NUHCM Bilanço Analizi

NUHCM
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
88.0
Overall
A
Health
52.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 52.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 4.45 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 2.94 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.04 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %3.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.00 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 17.643.654.746 12.703.855.595 +38.9%
Brüt Kar 4.396.069.191 3.077.882.234 +42.8%
Esas Faaliyet Karı 2.384.099.582 1.549.174.926 +53.9%
FAVÖK 3.908.552.031 2.657.779.530 +47.1%
Net Dönem Karı 746.272.879 589.919.794 +26.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 13.465.507.492 12.906.501.994 +4.3%
Duran Varlıklar 15.144.299.204 14.642.712.055 +3.4%
Toplam Varlıklar 28.609.806.696 27.549.214.049 +3.8%
Finansal Borçlar 989.612.997 1.020.447.977 -3.0%
Net Borç -7.907.587.091 -7.589.768.003 +4.2%
Özkaynaklar 24.450.175.219 23.398.884.928 +4.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 1,108,604,604 687,977,315
Amortisman & İtfa Payları - - - 1,108,604,604 687,977,315
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 24,450,175,219 23,398,902,073 21,371,248,130 23,398,902,073 21,371,248,130
Ana Ortaklık Payları - - - 589,923,810 162,269,535
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -11,794,395 -6,367,557
(Ara Toplam) 13,465,507,492 12,906,501,994 11,668,204,463 3,111,251,738 2,479,514,257
Azınlık Payları 0 -17,145 -17,145 -17,145 -17,145
Borç Karşılıkları 97,790,979 107,605,980 139,110,575 107,605,980 139,110,575
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 3,077,882,234 1,876,072,645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 84,571,930 83,674,844 71,898,139 3,849,755 3,773,432
Diğer Borçlar 105,800,852 100,000,568 140,405,727 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 510,080,085 593,958,330 972,610,734 593,958,330 972,610,734
Diğer Duran Varlıklar 124,814,900 130,689,005 162,851,818 130,689,005 162,851,818
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 232,158,219 160,141,052
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -143,607,761 -122,217,178
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -398,300,369 -232,948,432
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -644,224,250 -328,387,904
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79,895,306 171,712,951 146,420,248 171,712,951 146,420,248
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,164,701,512 5,045,832,875 4,650,956,892 5,045,832,875 4,650,956,892
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 171,200,971 66,555,522
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 589,919,794 162,264,602
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 172,732,424 236,083,168 216,495,765 236,083,168 216,495,765
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 746,272,879 589,923,810 162,269,535 589,923,810 162,269,535
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -767,563,076 -448,569,532
Dönen Varlıklar 13,465,507,492 12,906,501,994 11,668,204,463 12,906,501,994 11,668,204,463
Duran Varlıklar 15,144,299,204 14,642,712,055 13,658,788,808 14,642,712,055 13,658,788,808
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 2,380,026,286 1,622,321,376
Düzeltme Öncesi Kar - - - 589,919,794 162,264,602
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 178,512,772 147,540,884 212,192,212 147,540,884 212,192,212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 88,841,577 109,950,899
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31,775,101 188,969,679 213,383,506 188,969,679 213,383,506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 173,381,669 6,924,117 6,013,395 6,924,117 6,013,395
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 1,877,332,481 1,066,007,277
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -2,469,247,906 -1,661,425,284
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 4,070,141,905 2,201,764,576
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,549,174,926 851,921,913
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 989,612,997 1,020,447,977 557,492,837 635,624,102 1,083,691,414
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -634,922,737 -582,410,916
Finansal Yatırımlar 0 0 0 136,205 136,205
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,860,556,718 1,096,301,242
Finansman Giderleri - - - -2,469,247,906 -1,661,425,284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 12,371,411,328 11,846,497,082 11,119,477,495 11,846,497,082 11,119,477,495
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -1,040,063,884 -681,706,625
Hisse Başına Kazanç - - - 4 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 3,425,917,655 1,873,376,672
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,969,946,080 1,784,585,978
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 1,100,195,825 417,178,598
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6,017,575,900 5,766,434,706 5,288,330,608 5,766,434,706 5,288,330,608
Karşılıklardaki Değişim - - - 235,619,691 220,802,715
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 97,875,809 56,464,156
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,028,828,730 3,111,251,738 2,479,514,257 3,111,251,738 2,479,514,257
Kullanım Hakkı Varlıkları 175,665,007 161,435,917 174,373,226 161,435,917 174,373,226
Maddi Duran Varlıklar 11,406,865,063 10,901,477,182 10,022,778,394 10,901,477,182 10,022,778,394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 447,028,940 435,510,454 406,423,380 435,510,454 406,423,380
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 8,897,200,088 8,610,215,980 7,321,749,274 8,610,215,980 7,321,749,274
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,460,624,468 813,998,039
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 1,004,415,724 2,406,940,646
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 1,004,415,725 2,406,940,646
Ödenmiş Sermaye 150,213,600 150,213,600 150,213,600 150,213,600 150,213,600
Özkaynaklar 24,450,175,219 23,398,884,928 21,371,230,985 23,398,884,928 21,371,230,985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 1,004,415,725 2,406,940,646
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -565,399,487 -374,000,424
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -950,775,332 -200,703,306
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 12,703,855,595 7,652,486,145
Satışların Maliyeti (-) - - - -9,625,973,361 -5,776,413,500
Şerefiye 88,739,471 85,035,964 79,099,998 85,035,964 79,099,998
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 4 1
Stoklar 1,398,495,851 1,454,255,731 1,294,103,591 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 4 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 4 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 589,919,794 162,264,602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -678,721,499 -338,618,633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,268,641,293 500,883,235
Ticari Alacaklar 2,575,159,538 2,164,397,109 2,007,842,725 0 0
Ticari Borçlar 1,404,483,400 1,327,860,210 1,067,396,893 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 3,077,882,234 1,876,072,645
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 28,609,806,696 27,549,214,049 25,326,993,271 27,549,214,049 25,326,993,271
TOPLAM VARLIKLAR 28,609,806,696 27,549,214,049 25,326,993,271 27,549,214,049 25,326,993,271
Uzun vadeli karşılıklar 433,807,621 396,529,164 386,543,220 396,529,164 386,543,220
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,130,802,747 1,039,077,383 1,476,248,029 1,039,077,383 1,476,248,029
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 311,381,792 244,379,329
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,865,088,661 2,735,607,894 2,595,968,849 2,735,607,894 2,595,968,849
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 379,976,312 292,731,493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -68,594,520 -48,352,164
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -779,574,361 -134,147,784
Yurtdışı Satışlar - - - 6,011,392,352 3,695,911,961
Yurtiçi Satışlar - - - 6,639,022,106 3,897,108,699
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,524,452,449 1,108,604,604 687,977,315 1,108,604,604 687,977,315
Amortisman & İtfa Payları 1,524,452,449 1,108,604,604 687,977,315 355,608,556 -
Ana Ortaklık Payları 746,272,879 589,923,810 162,269,535 589,923,810 162,269,535
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -60,650,449 -11,794,395 -6,367,557 -11,794,395 -6,367,557
Azınlık Payları 0 -4,016 -4,933 -4,016 -4,933
BRÜT KAR (ZARAR) 4,396,069,191 3,077,882,234 1,876,072,645 3,077,882,234 1,876,072,645
Diğer Faaliyet Gelirleri 310,451,533 232,158,219 160,141,052 232,158,219 160,141,052
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -215,038,587 -143,607,761 -122,217,178 -143,607,761 -122,217,178
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 1,825,667,943 1,231,923,105 614,873,136 530,719,926 -
Diğer Gelir/ Gider -245,777,951 -398,300,369 -232,948,432 -197,726,348 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,004,264,425 -644,224,250 -328,387,904 -693,150,478 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 169,807,330 171,200,971 66,555,522 66,555,522 -
Dönem Başı Nakit Değerler 10,003,117,517 9,585,641,291 8,916,512,162 9,290,694,439 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 746,272,879 589,919,794 162,264,602 589,919,794 162,264,602
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 236,083,168 216,495,765
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 589,923,810 162,269,535
Dönem Sonu Nakit 8,897,200,088 8,610,215,980 7,321,749,274 6,699,481,113 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,060,352,122 -767,563,076 -448,569,532 -767,563,076 -448,569,532
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 3,137,088,563 2,380,026,286 1,622,321,376 870,698,994 -
Düzeltme Öncesi Kar 746,272,879 589,919,794 162,264,602 -142,862,579 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -274,680,086 88,841,577 109,950,899 88,841,577 109,950,899
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 188,969,679 213,383,506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 6,924,117 6,013,395
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,662,050,003 1,877,332,481 1,066,007,277 1,877,332,481 1,066,007,277
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3,296,451,933 -2,469,247,906 -1,661,425,284 -2,469,247,906 -1,661,425,284
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,734,587,335 4,070,141,905 2,201,764,576 992,500,969 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,384,099,582 1,549,174,926 851,921,913 1,549,174,926 851,921,913
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -804,238,895 -634,922,737 -582,410,916 -448,142,720 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,353,045,295 -1,678,376,210 -2,059,728,510 -1,891,062,484 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,715,707,017 1,860,556,718 1,096,301,242 1,860,556,718 1,096,301,242
Finansman Giderleri -3,296,451,933 -2,469,247,906 -1,661,425,284 -2,469,247,906 -1,661,425,284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,349,294,159 -1,040,063,884 -681,706,625 -1,040,063,884 -681,706,625
Hisse Başına Kazanç 5 4 1 4 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3,730,322,910 3,425,917,655 1,873,376,672 299,350,491 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,883,361,442 2,969,946,080 1,784,585,978 727,836,415 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 851,225,893 1,100,195,825 417,178,598 264,664,554 -
Karşılıklardaki Değişim 221,392,523 235,619,691 220,802,715 175,398,441 -
Kıdem Tazminatı 65,458,467 97,875,809 56,464,156 97,875,809 56,464,156
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,105,917,429 -975,425,311 -1,594,762,888 -2,591,213,326 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,288,686,636 1,460,624,468 813,998,039 1,460,624,468 813,998,039
Net Yabancı Para Pozisyonu 2,119,314,969 1,004,415,724 2,406,940,646 1,004,415,724 2,406,940,646
Net YPP (Hedge Dahil) 2,119,314,969 1,004,415,725 2,406,940,646 587,545,083 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 2,119,314,969 1,004,415,725 2,406,940,646 587,545,083 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -697,437,947 -565,399,487 -374,000,424 -565,399,487 -374,000,424
Sabit Sermaye Yatırımları -1,292,133,754 -950,775,332 -200,703,306 -142,858,714 -
Satış Gelirleri 17,643,654,746 12,703,855,595 7,652,486,145 12,703,855,595 7,652,486,145
Satışların Maliyeti (-) -13,247,585,555 -9,625,973,361 -5,776,413,500 -9,625,973,361 -5,776,413,500
Serbest Nakit Akım 2,607,996,486 2,646,343,294 1,739,228,888 223,047,299 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 5 4 1 4 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 5 4 1 4 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 5 4 1 4 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 746,272,879 589,919,794 162,264,602 589,919,794 162,264,602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1,335,032,208 -678,721,499 -338,618,633 -678,721,499 -338,618,633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,081,305,087 1,268,641,293 500,883,235 1,268,641,293 500,883,235
Temettü Ödemeleri -2,374,474,343 -2,275,376,578 -2,092,190,730 -1,973,639,690 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4,396,069,191 3,077,882,234 1,876,072,645 3,077,882,234 1,876,072,645
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 331,607,435 311,381,792 244,379,329 311,381,792 244,379,329
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 -73,772,924 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,105,917,429 -975,425,311 -1,594,762,888 -2,517,440,402 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 425,387,970 379,976,312 292,731,493 70,724,552 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -93,780,535 -68,594,520 -48,352,164 -13,980,974 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,122,326,424 -779,574,361 -134,147,784 -76,303,192 -
Yurtdışı Satışlar 7,797,137,474 6,011,392,352 3,695,911,961 6,011,392,352 3,695,911,961
Yurtiçi Satışlar 9,891,401,598 6,639,022,106 3,897,108,699 6,639,022,106 3,897,108,699
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 1,524,452,449 1,108,604,604 687,977,315 355,608,556 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 1,825,667,943 1,231,923,105 614,873,136 1,231,923,105 614,873,136
Diğer Gelir/ Gider -245,777,951 -398,300,369 -232,948,432 -197,726,348 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,004,264,425 -644,224,250 -328,387,904 -693,150,478 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 169,807,330 171,200,971 66,555,522 171,200,971 66,555,522
Dönem Başı Nakit Değerler 10,003,117,517 9,585,641,291 8,916,512,162 9,585,641,291 8,916,512,162
Dönem Sonu Nakit 8,897,200,088 8,610,215,980 7,321,749,274 8,610,215,980 7,321,749,274
Düzeltmeler: 3,137,088,563 2,380,026,286 1,622,321,376 870,698,994 -
Düzeltme Öncesi Kar 746,272,879 589,919,794 162,264,602 -142,862,579 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,734,587,335 4,070,141,905 2,201,764,576 992,500,969 -
Finansal Borçlardaki Değişim -804,238,895 -634,922,737 -582,410,916 -634,922,737 -582,410,916
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,353,045,295 -1,678,376,210 -2,059,728,510 -1,678,376,210 -2,059,728,510
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 11,846,497,082 11,119,477,495
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3,730,322,910 3,425,917,655 1,873,376,672 299,350,491 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,883,361,442 2,969,946,080 1,784,585,978 727,836,415 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 851,225,893 1,100,195,825 417,178,598 264,664,554 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 5,766,434,706 5,288,330,608
Karşılıklardaki Değişim 221,392,523 235,619,691 220,802,715 175,398,441 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,105,917,429 -975,425,311 -1,594,762,888 -975,425,311 -1,594,762,888
Sabit Sermaye Yatırımları -1,292,133,754 -950,775,332 -200,703,306 -950,775,332 -200,703,306
Serbest Nakit Akım 2,607,996,486 2,646,343,294 1,739,228,888 223,047,299 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -2,374,474,343 -2,275,376,578 -2,092,190,730 -2,275,376,578 -2,092,190,730
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,105,917,429 -975,425,311 -1,594,762,888 -975,425,311 -1,594,762,888
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 379,976,312 292,731,493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -68,594,520 -48,352,164
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,122,326,424 -779,574,361 -134,147,784 -779,574,361 -134,147,784
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,524,452,449 - - - -
Finansman Giderleri -3,296,451,933 - - - -
Kıdem Tazminatı 65,458,467 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 2,119,314,969 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 2,119,314,969 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 2,119,314,969 - - - -
Yurtdışı Satışlar 7,797,137,474 - - - -
Yurtiçi Satışlar 9,891,401,598 - - - -
Ana Sayfaya Dön