THYAO Bilanço Analizi

THYAO
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
92.0
Overall
A+
Health
54.0
Trend
30.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.19 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.18 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %13.0 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.57 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.99 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 955.472.000.000 690.825.000.000 +38.3%
Brüt Kar 155.560.000.000 118.687.000.000 +31.1%
Esas Faaliyet Karı 90.129.000.000 67.607.000.000 +33.3%
FAVÖK 184.811.000.000 135.369.000.000 +36.5%
Net Dönem Karı 118.117.000.000 80.951.000.000 +45.9%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 436.412.000.000 425.657.000.000 +2.5%
Duran Varlıklar 1.560.333.000.000 1.368.789.000.000 +14.0%
Toplam Varlıklar 1.996.745.000.000 1.794.446.000.000 +11.3%
Finansal Borçlar 162.436.000.000 150.890.000.000 +7.7%
Net Borç 76.401.000.000 50.565.000.000 +51.1%
Özkaynaklar 911.256.000.000 843.951.000.000 +8.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 67,762,000,000 42,953,000,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 67,762,000,000 42,953,000,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 911,222,000,000 843,939,000,000 752,073,000,000 843,939,000,000 752,073,000,000
Ana Ortaklık Payları - - - 81,064,000,000 25,013,000,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 436,412,000,000 425,657,000,000 397,076,000,000 433,401,000,000 431,666,000,000
Azınlık Payları 34,000,000 12,000,000 47,000,000 12,000,000 47,000,000
Borç Karşılıkları 6,397,000,000 6,300,000,000 5,575,000,000 6,300,000,000 5,575,000,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 118,687,000,000 56,146,000,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 39,367,000,000 47,826,000,000 50,165,000,000 54,720,000,000 56,913,000,000
Diğer Borçlar 11,728,000,000 8,743,000,000 12,556,000,000 1,221,000,000 1,131,000,000
Diğer Dönen Varlıklar 41,015,000,000 33,460,000,000 24,861,000,000 33,460,000,000 24,861,000,000
Diğer Duran Varlıklar 87,002,000,000 80,028,000,000 74,609,000,000 80,028,000,000 74,609,000,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 18,458,000,000 12,543,000,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,863,000,000 -1,299,000,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 1,000,000 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -3,674,000,000 16,813,000,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -5,682,000,000 -3,405,000,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31,187,000,000 49,299,000,000 47,876,000,000 49,299,000,000 47,876,000,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 412,656,000,000 379,085,000,000 334,410,000,000 379,085,000,000 334,410,000,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 13,528,000,000 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -5,836,000,000 -8,553,000,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 80,951,000,000 24,935,000,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 430,000,000 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 118,208,000,000 81,064,000,000 25,013,000,000 81,064,000,000 25,013,000,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -16,180,000,000 -4,908,000,000
Dönen Varlıklar 436,412,000,000 425,657,000,000 397,076,000,000 425,657,000,000 397,076,000,000
Duran Varlıklar 1,560,333,000,000 1,368,789,000,000 1,255,513,000,000 1,368,789,000,000 1,255,513,000,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 67,336,000,000 61,921,000,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 80,951,000,000 24,935,000,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 151,257,000,000 145,911,000,000 161,639,000,000 145,911,000,000 161,639,000,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 3,240,000,000 3,710,000,000 4,160,000,000 3,710,000,000 4,160,000,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 3,071,000,000 858,000,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17,712,000,000 28,493,000,000 25,306,000,000 28,493,000,000 25,306,000,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3,116,000,000 2,440,000,000 2,332,000,000 2,440,000,000 2,332,000,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 25,748,000,000 18,461,000,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -38,135,000,000 -34,888,000,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 145,831,000,000 111,284,000,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 67,607,000,000 24,529,000,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 162,436,000,000 150,890,000,000 138,324,000,000 493,725,000,000 446,268,000,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -9,558,000,000 -21,456,000,000
Finansal Yatırımlar 182,732,000,000 159,028,000,000 150,560,000,000 67,351,000,000 55,164,000,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 106,447,000,000 45,412,000,000
Finansman Giderleri - - - -38,135,000,000 -34,888,000,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 332,426,000,000 332,526,000,000 332,482,000,000 332,526,000,000 332,482,000,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -15,451,000,000 -9,747,000,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 43,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 140,149,000,000 107,879,000,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 148,287,000,000 86,856,000,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -2,456,000,000 24,428,000,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,231,000,000 1,131,000,000 1,175,000,000 1,131,000,000 1,175,000,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 3,248,000,000 2,155,000,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 1,002,000,000 657,000,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 442,076,000,000 433,401,000,000 431,666,000,000 433,401,000,000 431,666,000,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 847,758,000,000 762,572,000,000 708,122,000,000 762,572,000,000 708,122,000,000
Maddi Duran Varlıklar 362,618,000,000 335,388,000,000 302,225,000,000 335,388,000,000 302,225,000,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7,722,000,000 6,509,000,000 5,864,000,000 6,509,000,000 5,864,000,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 86,035,000,000 100,325,000,000 98,791,000,000 100,325,000,000 98,791,000,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 51,012,000,000 13,285,000,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -219,830,000,000 -203,385,000,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -221,448,000,000 -219,394,000,000
Ödenmiş Sermaye 1,380,000,000 1,380,000,000 1,380,000,000 1,380,000,000 1,380,000,000
Özkaynaklar 911,256,000,000 843,951,000,000 752,120,000,000 843,951,000,000 752,120,000,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32,672,000,000 30,824,000,000 24,532,000,000 30,824,000,000 24,532,000,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 4,239,000,000 -970,000,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -267,772,000,000 -251,471,000,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -52,224,000,000 -33,114,000,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -51,663,000,000 -35,408,000,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 690,825,000,000 408,036,000,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -572,138,000,000 -351,890,000,000
Şerefiye 1,145,000,000 1,109,000,000 1,062,000,000 1,109,000,000 1,062,000,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 41,472,000,000 37,254,000,000 31,937,000,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 80,951,000,000 24,935,000,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -13,109,000,000 -4,050,000,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 94,060,000,000 28,985,000,000
Ticari Alacaklar 45,791,000,000 47,764,000,000 40,762,000,000 0 0
Ticari Borçlar 78,640,000,000 72,258,000,000 65,696,000,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 118,687,000,000 56,146,000,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1,996,745,000,000 1,794,446,000,000 1,652,589,000,000 1,794,446,000,000 1,652,589,000,000
TOPLAM VARLIKLAR 1,996,745,000,000 1,794,446,000,000 1,652,589,000,000 1,794,446,000,000 1,652,589,000,000
Uzun vadeli karşılıklar 20,477,000,000 15,998,000,000 14,912,000,000 15,998,000,000 14,912,000,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 643,413,000,000 517,094,000,000 468,803,000,000 517,094,000,000 468,803,000,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 34,601,000,000 21,853,000,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 45,278,000,000 48,708,000,000 57,613,000,000 48,708,000,000 57,613,000,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,853,000,000 1,795,000,000 1,716,000,000 1,795,000,000 1,716,000,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 37,046,000,000 23,816,000,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,445,000,000 -1,963,000,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -57,499,000,000 -43,961,000,000
Yurtdışı Satışlar - - - 605,465,000,000 358,553,000,000
Yurtiçi Satışlar - - - 60,127,000,000 33,140,000,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 94,682,000,000 67,762,000,000 42,953,000,000 67,762,000,000 42,953,000,000
Amortisman & İtfa Payları 94,682,000,000 67,762,000,000 42,953,000,000 20,413,000,000 -
Ana Ortaklık Payları 118,208,000,000 81,064,000,000 25,013,000,000 81,064,000,000 25,013,000,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -91,000,000 -113,000,000 -78,000,000 -113,000,000 -78,000,000
BRÜT KAR (ZARAR) 155,560,000,000 118,687,000,000 56,146,000,000 118,687,000,000 56,146,000,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 30,134,000,000 18,458,000,000 12,543,000,000 18,458,000,000 12,543,000,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -3,540,000,000 -1,863,000,000 -1,299,000,000 -1,863,000,000 -1,299,000,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -76,684,000,000 -57,191,000,000 -35,375,000,000 -17,728,000,000 -
Diğer Gelir/ Gider -20,394,000,000 -3,674,000,000 16,813,000,000 4,700,000,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -6,674,000,000 -5,682,000,000 -3,405,000,000 -959,000,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -67,853,000,000 -5,836,000,000 -8,553,000,000 -11,794,000,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 90,164,000,000 90,164,000,000 90,164,000,000 90,164,000,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 118,117,000,000 80,951,000,000 24,935,000,000 80,951,000,000 24,935,000,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 81,064,000,000 25,013,000,000
Dönem Sonu Nakit 83,183,000,000 97,114,000,000 92,790,000,000 81,671,000,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -11,524,000,000 -16,180,000,000 -4,908,000,000 -16,180,000,000 -4,908,000,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 81,893,000,000 67,336,000,000 61,921,000,000 26,495,000,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 118,117,000,000 80,951,000,000 24,935,000,000 -1,854,000,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -7,937,000,000 3,071,000,000 858,000,000 3,071,000,000 858,000,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 28,493,000,000 25,306,000,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 2,440,000,000 2,332,000,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 30,150,000,000 25,748,000,000 18,461,000,000 25,748,000,000 18,461,000,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -41,730,000,000 -38,135,000,000 -34,888,000,000 -38,135,000,000 -34,888,000,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 192,487,000,000 145,831,000,000 111,284,000,000 33,298,000,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 90,129,000,000 67,607,000,000 24,529,000,000 67,607,000,000 24,529,000,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 36,401,000,000 -9,558,000,000 -21,456,000,000 -312,000,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -49,234,000,000 -75,700,000,000 -61,292,000,000 -18,040,000,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 149,158,000,000 106,447,000,000 45,412,000,000 106,447,000,000 45,412,000,000
Finansman Giderleri -41,730,000,000 -38,135,000,000 -34,888,000,000 -38,135,000,000 -34,888,000,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -20,774,000,000 -15,451,000,000 -9,747,000,000 -15,451,000,000 -9,747,000,000
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 185,813,000,000 140,149,000,000 107,879,000,000 32,339,000,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 200,010,000,000 148,287,000,000 86,856,000,000 24,641,000,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -7,523,000,000 -2,456,000,000 24,428,000,000 8,657,000,000 -
Karşılıklardaki Değişim 7,605,000,000 3,248,000,000 2,155,000,000 1,382,000,000 -
Kıdem Tazminatı 1,258,000,000 1,002,000,000 657,000,000 1,002,000,000 657,000,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -6,981,000,000 6,950,000,000 2,626,000,000 -8,493,000,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 63,535,000,000 51,012,000,000 13,285,000,000 51,012,000,000 13,285,000,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -277,645,000,000 -219,830,000,000 -203,385,000,000 -219,830,000,000 -203,385,000,000
Net YPP (Hedge Dahil) -276,081,000,000 -221,448,000,000 -219,394,000,000 -230,560,000,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 4,596,000,000 4,239,000,000 -970,000,000 -1,569,000,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -357,381,000,000 -267,772,000,000 -251,471,000,000 -233,888,000,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -71,251,000,000 -52,224,000,000 -33,114,000,000 -52,224,000,000 -33,114,000,000
Sabit Sermaye Yatırımları -76,816,000,000 -51,663,000,000 -35,408,000,000 -10,998,000,000 -
Satış Gelirleri 955,472,000,000 690,825,000,000 408,036,000,000 690,825,000,000 408,036,000,000
Satışların Maliyeti (-) -799,912,000,000 -572,138,000,000 -351,890,000,000 -572,138,000,000 -351,890,000,000
Serbest Nakit Akım 41,144,000,000 82,650,000,000 63,918,000,000 9,547,000,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 118,117,000,000 80,951,000,000 24,935,000,000 80,951,000,000 24,935,000,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -19,461,000,000 -13,109,000,000 -4,050,000,000 -13,109,000,000 -4,050,000,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 137,578,000,000 94,060,000,000 28,985,000,000 94,060,000,000 28,985,000,000
Temettü Ödemeleri -8,951,000,000 -8,951,000,000 -4,461,000,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 155,560,000,000 118,687,000,000 56,146,000,000 118,687,000,000 56,146,000,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 54,433,000,000 34,601,000,000 21,853,000,000 34,601,000,000 21,853,000,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,109,000,000 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -8,090,000,000 6,950,000,000 2,626,000,000 -8,493,000,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 57,072,000,000 37,046,000,000 23,816,000,000 12,952,000,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2,639,000,000 -2,445,000,000 -1,963,000,000 -1,346,000,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -144,669,000,000 -57,499,000,000 -43,961,000,000 -22,792,000,000 -
Yurtdışı Satışlar 840,840,000 605,465,000,000 358,553,000,000 605,465,000,000 358,553,000,000
Yurtiçi Satışlar 78,635,000 60,127,000,000 33,140,000,000 60,127,000,000 33,140,000,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 94,682,000,000 67,762,000,000 42,953,000,000 20,413,000,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -76,684,000,000 -57,191,000,000 -35,375,000,000 -57,191,000,000 -35,375,000,000
Diğer Gelir/ Gider -20,394,000,000 -3,674,000,000 16,813,000,000 4,700,000,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -6,674,000,000 -5,682,000,000 -3,405,000,000 -959,000,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -67,853,000,000 -5,836,000,000 -8,553,000,000 -5,836,000,000 -8,553,000,000
Dönem Başı Nakit Değerler 90,164,000,000 90,164,000,000 90,164,000,000 90,164,000,000 90,164,000,000
Dönem Sonu Nakit 83,183,000,000 97,114,000,000 92,790,000,000 97,114,000,000 92,790,000,000
Düzeltmeler: 81,893,000,000 67,336,000,000 61,921,000,000 26,495,000,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 118,117,000,000 80,951,000,000 24,935,000,000 -1,854,000,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 192,487,000,000 145,831,000,000 111,284,000,000 33,298,000,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 36,401,000,000 -9,558,000,000 -21,456,000,000 -9,558,000,000 -21,456,000,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -49,234,000,000 -75,700,000,000 -61,292,000,000 -75,700,000,000 -61,292,000,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 332,526,000,000 332,482,000,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 185,813,000,000 140,149,000,000 107,879,000,000 32,339,000,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 200,010,000,000 148,287,000,000 86,856,000,000 24,641,000,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -7,523,000,000 -2,456,000,000 24,428,000,000 8,657,000,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,131,000,000 1,175,000,000
Karşılıklardaki Değişim 7,605,000,000 3,248,000,000 2,155,000,000 1,382,000,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -6,981,000,000 6,950,000,000 2,626,000,000 6,950,000,000 2,626,000,000
Sabit Sermaye Yatırımları -76,816,000,000 -51,663,000,000 -35,408,000,000 -51,663,000,000 -35,408,000,000
Serbest Nakit Akım 41,144,000,000 82,650,000,000 63,918,000,000 9,547,000,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -8,951,000,000 -8,951,000,000 -4,461,000,000 -8,951,000,000 -4,461,000,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 48,708,000,000 57,613,000,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,109,000,000 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -8,090,000,000 6,950,000,000 2,626,000,000 6,950,000,000 2,626,000,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 37,046,000,000 23,816,000,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -2,445,000,000 -1,963,000,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -144,669,000,000 -57,499,000,000 -43,961,000,000 -57,499,000,000 -43,961,000,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 67,762,000,000 - - -
Finansman Giderleri - -38,135,000,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 1,002,000,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -219,830,000,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -221,448,000,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -267,772,000,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 605,465,000,000 - - -
Yurtiçi Satışlar - 60,127,000,000 - - -
Ana Sayfaya Dön