HTTBT Bilanço Analizi — TECH Sektörü Hisse Senedi
HTTBT
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
97.0
Overall
A+
Health
59.0
Trend
26.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 59.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.17 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.99 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.07 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %13.1 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 1.80 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.652.786.006 | 1.203.055.525 | +37.4% |
| Brüt Kar | 810.740.041 | 596.685.815 | +35.9% |
| Esas Faaliyet Karı | 365.353.948 | 248.124.888 | +47.2% |
| FAVÖK | 710.641.241 | 493.535.020 | +44.0% |
| Net Dönem Karı | 388.878.896 | 287.401.380 | +35.3% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.115.571.350 | 1.056.458.135 | +5.6% |
| Duran Varlıklar | 2.574.275.400 | 2.376.063.448 | +8.3% |
| Toplam Varlıklar | 3.689.846.750 | 3.432.521.583 | +7.5% |
| Finansal Borçlar | 196.660.564 | 195.702.653 | +0.5% |
| Net Borç | -311.909.626 | -135.616.994 | +130.0% |
| Özkaynaklar | 2.967.940.535 | 2.777.183.793 | +6.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 245,410,132 | 154,597,483 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 245,410,132 | 154,597,483 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,967,940,535 | 2,777,183,793 | 2,546,900,602 | 2,777,183,793 | 2,546,900,602 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,115,571,350 | 1,056,458,135 | 1,162,754,487 | 439,183,658 | 571,108,279 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 74,158,366 | 71,052,461 | 61,299,985 | 71,052,461 | 61,299,985 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 596,685,815 | 359,835,606 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 150,221,309 | 114,844,458 | 133,855,597 | 114,844,458 | 133,855,597 |
| Diğer Duran Varlıklar | 122,111,745 | 115,553,520 | 108,831,691 | 115,553,520 | 108,831,691 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 35,877,599 | 27,292,392 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -67,301,316 | -43,481,253 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 8,590,350 | 28,995,315 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -38,121,827 | -20,506,542 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 44,579,409 | 38,118,848 | 24,066,631 | 38,118,848 | 24,066,631 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,691,909,531 | 1,602,630,305 | 1,485,194,995 | 1,602,630,305 | 1,485,194,995 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 116,198,590 | 67,956,445 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 1,745,278 | 17,126,615 | 1,745,278 | 17,126,615 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 388,878,896 | 287,401,380 | 174,553,499 | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -39,281,122 | -31,379,693 |
| Dönen Varlıklar | 1,115,571,350 | 1,056,458,135 | 1,162,754,487 | 1,056,458,135 | 1,162,754,487 |
| Duran Varlıklar | 2,574,275,400 | 2,376,063,448 | 2,164,774,370 | 2,376,063,448 | 2,164,774,370 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 274,584,222 | 196,940,903 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 82,602,611 | 53,587,022 | 54,624,683 | 53,587,022 | 54,624,683 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 140,821,476 | 149,351,304 | 141,698,565 | 149,351,304 | 141,698,565 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 13,601,020 | 12,767,778 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35,624,486 | 42,345,403 | 40,069,695 | 42,345,403 | 40,069,695 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 48,837,469 | 36,324,748 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -64,363,674 | -44,024,974 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 473,804,789 | 332,069,617 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 248,124,888 | 145,635,375 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 196,660,564 | 195,702,653 | 354,985,967 | 47,099,343 | 48,845,298 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 20,000,000 | 180,000,000 |
| Finansal Yatırımlar | 43,424,246 | 152,354,860 | 144,455,424 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 328,607,687 | 200,865,640 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -64,363,674 | -44,024,974 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 458,127,599 | 458,127,599 | 458,127,599 | 458,127,599 | 458,127,599 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -213,885,181 | -137,095,691 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 90,539,827 | 90,539,827 | 90,539,827 | 90,539,827 | 90,539,827 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 435,682,962 | 311,563,075 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 561,985,602 | 371,494,402 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -88,180,813 | -39,424,785 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 38,484,682 | 38,484,682 | 38,484,682 | 38,484,682 | 38,484,682 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 20,583,740 | 13,348,105 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 3,703,235 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 513,172,377 | 439,183,658 | 571,108,279 | 439,183,658 | 571,108,279 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 150,815,451 | 161,969,204 | 168,132,237 | 161,969,204 | 168,132,237 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,265,723,718 | 2,056,195,321 | 1,847,740,747 | 2,056,195,321 | 1,847,740,747 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 508,570,190 | 331,319,647 | 508,102,064 | 331,319,647 | 508,102,064 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 279,548,605 | 161,824,236 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 109,995,477 | 137,139,211 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 109,995,477 | 137,139,211 |
| Ödenmiş Sermaye | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| Özkaynaklar | 2,967,940,535 | 2,777,183,793 | 2,546,900,602 | 2,777,183,793 | 2,546,900,602 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 109,995,477 | 137,139,211 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -103,252,029 | -60,915,679 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -552,292,717 | -351,122,944 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,203,055,525 | 741,266,701 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -606,369,710 | -381,431,095 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -25,680,102 | -18,611,915 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 313,081,482 | 193,165,414 |
| Ticari Alacaklar | 413,355,605 | 457,939,170 | 376,341,402 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 115,171,427 | 78,977,396 | 59,004,398 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 596,685,815 | 359,835,606 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,689,846,750 | 3,432,521,583 | 3,327,528,857 | 3,432,521,583 | 3,327,528,857 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,689,846,750 | 3,432,521,583 | 3,327,528,857 | 3,432,521,583 | 3,327,528,857 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 23,895,304 | 19,703,485 | 18,976,113 | 19,703,485 | 18,976,113 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 208,733,838 | 216,154,132 | 209,519,976 | 216,154,132 | 209,519,976 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 80,482,799 | 55,230,265 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 80,482,799 | 55,230,265 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -436,094,127 | -283,166,499 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 763,185,100 | 471,318,962 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 463,366,239 | 285,362,844 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 345,287,293 | 245,410,132 | 154,597,483 | 245,410,132 | 154,597,483 |
| Amortisman & İtfa Payları | 345,287,293 | 245,410,132 | 154,597,483 | 72,126,751 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 388,878,896 | 287,401,380 | 174,553,499 | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 810,740,041 | 596,685,815 | 359,835,606 | 596,685,815 | 359,835,606 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 44,729,417 | 35,877,599 | 27,292,392 | 35,877,599 | 27,292,392 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -34,055,177 | -67,301,316 | -43,481,253 | -67,301,316 | -43,481,253 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -55,409,223 | -52,110,844 | -47,351,049 | -43,287,404 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,695,979 | 8,590,350 | 28,995,315 | -42,974,630 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -41,265,070 | -38,121,827 | -20,506,542 | -422,632 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 243,961,555 | 116,198,590 | 67,956,445 | 58,300,360 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 301,723,476 | 301,723,476 | 301,723,476 | 301,723,476 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 388,878,896 | 287,401,380 | 174,553,499 | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,745,278 | 17,126,615 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Dönem Sonu Nakit | 508,570,190 | 331,319,647 | 508,102,064 | 446,262,197 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -17,391,327 | -39,281,122 | -31,379,693 | -39,281,122 | -31,379,693 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 376,179,489 | 274,584,222 | 196,940,903 | 43,930,167 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 388,878,896 | 287,401,380 | 174,553,499 | 65,731,405 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 6,481,070 | 13,601,020 | 12,767,778 | 13,601,020 | 12,767,778 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 42,345,403 | 40,069,695 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 55,443,410 | 48,837,469 | 36,324,748 | 48,837,469 | 36,324,748 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -124,519,965 | -64,363,674 | -44,024,974 | -64,363,674 | -44,024,974 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 739,666,744 | 473,804,789 | 332,069,617 | 115,459,196 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 365,353,948 | 248,124,888 | 145,635,375 | 248,124,888 | 145,635,375 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 20,000,000 | 20,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -35,409,223 | -32,110,844 | 132,648,951 | 136,712,596 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 468,865,708 | 328,607,687 | 200,865,640 | 328,607,687 | 200,865,640 |
| Finansman Giderleri | -124,519,965 | -64,363,674 | -44,024,974 | -64,363,674 | -44,024,974 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -302,282,873 | -213,885,181 | -137,095,691 | -213,885,181 | -137,095,691 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 698,401,674 | 435,682,962 | 311,563,075 | 115,036,564 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 765,058,385 | 561,985,602 | 371,494,402 | 109,661,572 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -25,391,641 | -88,180,813 | -39,424,785 | 5,797,624 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 28,196,217 | 20,583,740 | 13,348,105 | 14,778,046 | - |
| Kıdem Tazminatı | 8,428,933 | 0 | 3,703,235 | 0 | 3,703,235 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 206,846,714 | 29,596,171 | 206,378,588 | 144,538,721 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 354,679,708 | 279,548,605 | 161,824,236 | 279,548,605 | 161,824,236 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 225,221,152 | 109,995,477 | 137,139,211 | 109,995,477 | 137,139,211 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 225,221,152 | 109,995,477 | 137,139,211 | 118,841,262 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 225,221,152 | 109,995,477 | 137,139,211 | 118,841,262 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -153,777,460 | -103,252,029 | -60,915,679 | -103,252,029 | -60,915,679 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -776,212,159 | -552,292,717 | -351,122,944 | -187,251,754 | - |
| Satış Gelirleri | 1,652,786,006 | 1,203,055,525 | 741,266,701 | 1,203,055,525 | 741,266,701 |
| Satışların Maliyeti (-) | -842,045,965 | -606,369,710 | -381,431,095 | -606,369,710 | -381,431,095 |
| Serbest Nakit Akım | 166,151,070 | -411,165 | 28,396,576 | -13,914,830 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 388,878,896 | 287,401,380 | 174,553,499 | 287,401,380 | 174,553,499 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -10,910,257 | -25,680,102 | -18,611,915 | -25,680,102 | -18,611,915 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 399,789,153 | 313,081,482 | 193,165,414 | 313,081,482 | 193,165,414 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 810,740,041 | 596,685,815 | 359,835,606 | 596,685,815 | 359,835,606 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 103,511,760 | 80,482,799 | 55,230,265 | 80,482,799 | 55,230,265 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 76,104,867 | 62,118,180 | 45,333,061 | 21,740,955 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 130,741,847 | -32,522,009 | 161,045,527 | 122,797,766 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 103,511,760 | 80,482,799 | 55,230,265 | 21,758,568 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -532,250,604 | -436,094,127 | -283,166,499 | -128,951,394 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,052,845,497 | 763,185,100 | 471,318,962 | 763,185,100 | 471,318,962 |
| Yurtiçi Satışlar | 644,734,988 | 463,366,239 | 285,362,844 | 463,366,239 | 285,362,844 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 345,287,293 | 245,410,132 | 154,597,483 | 72,126,751 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -55,409,223 | -52,110,844 | -47,351,049 | -52,110,844 | -47,351,049 |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,695,979 | 8,590,350 | 28,995,315 | -42,974,630 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -41,265,070 | -38,121,827 | -20,506,542 | -422,632 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 243,961,555 | 116,198,590 | 67,956,445 | 116,198,590 | 67,956,445 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 301,723,476 | 301,723,476 | 301,723,476 | 301,723,476 | 301,723,476 |
| Dönem Sonu Nakit | 508,570,190 | 331,319,647 | 508,102,064 | 331,319,647 | 508,102,064 |
| Düzeltmeler: | 376,179,489 | 274,584,222 | 196,940,903 | 43,930,167 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 388,878,896 | 287,401,380 | 174,553,499 | 65,731,405 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 739,666,744 | 473,804,789 | 332,069,617 | 115,459,196 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 20,000,000 | 20,000,000 | 180,000,000 | 20,000,000 | 180,000,000 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -35,409,223 | -32,110,844 | 132,648,951 | -32,110,844 | 132,648,951 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 458,127,599 | 458,127,599 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 698,401,674 | 435,682,962 | 311,563,075 | 115,036,564 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 765,058,385 | 561,985,602 | 371,494,402 | 109,661,572 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -25,391,641 | -88,180,813 | -39,424,785 | 5,797,624 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 38,484,682 | 38,484,682 |
| Karşılıklardaki Değişim | 28,196,217 | 20,583,740 | 13,348,105 | 14,778,046 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 206,846,714 | 29,596,171 | 206,378,588 | 29,596,171 | 206,378,588 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -776,212,159 | -552,292,717 | -351,122,944 | -552,292,717 | -351,122,944 |
| Serbest Nakit Akım | 166,151,070 | -411,165 | 28,396,576 | -13,914,830 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 76,104,867 | 62,118,180 | 45,333,061 | 62,118,180 | 45,333,061 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 130,741,847 | -32,522,009 | 161,045,527 | -32,522,009 | 161,045,527 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 80,482,799 | 55,230,265 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -532,250,604 | -436,094,127 | -283,166,499 | -436,094,127 | -283,166,499 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 245,410,132 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -64,363,674 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 0 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 109,995,477 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 109,995,477 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 109,995,477 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 763,185,100 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 463,366,239 | - | - | - |