RGYAS Bilanço Analizi — FINANCIAL Sektörü Hisse Senedi

RGYAS
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
106.0
Overall
A+
Health
68.0
Trend
30.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 68.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.73 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.10 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %12.3 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 12.640.315.000 8.475.834.000 +49.1%
Brüt Kar 8.840.585.000 5.882.360.000 +50.3%
Esas Faaliyet Karı 14.075.846.000 11.864.062.000 +18.6%
FAVÖK 14.105.474.000 11.876.842.000 +18.8%
Net Dönem Karı 16.306.362.000 12.444.521.000 +31.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 10.887.806.000 11.093.813.000 -1.9%
Duran Varlıklar 187.833.034.000 170.409.037.000 +10.2%
Toplam Varlıklar 198.720.840.000 181.502.850.000 +9.5%
Finansal Borçlar 4.006.196.000 3.747.580.000 +6.9%
Net Borç -2.897.654.000 -4.842.267.000 -40.2%
Özkaynaklar 132.987.199.000 124.787.217.000 +6.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 12,780,000 9,120,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 12,780,000 9,120,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 132,987,199,000 124,787,217,000 107,760,270,000 124,787,217,000 107,760,270,000
Ana Ortaklık Payları - - - 12,444,521,000 3,263,560,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 10,887,806,000 11,093,813,000 6,624,752,000 6,230,080,000 6,227,590,000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 112,851,000 44,306,000 48,185,000 44,306,000 48,185,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 5,882,360,000 3,460,241,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2,743,000 8,154,000 8,562,000 2,692,000 2,012,000
Diğer Borçlar 472,220,000 332,012,000 1,091,038,000 3,198,351,000 2,954,242,000
Diğer Dönen Varlıklar 717,617,000 1,605,880,000 1,389,182,000 1,605,880,000 1,389,182,000
Diğer Duran Varlıklar 508,350,000 21,641,000 22,032,000 21,641,000 22,032,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 7,474,169,000 6,341,981,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,012,287,000 -816,587,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -788,955,000 3,746,954,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -479,590,000 -438,387,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 89,684,000 144,889,000 195,693,000 144,889,000 195,693,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,798,304,000 5,551,755,000 5,140,906,000 5,551,755,000 5,140,906,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -2,122,435,000 656,910,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 12,444,521,000 3,263,560,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 221,272,000 354,332,000 283,426,000 354,332,000 283,426,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 16,306,362,000 12,444,521,000 3,263,560,000 12,444,521,000 3,263,560,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -635,597,000 -490,965,000
Dönen Varlıklar 10,887,806,000 11,093,813,000 6,624,752,000 11,093,813,000 6,624,752,000
Duran Varlıklar 187,833,034,000 170,409,037,000 142,665,154,000 170,409,037,000 142,665,154,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -686,006,000 719,511,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 12,444,521,000 3,263,560,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 447,387,000 227,853,000 167,251,000 227,853,000 167,251,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 36,679,000 36,288,000 827,000 36,288,000 827,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,134,955,000 -1,363,721,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 903,115,000 931,267,000 1,179,357,000 931,267,000 1,179,357,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26,468,834,000 20,748,252,000 14,349,942,000 20,748,252,000 14,349,942,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 38,592,000 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -3,493,260,000 -3,039,254,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 8,657,841,000 2,411,984,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 11,864,062,000 8,722,138,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 4,006,196,000 3,747,580,000 3,308,616,000 26,305,313,000 17,822,207,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,316,024,000 -1,868,973,000
Finansal Yatırımlar 2,292,676,000 38,618,000 50,635,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 18,669,741,000 8,157,500,000
Finansman Giderleri - - - -3,493,260,000 -3,039,254,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 93,207,378,000 89,914,402,000 83,626,703,000 89,914,402,000 83,626,703,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -421,420,000 -231,274,000
Hisse Başına Kazanç - - - 38 10
Hisse Senedi İhraç Primleri 16,411,919,000 15,727,305,000 14,628,914,000 15,727,305,000 14,628,914,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 4,632,275,000 1,973,597,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 11,758,515,000 3,983,071,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -3,100,674,000 -1,571,087,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 932,236,000 818,234,000 769,187,000 818,234,000 769,187,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 90,169,000 61,520,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 84,141 66,425,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 6,296,080,000 6,230,080,000 6,227,590,000 6,230,080,000 6,227,590,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 340,456,000 318,593,000 296,876,000 318,593,000 296,876,000
Maddi Duran Varlıklar 191,663,000 185,646,000 171,718,000 185,646,000 171,718,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6,096,000 1,976,000 1,791,000 1,976,000 1,791,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 6,903,850,000 8,589,847,000 4,479,856,000 8,589,847,000 4,479,856,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 5,402,180,000 3,196,744,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -23,130,718,000 -18,497,833,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -23,130,718,000 -18,497,833,000
Ödenmiş Sermaye 331,000,000 331,000,000 331,000,000 331,000,000 331,000,000
Özkaynaklar 132,987,199,000 124,787,217,000 107,760,270,000 124,787,217,000 107,760,270,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7,204,763,000 9,638,399,000 18,373,839,000 9,638,399,000 18,373,839,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -410,642,000 -565,736,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -23,581,845,000 -18,931,323,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -58,760,000 -32,223,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -28,007,000 -24,688,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 8,475,834,000 4,990,289,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,593,474,000 -1,530,048,000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 38 10
Stoklar 6,099,000 5,998,000 5,679,000 3,991,976,000 3,606,972,000
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 38 10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 38 10
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 12,444,521,000 3,263,560,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,770,552,000 -1,854,686,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 15,215,073,000 5,118,246,000
Ticari Alacaklar 964,821,000 845,316,000 690,838,000 0 0
Ticari Borçlar 946,470,000 1,379,108,000 1,133,381,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 5,882,360,000 3,460,241,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 198,720,840,000 181,502,850,000 149,289,906,000 181,502,850,000 149,289,906,000
TOPLAM VARLIKLAR 198,720,840,000 181,502,850,000 149,289,906,000 181,502,850,000 149,289,906,000
Uzun vadeli karşılıklar 207,145,000 197,349,000 174,828,000 197,349,000 174,828,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 59,437,561,000 50,485,553,000 35,302,046,000 50,485,553,000 35,302,046,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 7,216,321,000 1,098,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 174,381,929,000 155,316,847,000 119,010,557,000 155,316,847,000 119,010,557,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 7,216,321,000 1,098,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,150,442,000 632,222,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 29,628,000 12,780,000 9,120,000 12,780,000 9,120,000
Amortisman & İtfa Payları 29,628,000 12,780,000 9,120,000 4,308,000 -
Ana Ortaklık Payları 16,306,362,000 12,444,521,000 3,263,560,000 12,444,521,000 3,263,560,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 8,840,585,000 5,882,360,000 3,460,241,000 5,882,360,000 3,460,241,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 7,832,587,000 7,474,169,000 6,341,981,000 7,474,169,000 6,341,981,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,940,215,000 -1,012,287,000 -816,587,000 -1,012,287,000 -816,587,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -2,598,657,000 -619,435,000 -665,995,000 -363,456,000 -
Diğer Gelir/ Gider -1,043,965,000 -788,955,000 3,746,954,000 3,575,738,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -643,122,000 -479,590,000 -438,387,000 -27,627,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -5,366,302,000 -2,122,435,000 656,910,000 178,314,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 4,695,091,000 4,499,238,000 4,185,012,000 3,947,908,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 16,306,362,000 12,444,521,000 3,263,560,000 12,444,521,000 3,263,560,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 354,332,000 283,426,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 12,444,521,000 3,263,560,000
Dönem Sonu Nakit 6,903,850,000 8,589,847,000 4,479,856,000 2,902,095,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -654,770,000 -635,597,000 -490,965,000 -635,597,000 -490,965,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -918,855,000 -686,006,000 719,511,000 3,643,029,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 16,306,362,000 12,444,521,000 3,263,560,000 459,302,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -4,761,817,000 -2,134,955,000 -1,363,721,000 -2,134,955,000 -1,363,721,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 931,267,000 1,179,357,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 20,748,252,000 14,349,942,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,839,442,000 38,592,000 0 38,592,000 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -4,304,037,000 -3,493,260,000 -3,039,254,000 -3,493,260,000 -3,039,254,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 11,545,688,000 8,657,841,000 2,411,984,000 3,263,729,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 14,075,846,000 11,864,062,000 8,722,138,000 11,864,062,000 8,722,138,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 4,146,706,000 1,316,024,000 -1,868,973,000 -1,872,944,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,005,412,000 696,589,000 -2,534,968,000 -2,236,400,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 24,187,544,000 18,669,741,000 8,157,500,000 18,669,741,000 8,157,500,000
Finansman Giderleri -4,304,037,000 -3,493,260,000 -3,039,254,000 -3,493,260,000 -3,039,254,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -502,173,000 -421,420,000 -231,274,000 -421,420,000 -231,274,000
Hisse Başına Kazanç 49 38 10 38 10
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 5,504,413,000 4,632,275,000 1,973,597,000 3,236,102,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 15,387,507,000 11,758,515,000 3,983,071,000 4,102,331,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -3,841,819,000 -3,100,674,000 -1,571,087,000 -838,602,000 -
Karşılıklardaki Değişim 95,482,000 90,169,000 61,520,000 62,983,000 -
Kıdem Tazminatı 8,917,000 84,141 66,425,000 84,141 66,425,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,208,759,000 4,090,609,000 294,844,000 -1,045,813,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 8,183,474,000 5,402,180,000 3,196,744,000 5,402,180,000 3,196,744,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -29,106,720,000 -23,130,718,000 -18,497,833,000 -23,130,718,000 -18,497,833,000
Net YPP (Hedge Dahil) -29,106,720,000 -23,130,718,000 -18,497,833,000 -17,761,733,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 88,530,000 -410,642,000 -565,736,000 42,116,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -29,559,181,000 -23,581,845,000 -18,931,323,000 -17,751,303,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -154,938,000 -58,760,000 -32,223,000 -58,760,000 -32,223,000
Sabit Sermaye Yatırımları -42,807,000 -28,007,000 -24,688,000 -3,347,000 -
Satış Gelirleri 12,640,315,000 8,475,834,000 4,990,289,000 8,475,834,000 4,990,289,000
Satışların Maliyeti (-) -3,799,730,000 -2,593,474,000 -1,530,048,000 -2,593,474,000 -1,530,048,000
Serbest Nakit Akım 95,304,000 2,481,833,000 2,605,819,000 3,411,069,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 49 38 10 38 10
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 49 38 10 38 10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 49 38 10 38 10
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16,306,362,000 12,444,521,000 3,263,560,000 12,444,521,000 3,263,560,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -5,416,587,000 -2,770,552,000 -1,854,686,000 -2,770,552,000 -1,854,686,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 21,722,949,000 15,215,073,000 5,118,246,000 15,215,073,000 5,118,246,000
Temettü Ödemeleri -542,637,000 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8,840,585,000 5,882,360,000 3,460,241,000 5,882,360,000 3,460,241,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 10,023,168,000 7,216,321,000 1,098,000 7,216,321,000 1,098,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2,208,759,000 4,090,609,000 294,844,000 -1,045,813,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10,023,168,000 7,216,321,000 1,098,000 1,073,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -5,409,109,000 -2,150,442,000 632,222,000 174,967,000 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 29,628,000 12,780,000 9,120,000 4,308,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -2,598,657,000 -619,435,000 -665,995,000 -619,435,000 -665,995,000
Diğer Gelir/ Gider -1,043,965,000 -788,955,000 3,746,954,000 3,575,738,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -643,122,000 -479,590,000 -438,387,000 -27,627,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -5,366,302,000 -2,122,435,000 656,910,000 -2,122,435,000 656,910,000
Dönem Başı Nakit Değerler 4,695,091,000 4,499,238,000 4,185,012,000 4,499,238,000 4,185,012,000
Dönem Sonu Nakit 6,903,850,000 8,589,847,000 4,479,856,000 8,589,847,000 4,479,856,000
Düzeltmeler: -918,855,000 -686,006,000 719,511,000 3,643,029,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 16,306,362,000 12,444,521,000 3,263,560,000 459,302,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 11,545,688,000 8,657,841,000 2,411,984,000 3,263,729,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 4,146,706,000 1,316,024,000 -1,868,973,000 1,316,024,000 -1,868,973,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,005,412,000 696,589,000 -2,534,968,000 696,589,000 -2,534,968,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 89,914,402,000 83,626,703,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 5,504,413,000 4,632,275,000 1,973,597,000 3,236,102,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 15,387,507,000 11,758,515,000 3,983,071,000 4,102,331,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -3,841,819,000 -3,100,674,000 -1,571,087,000 -838,602,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 818,234,000 769,187,000
Karşılıklardaki Değişim 95,482,000 90,169,000 61,520,000 62,983,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,208,759,000 4,090,609,000 294,844,000 4,090,609,000 294,844,000
Sabit Sermaye Yatırımları -42,807,000 -28,007,000 -24,688,000 -28,007,000 -24,688,000
Serbest Nakit Akım 95,304,000 2,481,833,000 2,605,819,000 3,411,069,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -542,637,000 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2,208,759,000 4,090,609,000 294,844,000 4,090,609,000 294,844,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 7,216,321,000 1,098,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -5,409,109,000 -2,150,442,000 632,222,000 -2,150,442,000 632,222,000
Ana Sayfaya Dön