NTGAZ Bilanço Analizi — ENERGY Sektörü Hisse Senedi
NTGAZ
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
104.0
Overall
A+
Health
68.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 68.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.53 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.31 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Interest Coverage | Faiz karşılama 15.83 - Güçlü |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %17.9 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 1.72 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 7.950.629.142 | 5.313.971.143 | +49.6% |
| Brüt Kar | 2.173.889.115 | 1.421.716.432 | +52.9% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.223.110.978 | 861.093.330 | +42.0% |
| FAVÖK | 1.706.398.503 | 1.151.917.748 | +48.1% |
| Net Dönem Karı | 900.264.362 | 533.381.158 | +68.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.631.864.320 | 1.136.694.841 | +43.6% |
| Duran Varlıklar | 5.275.551.399 | 4.840.058.948 | +9.0% |
| Toplam Varlıklar | 6.907.415.719 | 5.976.753.789 | +15.6% |
| Finansal Borçlar | 153.577.235 | 158.400.340 | -3.0% |
| Net Borç | -181.316.867 | -156.869.517 | +15.6% |
| Özkaynaklar | 5.041.586.204 | 4.516.403.200 | +11.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 290,824,418 | 201,177,600 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 290,824,418 | 201,177,600 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5,041,924,649 | 4,516,403,200 | 4,185,843,039 | 4,516,403,200 | 4,185,843,039 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,631,864,320 | 1,136,694,841 | 1,193,946,470 | 739,679,742 | 672,072,781 |
| Azınlık Payları | -338,445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 17,090,366 | 16,935,642 | 23,946,521 | 16,935,642 | 23,946,521 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 1,421,716,432 | 1,027,681,717 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 36,858,550 | 42,063,079 | 26,883,596 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 121,899,251 | 7,199,704 | 17,181,069 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 36,734,347 | 44,166,439 | 16,305,332 | 44,166,439 | 16,305,332 |
| Diğer Duran Varlıklar | 8,241,705 | 82,731,653 | 82,321,858 | 82,731,653 | 82,321,858 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 11,354,550 | 11,536,672 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -3,266,940 | -3,042,753 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 315,794,871 | 242,634,621 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -326,675,306 | -220,304,205 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 69,316,271 | 30,492,135 | 30,988,253 | 30,492,135 | 30,988,253 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,513,489,209 | 1,436,048,311 | 1,339,620,469 | 1,436,048,311 | 1,339,620,469 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | -2,897,645 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 45,375,186 | 0 | 29,151,996 | 0 | 29,151,996 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 900,596,275 | 533,381,158 | 428,875,556 | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -179,622,416 | -163,528,246 |
| Dönen Varlıklar | 1,631,864,320 | 1,136,694,841 | 1,193,946,470 | 1,136,694,841 | 1,193,946,470 |
| Duran Varlıklar | 5,275,551,399 | 4,840,058,948 | 4,271,343,994 | 4,840,058,948 | 4,271,343,994 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 814,758,839 | 625,069,065 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -239,501,401 | -142,971,825 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 576,086,820 | 479,737,049 | 381,941,629 | 479,737,049 | 381,941,629 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 152,896,259 | 112,254,052 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -45,050,271 | -29,588,373 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 1,343,191,654 | 1,061,833,994 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 861,093,330 | 678,998,939 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 153,577,235 | 158,400,340 | 145,475,322 | 213,134,606 | 199,510,832 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 74,442,946 | 98,173,710 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 7,665,846 | 7,130,729 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 844,658,987 | 652,709,948 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -45,050,271 | -29,588,373 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,596,943,571 | 1,529,677,295 | 1,421,863,193 | 1,529,677,295 | 1,421,863,193 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -162,431,178 | -112,533,933 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 1,016,516,348 | 841,529,789 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 1,348,139,997 | 1,053,944,621 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -4,948,343 | 7,889,373 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 340,905,540 | 327,296,436 | 305,483,821 | 327,296,436 | 305,483,821 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 20,819,301 | 22,827,497 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 16,309,284 | 11,146,377 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,066,722,557 | 739,679,742 | 672,072,781 | 739,679,742 | 672,072,781 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 67,022,322 | 70,526,717 | 80,610,410 | 70,526,717 | 80,610,410 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,123,895,072 | 4,667,094,559 | 4,089,358,030 | 4,667,094,559 | 4,089,358,030 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13,163,133 | 12,040,173 | 11,922,967 | 12,040,173 | 11,922,967 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 334,894,102 | 315,269,857 | 581,740,442 | 315,269,857 | 581,740,442 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 853,005,720 | 670,505,020 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -317,475,086 | -282,482,287 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -317,475,086 | -282,482,287 |
| Ödenmiş Sermaye | 690,000,000 | 690,000,000 | 690,000,000 | 690,000,000 | 690,000,000 |
| Özkaynaklar | 5,041,586,204 | 4,516,403,200 | 4,185,843,039 | 4,516,403,200 | 4,185,843,039 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 17,091,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -317,475,086 | -282,482,287 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -406,279,534 | -244,642,764 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -629,331,439 | -220,776,125 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 5,313,971,143 | 3,662,243,550 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -3,892,254,711 | -2,634,561,833 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| Stoklar | 82,154,961 | 78,351,038 | 74,882,252 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -419,123,817 | -306,500,071 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 952,504,975 | 735,375,627 |
| Ticari Alacaklar | 1,141,222,360 | 656,844,428 | 494,134,848 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 659,464,248 | 526,651,921 | 425,329,620 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 1,421,716,432 | 1,027,681,717 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,907,415,719 | 5,976,753,789 | 5,465,290,464 | 5,976,753,789 | 5,465,290,464 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,907,415,719 | 5,976,753,789 | 5,465,290,464 | 5,976,753,789 | 5,465,290,464 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 32,948,197 | 27,799,192 | 25,922,183 | 27,799,192 | 25,922,183 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 799,106,958 | 720,670,847 | 607,374,644 | 720,670,847 | 607,374,644 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -16,434,343 | -26,288,991 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -9,946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -16,434,343 | -26,288,991 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -629,331,439 | -223,673,770 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 483,287,525 | 290,824,418 | 201,177,600 | 290,824,418 | 201,177,600 |
| Amortisman & İtfa Payları | 483,287,525 | 290,824,418 | 201,177,600 | 78,257,269 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 900,596,275 | 533,381,158 | 428,875,556 | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -331,913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2,173,889,115 | 1,421,716,432 | 1,027,681,717 | 1,421,716,432 | 1,027,681,717 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 18,576,775 | 11,354,550 | 11,536,672 | 11,354,550 | 11,536,672 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -13,916,287 | -3,266,940 | -3,042,753 | -3,266,940 | -3,042,753 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 6,737,259 | 49,388,970 | 30,562,877 | 2,331,240 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 481,617,114 | 315,794,871 | 242,634,621 | 146,051,957 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -284,577,515 | -326,675,306 | -220,304,205 | -135,038,774 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -18,622,687 | 0 | -2,897,645 | -2,493,593 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 466,476,357 | 447,008,148 | 415,804,583 | 392,243,603 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 900,264,362 | 533,381,158 | 428,875,556 | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 29,151,996 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Dönem Sonu Nakit | 334,894,102 | 315,269,857 | 581,740,442 | 712,688,422 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -239,394,065 | -179,622,416 | -163,528,246 | -179,622,416 | -163,528,246 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,207,749,760 | 814,758,839 | 625,069,065 | 377,702,551 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 900,596,275 | 533,381,158 | 428,875,556 | 351,384,129 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -329,940,608 | -239,501,401 | -142,971,825 | -239,501,401 | -142,971,825 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 479,737,049 | 381,941,629 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 172,687,514 | 152,896,259 | 112,254,052 | 152,896,259 | 112,254,052 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 77,257,691 | -45,050,271 | -29,588,373 | -45,050,271 | -29,588,373 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,832,272,341 | 1,343,191,654 | 1,061,833,994 | 630,463,449 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,223,110,978 | 861,093,330 | 678,998,939 | 861,093,330 | 678,998,939 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 82,982,468 | 74,442,946 | 98,173,710 | 86,126,519 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -372,140,862 | -318,753,100 | -282,953,624 | 88,457,759 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,219,653,830 | 844,658,987 | 652,709,948 | 844,658,987 | 652,709,948 |
| Finansman Giderleri | 77,257,691 | -45,050,271 | -29,588,373 | -45,050,271 | -29,588,373 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -263,887,018 | -162,431,178 | -112,533,933 | -162,431,178 | -112,533,933 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,547,694,826 | 1,016,516,348 | 841,529,789 | 495,424,675 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,108,346,035 | 1,348,139,997 | 1,053,944,621 | 729,086,680 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -276,073,694 | -4,948,343 | 7,889,373 | -98,623,231 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,994,234 | 20,819,301 | 22,827,497 | 15,478,801 | - |
| Kıdem Tazminatı | 13,264,890 | 16,309,284 | 11,146,377 | 16,309,284 | 11,146,377 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 88,056,055 | 68,431,809 | 334,902,395 | 465,850,374 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,218,450,490 | 853,005,720 | 670,505,020 | 853,005,720 | 670,505,020 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -295,043,184 | -317,475,086 | -282,482,287 | -317,475,086 | -282,482,287 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -295,043,184 | -317,475,086 | -282,482,287 | -263,010,390 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -350,250 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -295,043,184 | -317,475,086 | -282,482,287 | -263,010,390 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -691,551,607 | -406,279,534 | -244,642,764 | -406,279,534 | -244,642,764 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,068,875,222 | -629,331,439 | -220,776,125 | -115,538,467 | - |
| Satış Gelirleri | 7,950,629,142 | 5,313,971,143 | 3,662,243,550 | 5,313,971,143 | 3,662,243,550 |
| Satışların Maliyeti (-) | -5,776,740,027 | -3,892,254,711 | -2,634,561,833 | -3,892,254,711 | -2,634,561,833 |
| Serbest Nakit Akım | 460,196,917 | 387,184,909 | 617,856,019 | 377,392,615 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 900,264,362 | 533,381,158 | 428,875,556 | 533,381,158 | 428,875,556 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -569,334,673 | -419,123,817 | -306,500,071 | -419,123,817 | -306,500,071 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,469,599,035 | 952,504,975 | 735,375,627 | 952,504,975 | 735,375,627 |
| Temettü Ödemeleri | -461,860,589 | -442,585,016 | -411,690,211 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2,173,889,115 | 1,421,716,432 | 1,027,681,717 | 1,421,716,432 | 1,027,681,717 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -3,106,898 | -16,434,343 | -26,288,991 | -16,434,343 | -26,288,991 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 88,056,055 | 68,431,809 | 334,902,395 | 465,850,374 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -3,106,898 | -16,434,343 | -26,288,991 | -3,042,852 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,087,497,909 | -629,331,439 | -223,673,770 | -118,032,060 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 483,287,525 | 290,824,418 | 201,177,600 | 78,257,269 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 6,737,259 | 49,388,970 | 30,562,877 | 49,388,970 | 30,562,877 |
| Diğer Gelir/ Gider | 481,617,114 | 315,794,871 | 242,634,621 | 146,051,957 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -284,577,515 | -326,675,306 | -220,304,205 | -135,038,774 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -18,622,687 | 0 | -2,897,645 | 0 | -2,897,645 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 466,476,357 | 447,008,148 | 415,804,583 | 447,008,148 | 415,804,583 |
| Dönem Sonu Nakit | 334,894,102 | 315,269,857 | 581,740,442 | 315,269,857 | 581,740,442 |
| Düzeltmeler: | 1,207,749,760 | 814,758,839 | 625,069,065 | 377,702,551 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 900,596,275 | 533,381,158 | 428,875,556 | 351,384,129 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,832,272,341 | 1,343,191,654 | 1,061,833,994 | 630,463,449 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 82,982,468 | 74,442,946 | 98,173,710 | 74,442,946 | 98,173,710 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -372,140,862 | -318,753,100 | -282,953,624 | -318,753,100 | -282,953,624 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 1,529,677,295 | 1,421,863,193 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,547,694,826 | 1,016,516,348 | 841,529,789 | 495,424,675 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,108,346,035 | 1,348,139,997 | 1,053,944,621 | 729,086,680 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -276,073,694 | -4,948,343 | 7,889,373 | -98,623,231 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 327,296,436 | 305,483,821 |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,994,234 | 20,819,301 | 22,827,497 | 15,478,801 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 88,056,055 | 68,431,809 | 334,902,395 | 68,431,809 | 334,902,395 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,068,875,222 | -629,331,439 | -220,776,125 | -629,331,439 | -220,776,125 |
| Serbest Nakit Akım | 460,196,917 | 387,184,909 | 617,856,019 | 377,392,615 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -461,860,589 | -442,585,016 | -411,690,211 | -442,585,016 | -411,690,211 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 88,056,055 | 68,431,809 | 334,902,395 | 68,431,809 | 334,902,395 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -16,434,343 | -26,288,991 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,087,497,909 | -629,331,439 | -223,673,770 | -629,331,439 | -223,673,770 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 483,287,525 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | 77,257,691 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 13,264,890 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -295,043,184 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -295,043,184 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -295,043,184 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |