyonu -40,336,171 57,875,096 48,768,621 57,875,096 48,768,621
Net YPP (Hedge Dahil) -40,336,171 57,875,096 48,768,621 8,665,514 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -40,336,171 57,875,096 48,768,621 8,665,514 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -6,030,709 -3,982,971 -2,450,475 -3,982,971 -2,450,475
Sabit Sermaye Yatırımları - -217,634,890 -234,771,716 -591,201 -
Satış Gelirleri 3,429,826,069 2,445,325,838 1,488,001,697 2,445,325,838 1,488,001,697
Satışların Maliyeti (-) -2,024,304,853 -1,424,242,294 -877,404,255 -1,424,242,294 -877,404,255
Serbest Nakit Akım - 1,356,738,558 872,219,066 344,356,113 -
Sermaye Artırımı - 0 110,454,841 97,584,742 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 695,677,703 420,584,665 319,790,381 420,584,665 319,790,381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -27,400,941 -375,345,078 -209,034,595 -375,345,078 -209,034,595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 723,078,644 795,929,743 528,824,976 795,929,743 528,824,976
Temettü Ödemeleri - 0 -90,499,097 -90,499,097 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,405,521,216 1,021,083,544 610,597,442 1,021,083,544 610,597,442
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 12,762,397 13,721,400 6,761,062 13,721,400 6,761,062
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 201,216,613 78,797,940 -52,347,070 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 53,977,955 42,821,930 16,335,273 12,074,675 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -38,983,458 -28,312,773 -9,370,971 -13,748,254 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 927,449,704 484,053,514 396,694,416 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 3,486,763,391 2,516,253,432 1,574,471,416 2,516,253,432 1,574,471,416
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 198,084,378 139,120,827 82,719,217 37,966,175 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 7,694,333 148,354,516 44,657,594 148,354,516 44,657,594
Diğer Gelir/ Gider 151,352,763 354,635,657 227,963,588 80,059,999 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - -787,757 -203,240
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 15,986,611 11,436,303 0 0 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 84,318,220 80,799,232 75,159,013 80,799,232 75,159,013
Dönem Başı Nakit Değerler 375,558,257 359,884,478 334,762,614 359,884,478 334,762,614
Dönem Sonu Nakit 691,635,842 634,064,051 461,401,649 634,064,051 461,401,649
Düzeltmeler: 324,911,873 472,459,293 277,212,347 104,025,680 -
Düzeltme Öncesi Kar 695,677,703 420,584,665 319,790,381 67,614,054 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 939,449,225 861,702,134 631,084,315 102,356,418 -
Finansal Borçlardaki Değişim -426,900,374 -445,107,744 -336,736,789 -445,107,744 -336,736,789
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -867,740,588 -602,177,034 -486,421,987 -602,177,034 -486,421,987
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 4,945,049,722 4,762,161,088
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 578,404,604 429,288,854 388,165,552 -52,338,303 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,020,589,576 893,043,958 597,002,728 171,639,734 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -81,140,351 -31,341,824 34,081,587 -69,283,316 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 107,132,587 99,865,668
Karşılıklardaki Değişim -24,525,268 -21,297,191 -33,470,458 -14,000,494 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 227,440,847 201,216,613 78,797,940 201,216,613 78,797,940
Sabit Sermaye Yatırımları -273,903,213 -217,634,890 -234,771,716 -217,634,890 -234,771,716
Serbest Nakit Akım 2,205,775,210 1,356,738,558 872,219,066 344,356,113 -
Sermaye Artırımı 0 0 110,454,841 0 110,454,841
Temettü Ödemeleri 0 0 -90,499,097 0 -90,499,097
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 227,440,847 201,216,613 78,797,940 201,216,613 78,797,940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 42,821,930 16,335,273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -28,312,773 -9,370,971
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 1,627,370,606 927,449,704 484,053,514 927,449,704 484,053,514
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 139,120,827 - - -
Finansman Giderleri - -19,361,927 - - -
Kıdem Tazminatı - 16,149,871 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 57,875,096 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 57,875,096 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 57,875,096 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,516,253,432 - - -
Ana Sayfaya Dön