GENTS Bilanço Analizi

GENTS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
88.0
Overall
A
Health
54.0
Trend
22.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.88 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.33 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.14 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %7.3 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.65 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 5.077.942.587 3.456.048.307 +46.9%
Brüt Kar 1.315.585.691 977.067.810 +34.6%
Esas Faaliyet Karı 780.438.543 672.073.388 +16.1%
FAVÖK 957.904.376 801.936.859 +19.4%
Net Dönem Karı 228.943.294 50.829.169 +350.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.220.498.658 3.012.171.445 +6.9%
Duran Varlıklar 2.250.390.789 2.112.044.272 +6.6%
Toplam Varlıklar 5.470.889.447 5.124.215.717 +6.8%
Finansal Borçlar 511.882.399 467.723.870 +9.4%
Net Borç -50.297.999 -43.776.272 +14.9%
Özkaynaklar 3.567.457.264 3.231.026.303 +10.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 129,863,471 79,433,119
Amortisman & İtfa Payları - - - 129,863,471 79,433,119
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,464,398,211 3,122,783,427 2,871,960,610 3,122,783,427 2,871,960,610
Ana Ortaklık Payları - - - 71,065,503 40,061,114
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -23,282,964 -13,546,048
(Ara Toplam) 3,220,498,658 3,012,171,445 2,788,785,764 1,624,461,536 1,551,445,748
Azınlık Payları 103,059,053 108,242,876 102,309,424 108,242,876 102,309,424
Borç Karşılıkları 27,500,080 20,715,453 30,732,079 20,715,453 30,732,079
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 977,067,810 459,092,940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 51,269,535 51,762,078 226,274,602 47,009 51,597
Diğer Borçlar 2,068,727 2,283,809 46,932,773 107 107
Diğer Dönen Varlıklar 111,257,932 136,617,748 137,534,194 136,617,748 137,534,194
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 330,194,126 306,730,750
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -172,930,012 -141,270,386
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 292,438,703 197,450,161
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -35,459,628 -14,037,722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 87,369,846 81,494,288 82,977,453 81,494,288 82,977,453
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,902,402,165 1,789,797,592 2,063,781,309 1,789,797,592 2,063,781,309
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -37,555,618 68,696,942
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 50,829,169 22,479,037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35,442,730 45,490,123 12,512,869 45,490,123 12,512,869
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 259,927,747 71,065,503 40,061,114 71,065,503 40,061,114
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -62,818,995 -18,516,083
Dönen Varlıklar 3,220,498,658 3,012,171,445 2,788,785,764 3,012,171,445 2,788,785,764
Duran Varlıklar 2,250,390,789 2,112,044,272 1,962,674,376 2,112,044,272 1,962,674,376
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 331,697,962 228,497,032
Düzeltme Öncesi Kar - - - 50,829,169 22,479,037
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 110,525,410 126,839,248 140,314,920 126,839,248 140,314,920
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -137,207,594 -112,923,443
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67,946,125 129,522,992 105,968,198 129,522,992 105,968,198
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -438,484,483 -175,476,223
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 324,403,758 88,624,605
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 672,073,388 326,542,321
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 511,882,399 467,723,870 423,939,847 41,390,406 27,297,787
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 117,351,575 89,915,434
Finansal Yatırımlar 280,068,673 227,344,100 107,487,975 237,732 221,137
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 689,340,241 329,394,786
Finansman Giderleri - - - -438,484,483 -175,476,223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 54,302,795 58,488,376 52,501,320 58,488,376 52,501,320
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -244,785,519 -158,639,306
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 288,944,130 74,586,883
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 382,527,131 250,976,069
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -58,123,373 -162,351,464
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 431,559,785 413,551,114 384,682,106 413,551,114 384,682,106
Karşılıklardaki Değişim - - - 39,265,833 36,767,530
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -119,380,017 -133,488,587 -124,170,034 -133,488,587 -124,170,034
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 16,536,125 10,616,605
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,708,586,590 1,624,461,536 1,551,445,748 1,624,461,536 1,551,445,748
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,653,304,130 1,550,545,474 1,438,331,436 1,550,545,474 1,438,331,436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13,491,024 13,242,915 13,377,574 13,242,915 13,377,574
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 562,180,398 511,500,142 410,462,613 511,500,142 410,462,613
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 514,809,274 161,081,957
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -456,052,481 -417,395,412
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -456,052,481 -417,395,412
Ödenmiş Sermaye 750,000,000 750,000,000 300,000,000 750,000,000 300,000,000
Özkaynaklar 3,567,457,264 3,231,026,303 2,974,270,034 3,231,026,303 2,974,270,034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 497,499,485 465,183,983 433,030,215 465,183,983 433,030,215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 9,346,400 9,112,952
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -456,052,481 -417,395,412
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -194,190,053 -125,825,629
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -119,396,998 -56,676,710
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 3,456,048,307 2,071,679,844
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,478,980,497 -1,612,586,904
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,359,274,851 1,420,372,737 1,276,994,588 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 50,829,169 22,479,037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -200,026,589 -131,439,526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 250,855,758 153,918,563
Ticari Alacaklar 856,447,269 664,574,640 630,031,792 0 0
Ticari Borçlar 933,797,398 879,914,745 814,035,807 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 977,067,810 459,092,940
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,470,889,447 5,124,215,717 4,751,460,140 5,124,215,717 4,751,460,140
TOPLAM VARLIKLAR 5,470,889,447 5,124,215,717 4,751,460,140 5,124,215,717 4,751,460,140
Uzun vadeli karşılıklar 99,520,587 97,814,373 92,478,266 97,814,373 92,478,266
Uzun Vadeli Yükümlülükler 194,845,593 268,727,878 225,744,358 268,727,878 225,744,358
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 7,920,453 -6,260,487
Yabancı Para Çevrim Farkları 185,585,736 173,369,429 155,104,795 173,369,429 155,104,795
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 85,658,751 82,787,159 77,662,417 82,787,159 77,662,417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 58,732,982 48,418,791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -50,812,529 -54,679,278
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -156,952,616 12,020,232
Yurtdışı Satışlar - - - 1,586,847,359 972,584,118
Yurtiçi Satışlar - - - 1,888,116,177 1,108,113,908
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 177,465,833 129,863,471 79,433,119 129,863,471 79,433,119
Amortisman & İtfa Payları - 129,863,471 79,433,119 42,133,720 -
Ana Ortaklık Payları 259,927,747 71,065,503 40,061,114 71,065,503 40,061,114
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -31,219,579 -23,282,964 -13,546,048 -23,282,964 -13,546,048
Azınlık Payları -30,984,453 -20,236,334 -17,582,077 -20,236,334 -17,582,077
BRÜT KAR (ZARAR) 1,315,585,691 977,067,810 459,092,940 977,067,810 459,092,940
Diğer Faaliyet Gelirleri 399,467,694 330,194,126 306,730,750 330,194,126 306,730,750
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -225,432,664 -172,930,012 -141,270,386 -172,930,012 -141,270,386
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -372,574 -346,565 -326,928 -
Diğer Gelir/ Gider - 292,438,703 197,450,161 111,902,052 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -35,459,628 -14,037,722 -2,454,115 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -37,555,618 68,696,942 22,508,587 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 319,098,319 296,822,748 280,004,132 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 228,943,294 50,829,169 22,479,037 50,829,169 22,479,037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 45,490,123 12,512,869
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 71,065,503 40,061,114
Dönem Sonu Nakit - 511,500,142 410,462,613 296,980,560 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -91,678,338 -62,818,995 -18,516,083 -62,818,995 -18,516,083
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 331,697,962 228,497,032 103,041,870 -
Düzeltme Öncesi Kar - 50,829,169 22,479,037 1,219,713 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -75,082,508 -137,207,594 -112,923,443 -137,207,594 -112,923,443
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 129,522,992 105,968,198
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -458,008,640 -438,484,483 -175,476,223 -438,484,483 -175,476,223
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 324,403,758 88,624,605 53,960,576 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 780,438,543 672,073,388 326,542,321 672,073,388 326,542,321
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 117,351,575 89,915,434 -18,715,351 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 21,489,875 -1,158,619 -19,042,279 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 853,712,780 689,340,241 329,394,786 689,340,241 329,394,786
Finansman Giderleri -458,008,640 -438,484,483 -175,476,223 -438,484,483 -175,476,223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -383,480,152 -244,785,519 -158,639,306 -244,785,519 -158,639,306
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 288,944,130 74,586,883 51,506,461 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 382,527,131 250,976,069 104,261,583 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -58,123,373 -162,351,464 -50,301,007 -
Karşılıklardaki Değişim - 39,265,833 36,767,530 397,632 -
Kıdem Tazminatı 21,955,423 16,536,125 10,616,605 16,536,125 10,616,605
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 257,096,635 156,059,106 42,577,053 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 606,403,513 514,809,274 161,081,957 514,809,274 161,081,957
Net Yabancı Para Pozisyonu -414,951,683 -456,052,481 -417,395,412 -456,052,481 -417,395,412
Net YPP (Hedge Dahil) -414,951,683 -456,052,481 -417,395,412 -360,461,781 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 21,779,457 9,346,400 9,112,952 2,755,134 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -414,951,683 -456,052,481 -417,395,412 -360,461,781 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -294,482,447 -194,190,053 -125,825,629 -194,190,053 -125,825,629
Sabit Sermaye Yatırımları - -119,396,998 -56,676,710 -52,590,793 -
Satış Gelirleri 5,077,942,587 3,456,048,307 2,071,679,844 3,456,048,307 2,071,679,844
Satışların Maliyeti (-) -3,762,356,896 -2,478,980,497 -1,612,586,904 -2,478,980,497 -1,612,586,904
Serbest Nakit Akım - 131,991,514 86,607,115 21,424,255 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 228,943,294 50,829,169 22,479,037 50,829,169 22,479,037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -166,760,846 -200,026,589 -131,439,526 -200,026,589 -131,439,526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 395,704,140 250,855,758 153,918,563 250,855,758 153,918,563
Temettü Ödemeleri - -95,489,126 -90,727,488 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,315,585,691 977,067,810 459,092,940 977,067,810 459,092,940
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 51,494,780 7,920,453 -6,260,487 7,920,453 -6,260,487
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 103,615,246 70,610,610 40,195,077 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 153,481,389 85,448,496 2,381,976 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 78,217,613 58,732,982 48,418,791 -39,242,433 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -26,722,833 -50,812,529 -54,679,278 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -156,952,616 12,020,232 -30,082,206 -
Yurtdışı Satışlar 2,296,884,957 1,586,847,359 972,584,118 1,586,847,359 972,584,118
Yurtiçi Satışlar 2,819,701,630 1,888,116,177 1,108,113,908 1,888,116,177 1,108,113,908
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 177,465,833 129,863,471 79,433,119 42,133,720 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -388,798 -372,574 -346,565 -372,574 -346,565
Diğer Gelir/ Gider 257,805,282 292,438,703 197,450,161 111,902,052 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -82,131,277 -35,459,628 -14,037,722 -2,454,115 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -70,134,413 -37,555,618 68,696,942 -37,555,618 68,696,942
Dönem Başı Nakit Değerler 332,993,838 319,098,319 296,822,748 319,098,319 296,822,748
Dönem Sonu Nakit 562,180,398 511,500,142 410,462,613 511,500,142 410,462,613
Düzeltmeler: 335,220,687 331,697,962 228,497,032 103,041,870 -
Düzeltme Öncesi Kar 228,943,294 50,829,169 22,479,037 1,219,713 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 509,907,900 324,403,758 88,624,605 53,960,576 -
Finansal Borçlardaki Değişim 109,491,801 117,351,575 89,915,434 117,351,575 89,915,434
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 10,884,914 21,489,875 -1,158,619 21,489,875 -1,158,619
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 58,488,376 52,501,320
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 427,776,623 288,944,130 74,586,883 51,506,461 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 564,163,981 382,527,131 250,976,069 104,261,583 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -54,256,081 -58,123,373 -162,351,464 -50,301,007 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 413,551,114 384,682,106
Karşılıklardaki Değişim 57,714,463 39,265,833 36,767,530 397,632 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 307,776,891 257,096,635 156,059,106 257,096,635 156,059,106
Sabit Sermaye Yatırımları -185,112,110 -119,396,998 -56,676,710 -119,396,998 -56,676,710
Serbest Nakit Akım 172,530,100 131,991,514 86,607,115 21,424,255 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -98,218,089 -95,489,126 -90,727,488 -95,489,126 -90,727,488
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 173,369,429 155,104,795
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 124,361,877 103,615,246 70,610,610 103,615,246 70,610,610
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 183,415,014 153,481,389 85,448,496 153,481,389 85,448,496
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 58,732,982 48,418,791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -50,812,529 -54,679,278
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -255,246,523 -156,952,616 12,020,232 -156,952,616 12,020,232
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 129,863,471 - - -
Finansman Giderleri - -438,484,483 - - -
Kıdem Tazminatı - 16,536,125 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -456,052,481 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -456,052,481 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -456,052,481 - - -
Yurtdışı Satışlar - 1,586,847,359 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,888,116,177 - - -
Ana Sayfaya Dön