SANEL Bilanço Analizi
SANEL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
87.0
Overall
A
Health
53.0
Trend
24.0
Bonus
+16.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 53.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %46.4 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 2.13 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.87 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.03 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Interest Coverage | Faiz karşılama 0.44 - Zayıf |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +16.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 343.473.680 | 253.314.763 | +35.6% |
| Brüt Kar | 84.011.167 | 71.124.467 | +18.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 53.749.834 | 87.444.118 | -38.5% |
| FAVÖK | 62.578.107 | 111.114.300 | -43.7% |
| Net Dönem Karı | 155.872.951 | 117.302.926 | +32.9% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 329.022.571 | 152.102.802 | +116.3% |
| Duran Varlıklar | 313.014.713 | 190.267.263 | +64.5% |
| Toplam Varlıklar | 642.037.284 | 342.370.065 | +87.5% |
| Finansal Borçlar | 974.624 | 980.488 | -0.6% |
| Net Borç | -9.175.022 | -7.610.197 | +20.6% |
| Özkaynaklar | 248.086.398 | 187.304.745 | +32.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 23,670,182 | 1,217,110 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 23,670,182 | 1,217,110 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 140,767,560 | 107,117,170 | 96,889,158 | 107,117,170 | 96,889,158 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 85,338,974 | 32,773,769 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 329,022,571 | 152,102,802 | 239,240,432 | 138,475,009 | 247,491,858 |
| Azınlık Payları | 107,318,838 | 80,187,575 | 68,282,124 | 80,187,575 | 68,282,124 |
| Borç Karşılıkları | 32,249,579 | 37,367,584 | 31,105,335 | 37,367,584 | 31,105,335 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 71,124,467 | 37,057,367 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 159,054,853 | 134,975,422 | 129,013,599 | 34,721 | 34,720 |
| Diğer Borçlar | 165,392,869 | 2,418,335 | 33,226,555 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 98,683,794 | 2,806,408 | 3,050,717 | 2,806,408 | 3,050,717 |
| Diğer Duran Varlıklar | 150,576 | 123,302 | 123,302 | 123,302 | 123,302 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 46,331,592 | 5,951,620 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -10,262,217 | -1,685,726 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,972,394 | 4,717,556 | 4,799,289 | 4,717,556 | 4,799,289 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 261,740,125 | 257,179,368 | 222,875,327 | 257,179,368 | 222,875,327 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -970,184 | -19,045,330 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 117,302,926 | 44,354,437 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20,829,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 115,142,225 | 85,338,974 | 32,773,769 | 85,338,974 | 32,773,769 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -17,622,613 | -4,637,642 |
| Dönen Varlıklar | 329,022,571 | 152,102,802 | 239,240,432 | 152,102,802 | 239,240,432 |
| Duran Varlıklar | 313,014,713 | 190,267,263 | 188,921,420 | 190,267,263 | 188,921,420 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 56,286,938 | 30,461,594 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 85,338,974 | 32,773,769 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -2,907,513 | -8,059,793 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 19,963,999 | 18,438,911 | 18,280,298 | 18,438,911 | 18,280,298 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 50,388,934 | 31,175,451 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 84,188,261 | 112,377,729 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 87,444,118 | 25,876,421 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 974,624 | 980,488 | 2,255,249 | 690,053 | 690,053 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -68,431 | -645,611 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 84,342,822 | 84,342,821 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 87,444,118 | 25,876,421 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 50,388,934 | 31,175,451 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -265,145,007 | -254,072,218 | -211,986,524 | -254,072,218 | -211,986,524 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -19,330,124 | -15,145,179 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 10,023,937 | 0 | 20,825,589 | 0 | 20,825,589 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 84,188,261 | 112,377,729 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 141,625,912 | 63,235,363 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -57,437,651 | 49,142,366 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 750,947 | 415,713 | 14,145,664 | 415,713 | 14,145,664 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 32,616,756 | 29,244,484 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 379,701,151 | 138,475,009 | 247,491,858 | 138,475,009 | 247,491,858 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,388,122 | 1,388,122 | 1,388,122 | 1,388,122 | 1,388,122 |
| Maddi Duran Varlıklar | 176,515,964 | 63,328,593 | 61,709,210 | 63,328,593 | 61,709,210 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,671,215 | 8,410,792 | 8,842,947 | 8,410,792 | 8,842,947 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,149,646 | 8,590,685 | 8,694,916 | 8,590,685 | 8,694,916 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 51,374,743 | 21,610,527 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 18,255,333 | 18,255,333 | 18,255,333 | 18,255,333 | 18,255,333 |
| Özkaynaklar | 248,086,398 | 187,304,745 | 165,171,282 | 187,304,745 | 165,171,282 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -419,600 | -301,661 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -55,066,179 | -31,971,262 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 253,314,763 | 152,743,886 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -182,190,296 | -115,686,519 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,935,597 | 1,998,637 | 596,513 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 117,302,926 | 44,354,437 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -20,530,126 | -12,697,435 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 137,833,052 | 57,051,872 |
| Ticari Alacaklar | 59,198,681 | 3,731,650 | 97,884,687 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 156,282,445 | 92,991,046 | 176,105,430 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 71,124,467 | 37,057,367 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 642,037,284 | 342,370,065 | 428,161,852 | 342,370,065 | 428,161,852 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 642,037,284 | 342,370,065 | 428,161,852 | 342,370,065 | 428,161,852 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 14,249,735 | 15,900,258 | 14,808,659 | 15,900,258 | 14,808,659 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 14,249,735 | 16,590,311 | 15,498,712 | 16,590,311 | 15,498,712 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 18,586,712 | 14,200,000 | 14,200,000 | 14,200,000 | 14,200,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -56,036,363 | -51,016,592 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 1,160,628 | 492,433 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 250,012,750 | 151,512,238 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 8,828,273 | 23,670,182 | 1,217,110 | 23,670,182 | 1,217,110 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 23,670,182 | 1,217,110 | 0 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 115,142,225 | 85,338,974 | 32,773,769 | 85,338,974 | 32,773,769 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 40,730,726 | 31,963,952 | 11,580,668 | 31,963,952 | 11,580,668 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 84,011,167 | 71,124,467 | 37,057,367 | 71,124,467 | 37,057,367 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 13,159,070 | 46,331,592 | 5,951,620 | 46,331,592 | 5,951,620 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -19,497,593 | -10,262,217 | -1,685,726 | -10,262,217 | -1,685,726 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -14,522,360 | -59,330,003 | 64,129,782 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -970,184 | -19,045,330 | -16,795,576 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 7,620,501 | 7,088,549 | 0 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 155,872,951 | 117,302,926 | 44,354,437 | 117,302,926 | 44,354,437 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 85,338,974 | 32,773,769 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 8,590,685 | 8,474,072 | 6,251,851 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -18,602,195 | -17,622,613 | -4,637,642 | -17,622,613 | -4,637,642 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 56,286,938 | 30,461,594 | 18,758,925 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | 85,338,974 | 32,773,769 | -87,484,898 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -932,399 | -2,907,513 | -8,059,793 | -2,907,513 | -8,059,793 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 18,438,911 | 18,280,298 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 121,657,711 | 50,388,934 | 31,175,451 | 50,388,934 | 31,175,451 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 84,188,261 | 112,377,729 | -54,955,216 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 53,749,834 | 87,444,118 | 25,876,421 | 87,444,118 | 25,876,421 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -68,431 | -645,611 | 456,020 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -27,181,714 | -59,975,614 | 64,585,802 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 53,749,834 | 87,444,118 | 25,876,421 | 87,444,118 | 25,876,421 |
| Finansman Giderleri | 121,657,711 | 50,388,934 | 31,175,451 | 50,388,934 | 31,175,451 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -23,391,540 | -19,330,124 | -15,145,179 | -19,330,124 | -15,145,179 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 84,188,261 | 112,377,729 | -54,955,216 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 141,625,912 | 63,235,363 | -68,725,973 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -57,437,651 | 49,142,366 | 13,770,757 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 32,616,756 | 29,244,484 | 18,758,925 | - |
| Kıdem Tazminatı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 970,184 | 1,385,523 | -435,038 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 60,088,357 | 51,374,743 | 21,610,527 | 51,374,743 | 21,610,527 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -531,270 | -419,600 | -301,661 | -419,600 | -301,661 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -55,066,179 | -31,971,262 | 6,729,952 | - |
| Satış Gelirleri | 343,473,680 | 253,314,763 | 152,743,886 | 253,314,763 | 152,743,886 |
| Satışların Maliyeti (-) | -259,462,513 | -182,190,296 | -115,686,519 | -182,190,296 | -115,686,519 |
| Serbest Nakit Akım | - | 28,151,898 | 61,361,137 | -65,020,840 | - |
| Sermaye Artırımı | - | -12,590,923 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 155,872,951 | 117,302,926 | 44,354,437 | 117,302,926 | 44,354,437 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -19,534,594 | -20,530,126 | -12,697,435 | -20,530,126 | -12,697,435 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 175,407,545 | 137,833,052 | 57,051,872 | 137,833,052 | 57,051,872 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 84,011,167 | 71,124,467 | 37,057,367 | 71,124,467 | 37,057,367 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 970,184 | 1,385,523 | -435,038 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -56,036,363 | -51,016,592 | -10,065,624 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,894,340 | 1,160,628 | 492,433 | 1,160,628 | 492,433 |
| Yurtiçi Satışlar | 338,744,981 | 250,012,750 | 151,512,238 | 250,012,750 | 151,512,238 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 8,828,273 | 23,670,182 | 1,217,110 | 0 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -80,794,009 | -14,522,360 | -59,330,003 | -14,522,360 | -59,330,003 |
| Diğer Gelir/ Gider | -15,862,786 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 175,790,817 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2,197,255 | -970,184 | -19,045,330 | -970,184 | -19,045,330 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,952,391 | 7,620,501 | 7,088,549 | 7,620,501 | 7,088,549 |
| Dönem Sonu Nakit | 10,149,646 | 8,590,685 | 8,474,072 | 8,590,685 | 8,474,072 |
| Düzeltmeler: | 41,840,890 | 56,286,938 | 30,461,594 | 18,758,925 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 115,142,225 | 85,338,974 | 32,773,769 | -87,484,898 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 69,431,898 | 84,188,261 | 112,377,729 | -54,955,216 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -840,083 | -68,431 | -645,611 | -68,431 | -645,611 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -94,973,642 | -27,181,714 | -59,975,614 | -27,181,714 | -59,975,614 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -254,072,218 | -211,986,524 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 245,222,715 | 84,188,261 | 112,377,729 | -54,955,216 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 156,983,115 | 141,625,912 | 63,235,363 | -68,725,973 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -87,551,217 | -57,437,651 | 49,142,366 | 13,770,757 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 415,713 | 14,145,664 |
| Karşılıklardaki Değişim | 48,875,403 | 32,616,756 | 29,244,484 | 18,758,925 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 2,197,255 | 970,184 | 1,385,523 | 970,184 | 1,385,523 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -145,854,563 | -55,066,179 | -31,971,262 | -55,066,179 | -31,971,262 |
| Serbest Nakit Akım | 97,170,897 | 28,151,898 | 61,361,137 | -65,020,840 | - |
| Sermaye Artırımı | -13,339,550 | -12,590,923 | 0 | -12,590,923 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 2,197,255 | 970,184 | 1,385,523 | 970,184 | 1,385,523 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -148,051,818 | -56,036,363 | -51,016,592 | -56,036,363 | -51,016,592 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 23,670,182 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | 50,388,934 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 0 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 0 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 1,160,628 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 250,012,750 | - | - | - |