LILAK Bilanço Analizi — INDUSTRIAL Sektörü Hisse Senedi

LILAK
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
104.0
Overall
A+
Health
66.0
Trend
26.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 66.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 5.89 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 3.06 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.05 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %10.5 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.72 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 13.603.657.000 10.098.983.000 +34.7%
Brüt Kar 4.090.318.000 3.107.528.000 +31.6%
Esas Faaliyet Karı 2.307.837.000 1.873.072.000 +23.2%
FAVÖK 3.125.454.000 2.457.213.000 +27.2%
Net Dönem Karı 1.704.008.000 1.411.249.000 +20.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 10.949.663.000 10.120.044.000 +8.2%
Duran Varlıklar 8.283.235.000 7.790.047.000 +6.3%
Toplam Varlıklar 19.232.898.000 17.910.091.000 +7.4%
Finansal Borçlar 891.559.000 913.814.000 -2.4%
Net Borç -4.793.402.000 -3.378.063.000 +41.9%
Özkaynaklar 16.226.445.000 15.307.782.000 +6.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 584,141,000 355,652,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 584,141,000 355,652,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16,226,445,000 15,307,782,000 13,871,808,000 15,307,782,000 13,871,808,000
Ana Ortaklık Payları - - - 1,411,249,000 930,205,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 10,949,663,000 10,120,044,000 10,712,929,000 1,862,582,000 3,121,977,000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 42,203,000 35,525,000 40,711,000 35,525,000 40,711,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 3,107,528,000 1,957,918,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 17,310,000 46,489,000 70,444,000 14,489,000 17,952,000
Diğer Borçlar 0 0 885,004,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 362,073,000 435,368,000 654,308,000 435,368,000 654,308,000
Diğer Duran Varlıklar 705,337,000 537,816,000 339,054,000 537,816,000 339,054,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 458,337,000 355,637,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -22,291,000 -18,842,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -1,056,187,000 -651,800,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -121,960,000 -123,315,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 198,008,000 201,009,000 175,834,000 201,009,000 175,834,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,217,197,000 3,993,929,000 3,688,422,000 3,993,929,000 3,688,422,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -611,658,000 -407,866,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 1,411,249,000 930,205,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,704,008,000 1,411,249,000 930,205,000 1,411,249,000 930,205,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -56,899,000 -83,092,000
Dönen Varlıklar 10,949,663,000 10,120,044,000 10,712,929,000 10,120,044,000 10,712,929,000
Duran Varlıklar 8,283,235,000 7,790,047,000 6,993,226,000 7,790,047,000 6,993,226,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 980,154,000 666,043,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 1,411,249,000 930,205,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 45,484,000 33,534,000 113,371,000 33,534,000 113,371,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 29,962,000 35,919,000 35,116,000 35,919,000 35,116,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 80,057,000 52,946,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 177,316,000 241,678,000 251,159,000 241,678,000 251,159,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 996,790,000 668,680,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -2,068,742,000 -1,390,370,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 1,867,167,000 702,745,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,873,072,000 1,244,199,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 891,559,000 913,814,000 1,007,943,000 335,168,000 328,182,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -1,557,469,000 -1,333,026,000
Finansal Yatırımlar 246,740,000 287,635,000 241,351,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 2,460,043,000 1,682,041,000
Finansman Giderleri - - - -2,068,742,000 -1,390,370,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,620,707,000 4,430,610,000 4,121,314,000 4,430,610,000 4,121,314,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -330,100,000 -203,850,000
Hisse Başına Kazanç - - - 2 2
Hisse Senedi İhraç Primleri 4,597,512,000 4,405,662,000 4,098,112,000 4,405,662,000 4,098,112,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,745,207,000 579,430,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,391,403,000 1,596,248,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -524,236,000 -893,503,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 497,507,000 476,743,000 443,462,000 476,743,000 443,462,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 63,544,000 47,879,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 23,560,000 16,465,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,858,425,000 1,862,582,000 3,121,977,000 1,862,582,000 3,121,977,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 153,077,000 119,326,000 134,321,000 119,326,000 134,321,000
Maddi Duran Varlıklar 7,354,151,000 7,070,912,000 6,457,540,000 7,070,912,000 6,457,540,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60,064,000 47,504,000 44,359,000 47,504,000 44,359,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 5,684,961,000 4,291,877,000 4,606,253,000 4,291,877,000 4,606,253,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,437,026,000 907,404,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 3,446,803,000 2,349,495,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 3,446,803,000 2,349,495,000
Ödenmiş Sermaye 590,000,000 590,000,000 590,000,000 590,000,000 590,000,000
Özkaynaklar 16,226,445,000 15,307,782,000 13,871,808,000 15,307,782,000 13,871,808,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 3,446,803,000 2,349,495,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,340,402,000 -846,664,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -158,401,000 55,236,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 10,098,983,000 6,428,689,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -6,991,455,000 -4,470,771,000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 2
Stoklar 1,642,219,000 2,306,090,000 2,266,201,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 2 2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 1,411,249,000 930,205,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 23,158,000 -30,146,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,388,091,000 960,351,000
Ticari Alacaklar 2,996,360,000 2,752,585,000 2,874,372,000 0 0
Ticari Borçlar 681,171,000 678,700,000 899,114,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 3,107,528,000 1,957,918,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 19,232,898,000 17,910,091,000 17,706,155,000 17,910,091,000 17,706,155,000
TOPLAM VARLIKLAR 19,232,898,000 17,910,091,000 17,706,155,000 17,910,091,000 17,706,155,000
Uzun vadeli karşılıklar 109,344,000 126,962,000 97,913,000 126,962,000 97,913,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,148,028,000 739,727,000 712,370,000 739,727,000 712,370,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 586,971,000 437,842,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -486,000 -411,000 293,000 -411,000 293,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 586,971,000 437,842,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -770,059,000 -352,630,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 817,617,000 584,141,000 355,652,000 584,141,000 355,652,000
Amortisman & İtfa Payları 817,617,000 584,141,000 355,652,000 168,587,000 -
Ana Ortaklık Payları 1,704,008,000 1,411,249,000 930,205,000 1,411,249,000 930,205,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 4,090,318,000 3,107,528,000 1,957,918,000 3,107,528,000 1,957,918,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 540,927,000 458,337,000 355,637,000 458,337,000 355,637,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -28,541,000 -22,291,000 -18,842,000 -22,291,000 -18,842,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 1,034,054,000 794,714,000 505,009,000 118,920,000 -
Diğer Gelir/ Gider -1,355,886,000 -1,056,187,000 -651,800,000 -6,486,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -153,396,000 -121,960,000 -123,315,000 -6,131,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -721,137,000 -611,658,000 -407,866,000 -154,383,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 7,344,743,000 7,038,254,000 6,546,928,000 6,175,965,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,704,008,000 1,411,249,000 930,205,000 1,411,249,000 930,205,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 1,411,249,000 930,205,000
Dönem Sonu Nakit 5,684,961,000 4,291,877,000 4,606,253,000 4,778,487,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -68,160,000 -56,899,000 -83,092,000 -56,899,000 -83,092,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,248,349,000 980,154,000 666,043,000 729,547,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,704,008,000 1,411,249,000 930,205,000 -921,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 166,314,000 80,057,000 52,946,000 80,057,000 52,946,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 241,678,000 251,159,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,330,129,000 996,790,000 668,680,000 996,790,000 668,680,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,653,234,000 -2,068,742,000 -1,390,370,000 -2,068,742,000 -1,390,370,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,087,683,000 1,867,167,000 702,745,000 -95,056,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 2,307,837,000 1,873,072,000 1,244,199,000 1,873,072,000 1,244,199,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -1,087,550,000 -1,557,469,000 -1,333,026,000 -453,761,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,805,128,000 -2,294,571,000 -1,231,847,000 -596,221,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,928,959,000 2,460,043,000 1,682,041,000 2,460,043,000 1,682,041,000
Finansman Giderleri -2,653,234,000 -2,068,742,000 -1,390,370,000 -2,068,742,000 -1,390,370,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -465,924,000 -330,100,000 -203,850,000 -330,100,000 -203,850,000
Hisse Başına Kazanç 3 2 2 2 2
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,934,287,000 1,745,207,000 579,430,000 -101,187,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,952,357,000 2,391,403,000 1,596,248,000 728,626,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 135,326,000 -524,236,000 -893,503,000 -823,682,000 -
Karşılıklardaki Değişim 96,823,000 63,544,000 47,879,000 22,266,000 -
Kıdem Tazminatı 39,479,000 23,560,000 16,465,000 23,560,000 16,465,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,659,782,000 -2,746,377,000 -1,940,675,000 -1,397,478,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,795,451,000 1,437,026,000 907,404,000 1,437,026,000 907,404,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 4,564,847,000 3,446,803,000 2,349,495,000 3,446,803,000 2,349,495,000
Net YPP (Hedge Dahil) 4,564,847,000 3,446,803,000 2,349,495,000 2,553,813,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 4,564,847,000 3,446,803,000 2,349,495,000 2,553,813,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,828,943,000 -1,340,402,000 -846,664,000 -1,340,402,000 -846,664,000
Sabit Sermaye Yatırımları -334,361,000 -158,401,000 55,236,000 18,978,000 -
Satış Gelirleri 13,603,657,000 10,098,983,000 6,428,689,000 10,098,983,000 6,428,689,000
Satışların Maliyeti (-) -9,513,339,000 -6,991,455,000 -4,470,771,000 -6,991,455,000 -4,470,771,000
Serbest Nakit Akım 1,878,789,000 975,148,000 226,800,000 -236,592,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3 2 2 2 2
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 3 2 2 2 2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3 2 2 2 2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,704,008,000 1,411,249,000 930,205,000 1,411,249,000 930,205,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 98,154,000 23,158,000 -30,146,000 23,158,000 -30,146,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,605,854,000 1,388,091,000 960,351,000 1,388,091,000 960,351,000
Temettü Ödemeleri -1,055,338,000 -1,008,583,000 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4,090,318,000 3,107,528,000 1,957,918,000 3,107,528,000 1,957,918,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 621,122,000 586,971,000 437,842,000 586,971,000 437,842,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -1,733,443,000 -1,426,954,000 -935,628,000 -564,665,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 73,661,000 -1,319,423,000 -1,005,047,000 -832,813,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 621,122,000 586,971,000 437,842,000 50,745,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,055,498,000 -770,059,000 -352,630,000 -135,405,000 -
Yurtdışı Satışlar 9,067,882,000 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 4,535,775,000 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 817,617,000 584,141,000 355,652,000 168,587,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 1,034,054,000 794,714,000 505,009,000 794,714,000 505,009,000
Diğer Gelir/ Gider -1,355,886,000 -1,056,187,000 -651,800,000 -6,486,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -153,396,000 -121,960,000 -123,315,000 -6,131,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -721,137,000 -611,658,000 -407,866,000 -611,658,000 -407,866,000
Dönem Başı Nakit Değerler 7,344,743,000 7,038,254,000 6,546,928,000 7,038,254,000 6,546,928,000
Dönem Sonu Nakit 5,684,961,000 4,291,877,000 4,606,253,000 4,291,877,000 4,606,253,000
Düzeltmeler: 1,248,349,000 980,154,000 666,043,000 729,547,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,704,008,000 1,411,249,000 930,205,000 -921,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,087,683,000 1,867,167,000 702,745,000 -95,056,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim -1,087,550,000 -1,557,469,000 -1,333,026,000 -1,557,469,000 -1,333,026,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,805,128,000 -2,294,571,000 -1,231,847,000 -2,294,571,000 -1,231,847,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 4,430,610,000 4,121,314,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,934,287,000 1,745,207,000 579,430,000 -101,187,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,952,357,000 2,391,403,000 1,596,248,000 728,626,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 135,326,000 -524,236,000 -893,503,000 -823,682,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 476,743,000 443,462,000
Karşılıklardaki Değişim 96,823,000 63,544,000 47,879,000 22,266,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1,659,782,000 -2,746,377,000 -1,940,675,000 -2,746,377,000 -1,940,675,000
Sabit Sermaye Yatırımları -334,361,000 -158,401,000 55,236,000 -158,401,000 55,236,000
Serbest Nakit Akım 1,878,789,000 975,148,000 226,800,000 -236,592,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -1,055,338,000 -1,008,583,000 0 -1,008,583,000 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -411,000 293,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -1,733,443,000 -1,426,954,000 -935,628,000 -1,426,954,000 -935,628,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 73,661,000 -1,319,423,000 -1,005,047,000 -1,319,423,000 -1,005,047,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 586,971,000 437,842,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,055,498,000 -770,059,000 -352,630,000 -770,059,000 -352,630,000
Ana Sayfaya Dön