TEZOL Bilanço Analizi — INDUSTRIAL Sektörü Hisse Senedi

TEZOL
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
96.0
Overall
A+
Health
54.0
Trend
30.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 3.26 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.19 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.02 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %3.0 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.10 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 5.587.470.000 4.178.420.000 +33.7%
Brüt Kar 713.422.000 612.978.000 +16.4%
Esas Faaliyet Karı 340.564.000 326.901.000 +4.2%
FAVÖK 579.827.000 500.909.000 +15.8%
Net Dönem Karı 183.154.000 221.729.000 -17.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.869.111.000 3.480.581.000 +11.2%
Duran Varlıklar 3.730.026.000 3.590.675.000 +3.9%
Toplam Varlıklar 7.599.137.000 7.071.256.000 +7.5%
Finansal Borçlar 105.801.000 120.592.000 -12.3%
Net Borç -1.309.883.000 -1.244.573.000 +5.2%
Özkaynaklar 6.041.145.000 5.847.730.000 +3.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 174,008,000 110,060,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 174,008,000 110,060,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6,041,145,000 5,847,730,000 5,366,528,000 5,847,730,000 5,366,528,000
Ana Ortaklık Payları - - - 221,729,000 114,745,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 3,869,111,000 3,480,581,000 3,370,038,000 851,350,000 1,079,267,000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 30,390,000 23,361,000 23,624,000 23,361,000 23,624,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 612,978,000 402,094,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 46,323,000 78,000 90,203,000 417,000 417,000
Diğer Borçlar 1,261,000 3,314,000 1,192,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 209,855,000 182,061,000 124,925,000 182,061,000 124,925,000
Diğer Duran Varlıklar 20,177,000 457,000 5,173,000 457,000 5,173,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 177,744,000 84,216,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -122,752,000 -65,767,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 463,000 465,446,000 51,673,000 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 23,632,000 62,570,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -133,397,000 -36,095,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45,080,000 41,736,000 55,339,000 41,736,000 55,339,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,281,294,000 1,219,452,000 1,117,944,000 1,219,452,000 1,117,944,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 508,454,000 213,914,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 221,729,000 114,745,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9,547,000 0 2,193,000 0 2,193,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 183,154,000 221,729,000 114,745,000 221,729,000 114,745,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -105,612,000 -56,693,000
Dönen Varlıklar 3,869,111,000 3,480,581,000 3,370,038,000 3,480,581,000 3,370,038,000
Duran Varlıklar 3,730,026,000 3,590,675,000 3,508,042,000 3,590,675,000 3,508,042,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 335,660,000 363,473,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 221,729,000 114,745,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 16,463,000 12,166,000 5,722,000 12,166,000 5,722,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -37,559,000 -76,938,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 118,284,000 140,406,000 172,780,000 140,406,000 172,780,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 278,681,000 170,753,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -329,903,000 -203,842,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 436,015,000 675,650,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 326,901,000 208,054,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 105,801,000 120,592,000 122,239,000 161,228,000 188,963,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -409,935,000 -372,257,000
Finansal Yatırımlar 0 0 0 68,148,000 192,832,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 416,122,000 281,465,000
Finansman Giderleri - - - -329,903,000 -203,842,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3,691,678,000 3,543,195,000 3,309,937,000 3,543,195,000 3,309,937,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -152,259,000 -97,573,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 302,618,000 639,555,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 557,389,000 478,218,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -121,374,000 197,432,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 385,019,000 363,354,000 323,902,000 363,354,000 323,902,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 7,619,000 7,515,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 7,099,000 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,185,593,000 851,350,000 1,079,267,000 851,350,000 1,079,267,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 55,106,000 42,276,000 39,325,000 42,276,000 39,325,000
Maddi Duran Varlıklar 3,588,992,000 3,474,615,000 3,264,885,000 3,474,615,000 3,264,885,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4,934,000 4,762,000 5,410,000 4,762,000 5,410,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,415,684,000 1,365,165,000 997,762,000 1,365,165,000 997,762,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 271,909,000 189,605,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 777,369,000 685,139,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 777,369,000 685,139,000
Ödenmiş Sermaye 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Özkaynaklar 6,041,145,000 5,847,730,000 5,366,528,000 5,847,730,000 5,366,528,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 777,369,000 581,864,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -188,810,000 -114,916,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 21,926,000 36,424,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 4,178,420,000 2,664,960,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -3,565,442,000 -2,262,866,000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,310,627,000 921,103,000 1,085,458,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 221,729,000 114,745,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -143,171,000 -133,631,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 364,900,000 248,376,000
Ticari Alacaklar 886,622,000 1,012,174,000 1,071,690,000 0 0
Ticari Borçlar 976,588,000 184,735,000 817,285,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 612,978,000 402,094,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7,599,137,000 7,071,256,000 6,878,080,000 7,071,256,000 6,878,080,000
TOPLAM VARLIKLAR 7,599,137,000 7,071,256,000 6,878,080,000 7,071,256,000 6,878,080,000
Uzun vadeli karşılıklar 80,847,000 70,542,000 70,542,000 70,542,000 70,542,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 372,399,000 372,176,000 432,285,000 372,176,000 432,285,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 89,221,000 73,411,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 104,024,000 84,056,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -14,803,000 -10,645,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 530,380,000 250,338,000
Yurtdışı Satışlar - - - 2,267,461,000 1,440,974,000
Yurtiçi Satışlar - - - 2,084,416,000 1,323,850,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 239,263,000 174,008,000 110,060,000 174,008,000 110,060,000
Amortisman & İtfa Payları - 174,008,000 110,060,000 54,831,000 -
Ana Ortaklık Payları 183,154,000 221,729,000 114,745,000 221,729,000 114,745,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 713,422,000 612,978,000 402,094,000 612,978,000 402,094,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 225,611,000 177,744,000 84,216,000 177,744,000 84,216,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -154,079,000 -122,752,000 -65,767,000 -122,752,000 -65,767,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 471,541,000 20,127,000 56,430,000 -
Diğer Gelir/ Gider - 23,632,000 62,570,000 77,443,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -133,397,000 -36,095,000 -16,717,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 508,454,000 213,914,000 204,835,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 647,487,000 602,287,000 568,160,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 183,154,000 221,729,000 114,745,000 221,729,000 114,745,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 2,193,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 221,729,000 114,745,000
Dönem Sonu Nakit - 1,365,167,000 997,762,000 623,087,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -195,160,000 -105,612,000 -56,693,000 -105,612,000 -56,693,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 335,660,000 363,473,000 343,312,000 -
Düzeltme Öncesi Kar - 221,729,000 114,745,000 -64,084,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -10,568,000 -37,559,000 -76,938,000 -37,559,000 -76,938,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 140,406,000 172,780,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 385,518,000 278,681,000 170,753,000 278,681,000 170,753,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -399,149,000 -329,903,000 -203,842,000 -329,903,000 -203,842,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 436,015,000 675,650,000 265,076,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 340,564,000 326,901,000 208,054,000 326,901,000 208,054,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -409,935,000 -372,257,000 -391,036,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 7,115,000 -402,817,000 -334,606,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 402,513,000 416,122,000 281,465,000 416,122,000 281,465,000
Finansman Giderleri -399,149,000 -329,903,000 -203,842,000 -329,903,000 -203,842,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -208,754,000 -152,259,000 -97,573,000 -152,259,000 -97,573,000
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 302,618,000 639,555,000 248,359,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 557,389,000 478,218,000 279,228,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -121,374,000 197,432,000 -14,152,000 -
Karşılıklardaki Değişim - 7,619,000 7,515,000 4,616,000 -
Kıdem Tazminatı 23,479,000 7,099,000 0 7,099,000 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 859,980,000 395,475,000 102,357,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 269,032,000 271,909,000 189,605,000 271,909,000 189,605,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 550,647,000 777,369,000 685,139,000 777,369,000 685,139,000
Net YPP (Hedge Dahil) 550,647,000 777,369,000 685,139,000 497,017,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 550,647,000 777,369,000 581,864,000 382,614,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -235,636,000 -188,810,000 -114,916,000 -188,810,000 -114,916,000
Sabit Sermaye Yatırımları - 21,926,000 36,424,000 -21,098,000 -
Satış Gelirleri 5,587,470,000 4,178,420,000 2,664,960,000 4,178,420,000 2,664,960,000
Satışların Maliyeti (-) -4,874,048,000 -3,565,442,000 -2,262,866,000 -3,565,442,000 -2,262,866,000
Serbest Nakit Akım - 832,998,000 889,893,000 432,096,000 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 183,154,000 221,729,000 114,745,000 221,729,000 114,745,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -205,728,000 -143,171,000 -133,631,000 -143,171,000 -133,631,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 388,882,000 364,900,000 248,376,000 364,900,000 248,376,000
Temettü Ödemeleri - -54,491,000 -50,687,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 713,422,000 612,978,000 402,094,000 612,978,000 402,094,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 61,949,000 89,221,000 73,411,000 89,221,000 73,411,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 19,867,000 4,867,000 4,867,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 840,113,000 390,608,000 97,490,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 65,820,000 104,024,000 84,056,000 28,029,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3,871,000 -14,803,000 -10,645,000 -7,550,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 530,380,000 250,338,000 183,737,000 -
Yurtdışı Satışlar 2,876,247,000 2,267,461,000 1,440,974,000 2,267,461,000 1,440,974,000
Yurtiçi Satışlar 2,889,793,000 2,084,416,000 1,323,850,000 2,084,416,000 1,323,850,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 239,263,000 174,008,000 110,060,000 54,831,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -35,428,000 471,541,000 20,127,000 471,541,000 20,127,000
Diğer Gelir/ Gider 20,132,000 23,632,000 62,570,000 77,443,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -186,828,000 -133,397,000 -36,095,000 -16,717,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 593,691,000 508,454,000 213,914,000 508,454,000 213,914,000
Dönem Başı Nakit Değerler 675,688,000 647,487,000 602,287,000 647,487,000 602,287,000
Dönem Sonu Nakit 1,415,684,000 1,365,167,000 997,762,000 1,365,167,000 997,762,000
Düzeltmeler: 567,453,000 335,660,000 363,473,000 343,312,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 183,154,000 221,729,000 114,745,000 -64,084,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,120,982,000 436,015,000 675,650,000 265,076,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim -522,775,000 -409,935,000 -372,257,000 -409,935,000 -372,257,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -615,067,000 7,115,000 -402,817,000 7,115,000 -402,817,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 3,543,195,000 3,309,937,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 934,154,000 302,618,000 639,555,000 248,359,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 750,607,000 557,389,000 478,218,000 279,228,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 370,375,000 -121,374,000 197,432,000 -14,152,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 363,354,000 323,902,000
Karşılıklardaki Değişim 36,748,000 7,619,000 7,515,000 4,616,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 895,301,000 859,980,000 395,475,000 859,980,000 395,475,000
Sabit Sermaye Yatırımları -40,452,000 21,926,000 36,424,000 21,926,000 36,424,000
Serbest Nakit Akım 1,487,393,000 832,998,000 889,893,000 432,096,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -56,864,000 -54,491,000 -50,687,000 -54,491,000 -50,687,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 22,975,000 19,867,000 4,867,000 19,867,000 4,867,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 872,326,000 840,113,000 390,608,000 840,113,000 390,608,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 104,024,000 84,056,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -14,803,000 -10,645,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 553,239,000 530,380,000 250,338,000 530,380,000 250,338,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 174,008,000 - - -
Finansman Giderleri - -329,903,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 7,099,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 777,369,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 777,369,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 777,369,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 2,267,461,000 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,084,416,000 - - -
Ana Sayfaya Dön