TDGYO Bilanço Analizi
TDGYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
89.0
Overall
A
Health
51.0
Trend
30.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 51.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 315.34 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 3.30 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %3.3 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 3.04 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 26.789.686 | 25.671.629 | +4.4% |
| Brüt Kar | 19.621.114 | 18.802.234 | +4.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 5.271.491 | 9.686.341 | -45.6% |
| FAVÖK | 7.828.748 | 11.664.068 | -32.9% |
| Net Dönem Karı | 13.110.560 | -15.274.297 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 409.187.223 | 372.142.714 | +10.0% |
| Duran Varlıklar | 5.274.038 | 5.411.475 | -2.5% |
| Toplam Varlıklar | 414.461.261 | 377.554.189 | +9.8% |
| Finansal Borçlar | 778.397 | 908.187 | -14.3% |
| Net Borç | -3.508.876 | -98.884.828 | -96.5% |
| Özkaynaklar | 391.674.599 | 347.487.316 | +12.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,977,727 | 1,357,993 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,977,727 | 1,357,993 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 391,674,599 | 347,487,316 | 337,724,866 | 347,487,316 | 337,724,866 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -15,274,297 | 285,958 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 409,187,223 | 372,142,714 | 355,378,358 | 2,731,321 | 3,014,733 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 91,064 | 71,997 | 76,095 | 71,997 | 76,095 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 18,802,234 | 17,489,738 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 298,767 | 352,513 | 327,580 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 193,737 | 230,270 | 168,896 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,930,392 | 7,631,913 | 12,070,701 | 7,631,913 | 12,070,701 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 6,351,633 | 4,677,891 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -304,064 | -226,743 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 18,710,988 | 12,995,625 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 97,956 | 391,870 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 116,281 | 114,088 | 74,879 | 114,088 | 74,879 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 418,245,751 | 397,907,536 | 365,314,888 | 397,907,536 | 365,314,888 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -15,274,297 | 285,958 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 1,311,273 | 1,701,286 | 1,311,273 | 1,701,286 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 13,110,560 | -15,274,297 | 285,958 | -15,274,297 | 285,958 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -2,526,304 | -2,874,273 |
| Dönen Varlıklar | 409,187,223 | 372,142,714 | 355,378,358 | 372,142,714 | 355,378,358 |
| Duran Varlıklar | 5,274,038 | 5,411,475 | 7,274,794 | 5,411,475 | 7,274,794 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 20,650,376 | 14,220,640 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -15,274,297 | 285,958 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -15,308,153 | -9,762,063 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 19,895,139 | 26,195,297 | 20,649,207 | 26,195,297 | 20,649,207 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 18,141,834 | 16,971,370 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -24,649,414 | -16,286,312 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 78,646,485 | 74,143,386 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 9,686,341 | 12,430,842 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 778,397 | 908,187 | 875,987 | 934,389 | 1,042,204 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -1,494,100 | -1,324,764 |
| Finansal Yatırımlar | 120,582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 9,067,740 | 12,237,236 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -24,649,414 | -16,286,312 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -200,592,640 | -192,220,986 | -178,802,928 | -192,220,986 | -178,802,928 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -14,644,895 | -9,027,676 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 73,253,952 | 70,196,728 | 65,296,619 | 70,196,728 | 65,296,619 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 123,932,287 | 103,127,180 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 5,376,079 | 14,506,598 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 73,270,406 | 59,636,788 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18,656,976 | 17,878,335 | 16,630,329 | 17,878,335 | 16,630,329 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -38,339 | -132,978 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 175,690 | 87,984 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,297,626 | 2,731,321 | 3,014,733 | 2,731,321 | 3,014,733 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2,376,737 | 2,478,505 | 2,492,424 | 2,478,505 | 2,492,424 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,789,290 | 2,825,806 | 4,679,282 | 2,825,806 | 4,679,282 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 108,011 | 107,164 | 103,088 | 107,164 | 103,088 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,287,273 | 99,793,015 | 97,211,448 | 99,793,015 | 97,211,448 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 3,638,772 | 7,979,694 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 27,353,716 | 26,294,548 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 27,353,716 | 26,294,548 |
| Ödenmiş Sermaye | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 |
| Özkaynaklar | 391,674,599 | 347,487,316 | 337,724,866 | 347,487,316 | 337,724,866 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 27,353,716 | 26,294,548 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -518,567 | -482,368 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 2,307,135 | 768,507 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 25,671,629 | 23,879,612 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -6,869,395 | -6,389,874 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 276,088,791 | 264,365,273 | 245,768,629 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -15,274,297 | 285,958 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -17,834,457 | -12,636,336 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 2,560,160 | 12,922,294 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 118,147 | 95,506 | 117,590 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 18,802,234 | 17,489,738 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 414,461,261 | 377,554,189 | 362,653,152 | 377,554,189 | 362,653,152 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 414,461,261 | 377,554,189 | 362,653,152 | 377,554,189 | 362,653,152 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 767,322 | 205,866 | 222,142 | 205,866 | 222,142 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21,489,036 | 27,335,552 | 21,913,553 | 27,335,552 | 21,913,553 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -618,601 | -193,606 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -618,601 | -193,606 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 3,773,665 | 1,730,096 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,557,257 | 1,977,727 | 1,357,993 | 1,977,727 | 1,357,993 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,557,257 | 1,977,727 | 1,357,993 | 630,483 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 13,110,560 | -15,274,297 | 285,958 | -15,274,297 | 285,958 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 19,621,114 | 18,802,234 | 17,489,738 | 18,802,234 | 17,489,738 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 7,913,465 | 6,351,633 | 4,677,891 | 6,351,633 | 4,677,891 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,234,651 | -304,064 | -226,743 | -304,064 | -226,743 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,809,367 | -860,810 | -539,547 | -267,511 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 7,286,203 | 18,710,988 | 12,995,625 | 8,082,954 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -362,723 | 97,956 | 391,870 | 274,160 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 41,337,215 | 39,612,022 | 36,846,891 | 34,759,014 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 13,110,560 | -15,274,297 | 285,958 | -15,274,297 | 285,958 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,311,273 | 1,701,286 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -15,274,297 | 285,958 |
| Dönem Sonu Nakit | 4,287,274 | 99,793,014 | 97,211,448 | 36,815,875 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -798,670 | -2,526,304 | -2,874,273 | -2,526,304 | -2,874,273 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 10,417,499 | 20,650,376 | 14,220,640 | 9,052,632 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 13,110,560 | -15,274,297 | 285,958 | 4,076,507 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -5,644,703 | -15,308,153 | -9,762,063 | -15,308,153 | -9,762,063 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 26,195,297 | 20,649,207 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 18,858,086 | 18,141,834 | 16,971,370 | 18,141,834 | 16,971,370 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -33,058,403 | -24,649,414 | -16,286,312 | -24,649,414 | -16,286,312 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -18,374,411 | 78,646,485 | 74,143,386 | 11,225,571 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 5,271,491 | 9,686,341 | 12,430,842 | 9,686,341 | 12,430,842 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -109,673 | -1,494,100 | -1,324,764 | -616,212 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -18,856,618 | -16,241,309 | -10,866,534 | -6,336,672 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 33,754,250 | 9,067,740 | 12,237,236 | 9,067,740 | 12,237,236 |
| Finansman Giderleri | -33,058,403 | -24,649,414 | -16,286,312 | -24,649,414 | -16,286,312 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -20,483,511 | -14,644,895 | -9,027,676 | -14,644,895 | -9,027,676 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 39,882,090 | 123,932,287 | 103,127,180 | 28,012,909 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 23,528,059 | 5,376,079 | 14,506,598 | 13,129,139 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -41,902,470 | 73,270,406 | 59,636,788 | -1,903,568 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 574,039 | -38,339 | -132,978 | 339,195 | - |
| Kıdem Tazminatı | 809,184 | 175,690 | 87,984 | 175,690 | 87,984 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -46,806,073 | 52,150,053 | 55,098,749 | -1,121,070 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -1,407,323 | 3,638,772 | 7,979,694 | 3,638,772 | 7,979,694 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 27,353,716 | 26,294,548 | 27,353,716 | 26,294,548 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 27,353,716 | 26,294,548 | 87,732,816 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 27,353,716 | 26,294,548 | 87,732,816 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -544,926 | -518,567 | -482,368 | -518,567 | -482,368 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 2,443,337 | 2,307,135 | 768,507 | 88,777 | - |
| Satış Gelirleri | 26,789,686 | 25,671,629 | 23,879,612 | 25,671,629 | 23,879,612 |
| Satışların Maliyeti (-) | -7,168,572 | -6,869,395 | -6,389,874 | -6,869,395 | -6,389,874 |
| Serbest Nakit Akım | 44,106,994 | 127,705,952 | 104,857,276 | 28,687,036 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 13,110,560 | -15,274,297 | 285,958 | -15,274,297 | 285,958 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -6,443,373 | -17,834,457 | -12,636,336 | -17,834,457 | -12,636,336 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 19,553,933 | 2,560,160 | 12,922,294 | 2,560,160 | 12,922,294 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 19,621,114 | 18,802,234 | 17,489,738 | 18,802,234 | 17,489,738 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 28,482,759 | -618,601 | -193,606 | -618,601 | -193,606 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -46,806,073 | 52,150,053 | 55,098,749 | -1,121,070 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 28,972,306 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -489,547 | -618,601 | -193,606 | -97,345 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 4,224,904 | 3,773,665 | 1,730,096 | 674,127 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,557,257 | 1,977,727 | 1,357,993 | 630,483 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,809,367 | -860,810 | -539,547 | -860,810 | -539,547 |
| Diğer Gelir/ Gider | 7,286,203 | 18,710,988 | 12,995,625 | 8,082,954 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -362,723 | 97,956 | 391,870 | 274,160 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 41,337,215 | 39,612,022 | 36,846,891 | 39,612,022 | 36,846,891 |
| Dönem Sonu Nakit | 4,287,274 | 99,793,014 | 97,211,448 | 99,793,014 | 97,211,448 |
| Düzeltmeler: | 10,417,499 | 20,650,376 | 14,220,640 | 9,052,632 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 13,110,560 | -15,274,297 | 285,958 | 4,076,507 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -18,374,411 | 78,646,485 | 74,143,386 | 11,225,571 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -109,673 | -1,494,100 | -1,324,764 | -1,494,100 | -1,324,764 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -18,856,618 | -16,241,309 | -10,866,534 | -16,241,309 | -10,866,534 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -192,220,986 | -178,802,928 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 39,882,090 | 123,932,287 | 103,127,180 | 28,012,909 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 23,528,059 | 5,376,079 | 14,506,598 | 13,129,139 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -41,902,470 | 73,270,406 | 59,636,788 | -1,903,568 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 17,878,335 | 16,630,329 |
| Karşılıklardaki Değişim | 574,039 | -38,339 | -132,978 | 339,195 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -46,806,073 | 52,150,053 | 55,098,749 | 52,150,053 | 55,098,749 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 2,443,337 | 2,307,135 | 768,507 | 2,307,135 | 768,507 |
| Serbest Nakit Akım | 44,106,994 | 127,705,952 | 104,857,276 | 28,687,036 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -46,806,073 | 52,150,053 | 55,098,749 | 52,150,053 | 55,098,749 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -618,601 | -193,606 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 4,224,904 | 3,773,665 | 1,730,096 | 3,773,665 | 1,730,096 |