KLSYN Bilanço Analizi

KLSYN
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
88.0
Overall
A
Health
50.0
Trend
26.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.41 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.51 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.09 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %2.3 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.78 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 1.982.520.183 1.443.367.740 +37.4%
Brüt Kar 992.654.386 625.104.991 +58.8%
Esas Faaliyet Karı 152.352.627 15.404.835 +889.0%
FAVÖK 335.541.685 147.540.082 +127.4%
Net Dönem Karı 80.040.834 48.035.881 +66.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.208.203.180 898.363.055 +34.5%
Duran Varlıklar 4.230.612.652 3.932.705.069 +7.6%
Toplam Varlıklar 5.438.815.832 4.831.068.124 +12.6%
Finansal Borçlar 295.897.262 292.116.195 +1.3%
Net Borç -144.708.447 114.428.811 -226.5%
Özkaynaklar 3.428.363.725 3.259.135.038 +5.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 132,135,247 82,620,867
Amortisman & İtfa Payları - - - 132,135,247 82,620,867
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,428,363,725 3,259,135,038 3,051,603,722 3,259,135,038 3,051,603,722
Ana Ortaklık Payları - - - 48,035,881 11,238,167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -34,830,578 -20,904,709
(Ara Toplam) 1,208,203,180 898,363,055 953,611,931 796,127,987 826,844,691
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 159,823,074 143,393,639 137,453,178 143,393,639 137,453,178
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 625,104,991 389,699,952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 18,472,706 10,652,098 10,371,720 606,832 606,832
Diğer Borçlar 7,721,694 7,705,323 7,717,529 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 73,446,747 99,000,887 78,476,837 99,000,887 78,476,837
Diğer Duran Varlıklar 323,215 1,772,058 1,645,621 1,772,058 1,645,621
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 24,480,668 14,959,984
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -80,130,706 -39,976,316
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 237,755,855 153,570,365
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -201,856,857 -151,488,779
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 43,348,306 43,719,155 37,550,295 43,719,155 37,550,295
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,238,376,569 3,087,653,004 2,836,874,391 3,087,653,004 2,836,874,391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -778,503 -115,556,634
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 48,035,881 11,238,167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,057,352 11,027,454 4,963,076 11,027,454 4,963,076
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 80,040,834 48,035,881 11,238,167 48,035,881 11,238,167
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -34,637,253 -21,905,092
Dönen Varlıklar 1,208,203,180 898,363,055 953,611,931 898,363,055 953,611,931
Duran Varlıklar 4,230,612,652 3,932,705,069 3,644,628,312 3,932,705,069 3,644,628,312
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 303,106,262 199,477,805
Düzeltme Öncesi Kar - - - 48,035,881 11,238,167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 186,563,651 154,758,634 139,261,295 154,758,634 139,261,295
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 43,097,707 5,659,722 5,659,721 5,659,722 5,659,721
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -131,642,080 -64,842,701
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 679,026,082 599,499,621 533,145,467 599,499,621 533,145,467
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 18,920,115 9,554,277
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 164,406,410 46,609,690
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 510,922,546 275,481,334
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 15,404,835 34,739,320
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 295,897,262 292,116,195 346,311,666 122,087,753 137,857,336
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 24,236,030 91,142,717
Finansal Yatırımlar 24,412,809 1,516,215 116,294,346 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 30,988,689 41,821,993
Finansman Giderleri - - - 164,406,410 46,609,690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -543,017,047 -520,354,442 -423,628,379 -520,354,442 -423,628,379
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -127,196,827 -79,420,679
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 111,051,684 106,500,245 97,210,222 106,500,245 97,210,222
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 309,065,689 123,992,555
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 351,142,143 210,715,972
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 159,780,403 64,765,362
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 110,491,869 105,880,534 98,489,505 105,880,534 98,489,505
Karşılıklardaki Değişim - - - 7,186,116 11,788,601
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 6,232,640 3,577,004
Kısa Vadeli Yükümlülükler 855,922,920 796,127,987 826,844,691 796,127,987 826,844,691
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 3,131,945,074 2,942,886,584 2,720,903,196 2,942,886,584 2,720,903,196
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21,008,277 22,782,775 24,154,058 22,782,775 24,154,058
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 440,605,709 177,687,384 70,878,856 177,687,384 70,878,856
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 71,054,873 59,755,652
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -11,123,422 -32,211,536
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -11,123,422 -32,211,536
Ödenmiş Sermaye 431,419,816 431,419,816 431,419,816 431,419,816 431,419,816
Özkaynaklar 3,428,363,725 3,259,135,038 3,051,603,722 3,259,135,038 3,051,603,722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -11,123,422 -32,211,536
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -392,022,713 -229,618,912
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -72,182,617 -13,350,997
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,443,367,740 912,633,452
Satışların Maliyeti (-) - - - -818,262,749 -522,933,500
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 454,347,796 462,194,629 427,935,351 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 48,035,881 11,238,167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -166,279,333 -86,747,793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 214,315,214 97,985,960
Ticari Alacaklar 196,917,413 147,311,842 249,654,821 0 0
Ticari Borçlar 160,511,581 143,407,587 153,587,652 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 625,104,991 389,699,952
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,438,815,832 4,831,068,124 4,598,240,243 4,831,068,124 4,598,240,243
TOPLAM VARLIKLAR 5,438,815,832 4,831,068,124 4,598,240,243 4,831,068,124 4,598,240,243
Uzun vadeli karşılıklar 42,327,010 48,558,003 43,129,306 48,558,003 43,129,306
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,154,529,187 775,805,099 719,791,830 775,805,099 719,791,830
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 15,583,854 7,082,673
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,076,715,288 964,656,820 897,318,605 964,656,820 897,318,605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 15,597,941 7,096,009
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -14,087 -13,336
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -72,961,120 -128,907,631
Yurtdışı Satışlar - - - 263,554,660 187,361,229
Yurtiçi Satışlar - - - 1,526,148,970 943,322,753
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 183,189,058 132,135,247 82,620,867 132,135,247 82,620,867
Amortisman & İtfa Payları 183,189,058 132,135,247 82,620,867 38,723,245 -
Ana Ortaklık Payları 80,040,834 48,035,881 11,238,167 48,035,881 11,238,167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -51,512,013 -34,830,578 -20,904,709 -34,830,578 -20,904,709
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 992,654,386 625,104,991 389,699,952 625,104,991 389,699,952
Diğer Faaliyet Gelirleri 49,144,313 24,480,668 14,959,984 24,480,668 14,959,984
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -103,647,721 -80,130,706 -39,976,316 -80,130,706 -39,976,316
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -115,434,131 -81,440,323 -78,138,253 -31,388,807 -
Diğer Gelir/ Gider 127,010,928 237,755,855 153,570,365 79,032,650 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -103,628,464 -201,856,857 -151,488,779 -101,767,114 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -23,675,097 -778,503 -115,556,634 -44,511,692 -
Dönem Başı Nakit Değerler 81,330,520 77,936,222 72,495,857 68,387,981 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 80,040,834 48,035,881 11,238,167 48,035,881 11,238,167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 11,027,454 4,963,076
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 48,035,881 11,238,167
Dönem Sonu Nakit 439,948,597 176,100,337 70,224,825 26,159,374 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -33,810,341 -34,637,253 -21,905,092 -34,637,253 -21,905,092
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 239,305,803 303,106,262 199,477,805 96,625,692 -
Düzeltme Öncesi Kar 80,040,834 48,035,881 11,238,167 10,314,165 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -66,286,200 -131,642,080 -64,842,701 -131,642,080 -64,842,701
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 599,499,621 533,145,467
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 23,448,447 18,920,115 9,554,277 18,920,115 9,554,277
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -99,107,243 164,406,410 46,609,690 164,406,410 46,609,690
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 566,046,370 510,922,546 275,481,334 168,074,476 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 152,352,627 15,404,835 34,739,320 15,404,835 34,739,320
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 299,208,723 24,236,030 91,142,717 -23,812,820 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 116,011,139 -122,139,664 13,004,464 -55,201,627 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 255,796,171 30,988,689 41,821,993 30,988,689 41,821,993
Finansman Giderleri -99,107,243 164,406,410 46,609,690 164,406,410 46,609,690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -181,741,599 -127,196,827 -79,420,679 -127,196,827 -79,420,679
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 462,417,906 309,065,689 123,992,555 66,307,362 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 319,346,637 351,142,143 210,715,972 106,939,857 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 246,699,733 159,780,403 64,765,362 61,134,619 -
Karşılıklardaki Değişim 18,967,087 7,186,116 11,788,601 8,140,915 -
Kıdem Tazminatı 7,696,749 6,232,640 3,577,004 6,232,640 3,577,004
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 377,813,160 113,964,905 8,089,388 -35,976,063 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 206,856,035 71,054,873 59,755,652 71,054,873 59,755,652
Net Yabancı Para Pozisyonu -355,753,863 -11,123,422 -32,211,536 -11,123,422 -32,211,536
Net YPP (Hedge Dahil) -355,753,863 -11,123,422 -32,211,536 -31,703,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -355,753,863 -11,123,422 -32,211,536 -31,703,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -552,544,739 -392,022,713 -229,618,912 -392,022,713 -229,618,912
Sabit Sermaye Yatırımları -176,940,788 -72,182,617 -13,350,997 -2,570,106 -
Satış Gelirleri 1,982,520,183 1,443,367,740 912,633,452 1,443,367,740 912,633,452
Satışların Maliyeti (-) -989,865,797 -818,262,749 -522,933,500 -818,262,749 -522,933,500
Serbest Nakit Akım 261,802,021 236,104,569 -4,915,076 19,225,564 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 80,040,834 48,035,881 11,238,167 48,035,881 11,238,167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -100,096,541 -166,279,333 -86,747,793 -166,279,333 -86,747,793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 180,137,375 214,315,214 97,985,960 214,315,214 97,985,960
Temettü Ödemeleri -67,763,453 -64,935,371 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 992,654,386 625,104,991 389,699,952 625,104,991 389,699,952
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 103,443,544 15,583,854 7,082,673 15,583,854 7,082,673
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 377,813,160 113,964,905 8,089,388 -35,976,063 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 103,701,133 15,597,941 7,096,009 2,726,861 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -257,589 -14,087 -13,336 -176,741 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -200,615,885 -72,961,120 -128,907,631 -47,081,798 -
Yurtdışı Satışlar 336,854,805 263,554,660 187,361,229 263,554,660 187,361,229
Yurtiçi Satışlar 2,195,176,333 1,526,148,970 943,322,753 1,526,148,970 943,322,753
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 183,189,058 132,135,247 82,620,867 38,723,245 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -115,434,131 -81,440,323 -78,138,253 -81,440,323 -78,138,253
Diğer Gelir/ Gider 127,010,928 237,755,855 153,570,365 79,032,650 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -103,628,464 -201,856,857 -151,488,779 -101,767,114 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -23,675,097 -778,503 -115,556,634 -778,503 -115,556,634
Dönem Başı Nakit Değerler 81,330,520 77,936,222 72,495,857 77,936,222 72,495,857
Dönem Sonu Nakit 439,948,597 176,100,337 70,224,825 176,100,337 70,224,825
Düzeltmeler: 239,305,803 303,106,262 199,477,805 96,625,692 -
Düzeltme Öncesi Kar 80,040,834 48,035,881 11,238,167 10,314,165 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 566,046,370 510,922,546 275,481,334 168,074,476 -
Finansal Borçlardaki Değişim 299,208,723 24,236,030 91,142,717 24,236,030 91,142,717
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 116,011,139 -122,139,664 13,004,464 -122,139,664 13,004,464
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -520,354,442 -423,628,379
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 462,417,906 309,065,689 123,992,555 66,307,362 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 319,346,637 351,142,143 210,715,972 106,939,857 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 246,699,733 159,780,403 64,765,362 61,134,619 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 105,880,534 98,489,505
Karşılıklardaki Değişim 18,967,087 7,186,116 11,788,601 8,140,915 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 377,813,160 113,964,905 8,089,388 113,964,905 8,089,388
Sabit Sermaye Yatırımları -176,940,788 -72,182,617 -13,350,997 -72,182,617 -13,350,997
Serbest Nakit Akım 261,802,021 236,104,569 -4,915,076 19,225,564 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -67,763,453 -64,935,371 0 -64,935,371 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 377,813,160 113,964,905 8,089,388 113,964,905 8,089,388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 15,597,941 7,096,009
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -14,087 -13,336
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -200,615,885 -72,961,120 -128,907,631 -72,961,120 -128,907,631
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 183,189,058 - - - -
Finansman Giderleri -99,107,243 - - - -
Kıdem Tazminatı 7,696,749 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -355,753,863 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -355,753,863 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -355,753,863 - - - -
Yurtdışı Satışlar 336,854,805 - - - -
Yurtiçi Satışlar 2,195,176,333 - - - -
Ana Sayfaya Dön