GLRYH Bilanço Analizi — FINANCIAL Sektörü Hisse Senedi

GLRYH
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
98.0
Overall
A+
Health
64.0
Trend
26.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 64.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.29 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.22 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.14 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %7.0 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.42 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 905.027.783 779.083.437 +16.2%
Brüt Kar 10.221.287.992 5.795.728.724 +76.4%
Esas Faaliyet Karı 8.989.535.114 5.104.895.509 +76.1%
FAVÖK 9.359.807.733 5.449.573.598 +71.8%
Net Dönem Karı 3.876.586.043 1.437.611.208 +169.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 17.801.309.726 15.545.828.513 +14.5%
Duran Varlıklar 9.841.572.299 9.158.864.538 +7.5%
Toplam Varlıklar 27.642.882.025 24.704.693.051 +11.9%
Finansal Borçlar 2.409.961.574 2.794.761.925 -13.8%
Net Borç 698.681.068 1.186.149.918 -41.1%
Özkaynaklar 17.138.355.207 14.179.592.669 +20.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 344,678,089 170,095,272
Amortisman & İtfa Payları - - - 344,678,089 170,095,272
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5,266,894,803 4,291,125,503 3,814,967,990 4,291,125,503 3,814,967,990
Ana Ortaklık Payları - - - 513,447,616 367,106,249
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -25,551,042 -17,305,856
(Ara Toplam) 17,801,309,726 15,545,828,513 12,725,641,633 8,879,816,529 7,059,032,918
Azınlık Payları 11,871,460,404 9,888,467,166 8,879,994,785 9,888,467,166 8,879,994,785
Borç Karşılıkları 140,105,878 81,499,591 42,755,607 81,499,591 42,755,607
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 5,795,728,724 3,567,504,273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,525,714,284 966,408,149 76,377,436 53,045,021 47,779,374
Diğer Borçlar 210,553,241 461,071,911 95,238,340 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 91,188,985 106,278,076 122,521,016 106,278,076 122,521,016
Diğer Duran Varlıklar 74,486,267 63,277,989 56,655,595 63,277,989 56,655,595
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 630,866,567 509,357,653
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -347,687,723 -237,209,861
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 513,745,969 425,731,270
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -225,855,667 -291,019,424
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18,792,530 17,045,669 14,716,522 17,045,669 14,716,522
Diğer Özsermaye Kalemleri 818,841,477 680,342,421 585,116,587 680,342,421 585,116,587
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -79,315,055 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 1,437,611,208 1,011,066,987
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 214,237,948 274,013,708 154,721,230 274,013,708 154,721,230
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,195,392,250 513,447,616 367,106,249 513,447,616 367,106,249
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -414,297,884 -366,508,257
Dönen Varlıklar 17,801,309,726 15,545,828,513 12,725,641,633 15,545,828,513 12,725,641,633
Duran Varlıklar 9,841,572,299 9,158,864,538 8,603,118,908 9,158,864,538 8,603,118,908
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 3,117,293,912 1,743,127,652
Düzeltme Öncesi Kar - - - 1,437,611,208 1,011,066,987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 7,663,494 9,620,313 13,113,970 9,620,313 13,113,970
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 97,207 97,207 213,500 97,207 213,500
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -352,353,341 -254,760,641
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,171,083,246 999,941,522 857,208,126 999,941,522 857,208,126
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 139,920,698 112,300,522
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -3,031,585,060 -1,723,249,552
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 2,130,947,380 1,278,701,566
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 5,104,895,509 3,255,218,600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 22,858,202,288 10,618,503,946
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - -17,222,956,467 -7,084,974,559
Finansal Borçlar 2,409,961,574 2,794,761,925 2,817,437,249 625,647,853 699,212,989
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -89,410,594 251,834,137
Finansal Yatırımlar 6,536,296,023 3,821,178,390 3,434,549,548 1,032,696,201 980,020,286
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 5,095,926,795 3,243,284,915
Finansman Giderleri - - - -3,031,585,060 -1,723,249,552
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 7,721,496,753 8,796,477,884 7,138,485,431 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 4,685,885,212 5,162,096,224 3,832,260,519 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 5,635,245,821 3,533,529,387
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,114,485,504 1,076,741,567 1,002,205,147 1,076,741,567 1,002,205,147
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -666,723,479 -406,765,471
Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 698,432,574 684,235,842 644,179,298 684,235,842 644,179,298
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,905,091,713 987,682,142
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 4,554,905,120 2,754,194,639
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -2,423,957,740 -1,475,493,073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 233,711,763 214,826,029 199,204,110 214,826,029 199,204,110
Karşılıklardaki Değişim - - - 41,489,300 5,439,204
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 2,079,164 4,692,444
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,760,809,936 8,879,816,529 7,059,032,918 8,879,816,529 7,059,032,918
Kullanım Hakkı Varlıkları 77,891,699 78,395,611 59,317,395 78,395,611 59,317,395
Maddi Duran Varlıklar 8,206,158,383 7,742,712,409 7,281,665,479 7,742,712,409 7,281,665,479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6,342,482 5,511,608 4,975,114 5,511,608 4,975,114
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,711,280,506 1,608,612,007 1,722,652,762 1,608,612,007 1,722,652,762
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 4,821,716,665 2,983,070,808
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 1,003,810,483 1,010,918,621
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 1,003,810,483 1,010,918,621
Ödenmiş Sermaye 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000
Özkaynaklar 17,138,355,207 14,179,592,669 12,694,962,775 14,179,592,669 12,694,962,775
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 143,701,962 126,007,935 119,482,008 126,007,935 119,482,008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -14,912,796 -11,602,004
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 1,003,810,483 964,647,096
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -281,737,538 -160,362,138
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -44,959,396 -35,095,138
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 779,083,437 434,880,726
Satışların Maliyeti (-) - - - -618,600,534 -400,905,840
Şerefiye 31,988,148 30,653,136 28,513,382 30,653,136 28,513,382
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Stoklar 47,587,169 44,960,108 48,326,664 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 1,437,611,208 1,011,066,987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -766,651,225 -621,268,898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 2,204,262,433 1,632,335,885
Ticari Alacaklar 167,746,006 201,913,899 182,728,776 0 0
Ticari Borçlar 73,610,059 79,707,188 88,789,481 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 160,482,903 33,974,886
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 27,642,882,025 24,704,693,051 21,328,760,541 24,704,693,051 21,328,760,541
TOPLAM VARLIKLAR 27,642,882,025 24,704,693,051 21,328,760,541 24,704,693,051 21,328,760,541
Uzun vadeli karşılıklar 19,273,662 19,597,271 18,130,233 19,597,271 18,130,233
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,743,716,882 1,645,283,853 1,574,764,848 1,645,283,853 1,574,764,848
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 5,944,082 -331,681
Yabancı Para Çevrim Farkları 606,031,235 521,532,028 417,156,599 521,532,028 417,156,599
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 148,130,000 26,564,628 24,710,275 26,564,628 24,710,275
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 7,337,518 4,787,908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,393,436 -5,119,589
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -124,274,451 -35,095,138
Yurtdışı Satışlar - - - 1,705,404 1,306,870
Yurtiçi Satışlar - - - 763,387,909 428,356,126
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 370,272,619 344,678,089 170,095,272 344,678,089 170,095,272
Amortisman & İtfa Payları - 344,678,089 170,095,272 73,395,492 -
Ana Ortaklık Payları 1,195,392,250 513,447,616 367,106,249 513,447,616 367,106,249
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -37,072,933 -25,551,042 -17,305,856 -25,551,042 -17,305,856
Azınlık Payları 2,681,193,793 924,163,592 643,960,738 924,163,592 643,960,738
BRÜT KAR (ZARAR) 10,221,287,992 5,795,728,724 3,567,504,273 5,795,728,724 3,567,504,273
Diğer Faaliyet Gelirleri 657,878,996 630,866,567 509,357,653 630,866,567 509,357,653
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -431,744,739 -347,687,723 -237,209,861 -347,687,723 -237,209,861
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -1,457,215,329 -856,189,047 -384,159,474 -
Diğer Gelir/ Gider - 513,745,969 425,731,270 396,823,338 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -225,855,667 -291,019,424 -8,354,205 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -79,315,055 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 1,422,899,168 1,323,573,181 1,248,574,772 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 3,876,586,043 1,437,611,208 1,011,066,987 1,437,611,208 1,011,066,987
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 274,013,708 154,721,230
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 513,447,616 367,106,249
Dönem Sonu Nakit - 1,608,612,007 1,722,652,762 1,865,324,534 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -888,048,079 -414,297,884 -366,508,257 -414,297,884 -366,508,257
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 3,117,293,912 1,743,127,652 1,044,156,842 -
Düzeltme Öncesi Kar - 1,437,611,208 1,011,066,987 544,146,420 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,473,396,220 -352,353,341 -254,760,641 -352,353,341 -254,760,641
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 999,941,522 857,208,126
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 297,951,132 139,920,698 112,300,522 139,920,698 112,300,522
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3,132,583,117 -3,031,585,060 -1,723,249,552 -3,031,585,060 -1,723,249,552
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 2,130,947,380 1,278,701,566 2,190,802,638 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 8,989,535,114 5,104,895,509 3,255,218,600 5,104,895,509 3,255,218,600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 33,142,293,434 22,858,202,288 10,618,503,946 22,858,202,288 10,618,503,946
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) -23,133,778,876 -17,222,956,467 -7,084,974,559 -17,222,956,467 -7,084,974,559
Finansal Borçlardaki Değişim - -89,410,594 251,834,137 -999,515,012 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -1,306,625,923 -364,354,910 -1,143,674,486 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 9,072,662,327 5,095,926,795 3,243,284,915 5,095,926,795 3,243,284,915
Finansman Giderleri -3,132,583,117 -3,031,585,060 -1,723,249,552 -3,031,585,060 -1,723,249,552
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 10,008,514,558 5,635,245,821 3,533,529,387 5,635,245,821 3,533,529,387
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -997,632,056 -666,723,479 -406,765,471 -666,723,479 -406,765,471
Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 1,905,091,713 987,682,142 2,182,448,433 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 4,554,905,120 2,754,194,639 1,588,303,262 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -2,423,957,740 -1,475,493,073 602,499,376 -
Karşılıklardaki Değişim - 41,489,300 5,439,204 -8,317,917 -
Kıdem Tazminatı 12,539,491 2,079,164 4,692,444 2,079,164 4,692,444
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 474,191,339 588,232,094 730,903,866 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 8,763,400,857 4,821,716,665 2,983,070,808 4,821,716,665 2,983,070,808
Net Yabancı Para Pozisyonu 953,979,753 1,003,810,483 1,010,918,621 1,003,810,483 1,010,918,621
Net YPP (Hedge Dahil) 953,979,753 1,003,810,483 1,010,918,621 708,331,663 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -3,356,356 -14,912,796 -11,602,004 7,499,658 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 906,847,982 1,003,810,483 964,647,096 704,172,424 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -423,182,146 -281,737,538 -160,362,138 -281,737,538 -160,362,138
Sabit Sermaye Yatırımları - -44,959,396 -35,095,138 -307,870,081 -
Satış Gelirleri 905,027,783 779,083,437 434,880,726 779,083,437 434,880,726
Satışların Maliyeti (-) -692,254,349 -618,600,534 -400,905,840 -618,600,534 -400,905,840
Serbest Nakit Akım - 1,780,817,262 952,587,004 1,874,578,352 -
Sermaye Artırımı - 240,000,000 240,000,000 240,000,000 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 1 1 1 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3,876,586,043 1,437,611,208 1,011,066,987 1,437,611,208 1,011,066,987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,361,444,299 -766,651,225 -621,268,898 -766,651,225 -621,268,898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6,238,030,342 2,204,262,433 1,632,335,885 2,204,262,433 1,632,335,885
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 212,773,434 160,482,903 33,974,886 160,482,903 33,974,886
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 86,483,569 5,944,082 -331,681 5,944,082 -331,681
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 474,191,339 588,232,094 730,903,866 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 90,488,584 7,337,518 4,787,908 2,945,158 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4,005,015 -1,393,436 -5,119,589 -5,325 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -124,274,451 -35,095,138 -307,870,081 -
Yurtdışı Satışlar 1,142,164 1,705,404 1,306,870 1,705,404 1,306,870
Yurtiçi Satışlar 869,923,813 763,387,909 428,356,126 763,387,909 428,356,126
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 370,272,619 344,678,089 170,095,272 73,395,492 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -1,847,640,306 -1,457,215,329 -856,189,047 -1,457,215,329 -856,189,047
Diğer Gelir/ Gider 73,083,035 513,745,969 425,731,270 396,823,338 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -746,507,643 -225,855,667 -291,019,424 -8,354,205 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 -79,315,055 0 -79,315,055 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,484,869,625 1,422,899,168 1,323,573,181 1,422,899,168 1,323,573,181
Dönem Sonu Nakit 1,711,280,506 1,608,612,007 1,722,652,762 1,608,612,007 1,722,652,762
Düzeltmeler: 2,523,625,326 3,117,293,912 1,743,127,652 1,044,156,842 -
Düzeltme Öncesi Kar 3,876,586,043 1,437,611,208 1,011,066,987 544,146,420 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,640,725,384 2,130,947,380 1,278,701,566 2,190,802,638 -
Finansal Borçlardaki Değişim -699,456,597 -89,410,594 251,834,137 -89,410,594 251,834,137
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,307,096,903 -1,306,625,923 -364,354,910 -1,306,625,923 -364,354,910
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,076,741,567 1,002,205,147
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,894,217,741 1,905,091,713 987,682,142 2,182,448,433 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 6,400,211,369 4,554,905,120 2,754,194,639 1,588,303,262 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,759,485,985 -2,423,957,740 -1,475,493,073 602,499,376 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 214,826,029 199,204,110
Karşılıklardaki Değişim -35,978,875 41,489,300 5,439,204 -8,317,917 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 527,453,268 474,191,339 588,232,094 474,191,339 588,232,094
Sabit Sermaye Yatırımları -59,667,570 -44,959,396 -35,095,138 -44,959,396 -35,095,138
Serbest Nakit Akım 2,834,550,171 1,780,817,262 952,587,004 1,874,578,352 -
Sermaye Artırımı 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 521,532,028 417,156,599
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 527,453,268 474,191,339 588,232,094 474,191,339 588,232,094
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 7,337,518 4,787,908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,393,436 -5,119,589
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -59,667,570 -124,274,451 -35,095,138 -124,274,451 -35,095,138
Ana Sayfaya Dön