ELITE Bilanço Analizi

ELITE
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
91.0
Overall
A
Health
61.0
Trend
22.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 61.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 3.81 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.49 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.07 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %11.0 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 0.99 - İyi kalite +1.0
(0-2)
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.150.186.669 1.548.917.853 +38.8%
Brüt Kar 933.710.244 736.200.151 +26.8%
Esas Faaliyet Karı 449.316.498 339.103.986 +32.5%
FAVÖK 532.099.822 397.867.739 +33.7%
Net Dönem Karı 247.056.334 225.259.062 +9.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.529.838.864 1.564.890.664 -2.2%
Duran Varlıklar 1.128.356.490 1.058.249.965 +6.6%
Toplam Varlıklar 2.658.195.354 2.623.140.629 +1.3%
Finansal Borçlar 162.851.669 71.538.664 +127.6%
Net Borç -35.455.585 -89.559.436 -60.4%
Özkaynaklar 2.249.963.342 2.104.429.233 +6.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 58,763,753 36,169,263
Amortisman & İtfa Payları - - - 58,763,753 36,169,263
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,249,963,342 2,104,429,233 1,862,894,184 2,104,429,233 1,862,894,184
Ana Ortaklık Payları - - - 225,259,062 178,613,048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,529,838,864 1,564,890,664 1,411,726,636 515,338,497 429,462,453
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 8,734,231 6,902,560 7,430,706 6,902,560 7,430,706
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 736,200,151 412,311,299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 13,265,921 21,650,653 18,496,635 0 0
Diğer Borçlar 55,413,631 31,403,126 30,938,381 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 64,295,289 88,219,542 46,071,009 88,219,542 46,071,009
Diğer Duran Varlıklar 14,508,667 171,164,460 12,259,649 171,164,460 12,259,649
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 35,044,479 22,849,446
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -86,312,486 -22,399,336
Diğer Finansal Yükümlülükler 416,203 855,093 276,036 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -204,372,851 -116,403,769
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 5,960,206 1,100,997
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 52,827,543 20,558,841 21,628,238 20,558,841 21,628,238
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,066,324,127 957,907,737 907,906,958 957,907,737 907,906,958
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -2,815 -1,503
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 225,259,062 178,613,048
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 35,973,045 29,253,540 35,973,045 29,253,540
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 247,056,334 225,259,062 178,613,048 225,259,062 178,613,048
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -79,812,137 -44,589,312
Dönen Varlıklar 1,529,838,864 1,564,890,664 1,411,726,636 1,564,890,664 1,411,726,636
Duran Varlıklar 1,128,356,490 1,058,249,965 885,500,342 1,058,249,965 885,500,342
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -94,173,475 -54,764,395
Düzeltme Öncesi Kar - - - 225,259,062 178,613,048
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 33,583,021 30,574,466 25,846,834 30,574,466 25,846,834
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 224,159,326 68,046,244
Ertelenmiş Vergi Varlığı 156,466,398 0 38,380,443 0 38,380,443
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 10,936,296 4,483,493
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -272,639,257 -59,261,582
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 255,768,451 265,034,877
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 339,103,986 208,535,390
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 162,851,669 71,538,664 99,742,400 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -120,647,950 -39,160,939
Finansal Yatırımlar 16,415 10,333 8,496 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 342,614,834 209,934,205
Finansman Giderleri - - - -272,639,257 -59,261,582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 766,602,529 734,608,672 618,595,418 734,608,672 618,595,418
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -82,836,772 -52,558,094
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 8,171,050 7,830,035 7,283,456 7,830,035 7,283,456
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 261,728,657 266,135,874
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 131,085,587 123,848,653
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 124,682,864 141,186,224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 51,538,933 49,223,727 45,512,925 49,223,727 45,512,925
Karşılıklardaki Değişim - - - 8,472,701 10,426,462
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 2,282,077 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 401,529,808 515,338,497 429,462,453 515,338,497 429,462,453
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 935,331,582 865,965,422 815,113,643 865,965,422 815,113,643
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,498,164 1,426,120 1,427,388 1,426,120 1,427,388
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 198,307,254 161,098,100 168,696,469 161,098,100 168,696,469
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 390,371,993 208,085,280
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 678,877,543 750,487,976
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 678,877,543 750,487,976
Ödenmiş Sermaye 129,600,000 129,600,000 129,600,000 129,600,000 129,600,000
Özkaynaklar 2,249,963,342 2,104,429,233 1,862,894,184 2,104,429,233 1,862,894,184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 678,877,543 750,487,976
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -262,991,386 -151,667,925
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -38,247,248 -28,626,932
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,548,917,853 905,603,947
Satışların Maliyeti (-) - - - -812,717,702 -493,292,648
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 542,613,623 470,809,202 379,800,035 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 225,259,062 178,613,048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 144,347,189 23,456,932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 80,911,873 155,156,116
Ticari Alacaklar 711,340,362 823,102,834 798,653,992 0 0
Ticari Borçlar 87,703,510 317,532,702 214,346,318 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 736,200,151 412,311,299
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,658,195,354 2,623,140,629 2,297,226,978 2,623,140,629 2,297,226,978
TOPLAM VARLIKLAR 2,658,195,354 2,623,140,629 2,297,226,978 2,623,140,629 2,297,226,978
Uzun vadeli karşılıklar 6,702,204 3,372,899 4,870,341 3,372,899 4,870,341
Uzun Vadeli Yükümlülükler 6,702,204 3,372,899 4,870,341 3,372,899 4,870,341
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 3,510,848 1,398,815
Yabancı Para Çevrim Farkları -19,329,631 0 -24,617,621 0 -24,617,621
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20,551,679 19,693,963 18,319,219 19,693,963 18,319,219
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,510,848 1,398,815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -38,250,063 -28,628,435
Yurtdışı Satışlar - - - 1,196,503,578 749,275,974
Yurtiçi Satışlar - - - 338,123,979 150,853,583
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 82,783,324 58,763,753 36,169,263 58,763,753 36,169,263
Amortisman & İtfa Payları - 58,763,753 36,169,263 11,697,371 -
Ana Ortaklık Payları 247,056,334 225,259,062 178,613,048 225,259,062 178,613,048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 933,710,244 736,200,151 412,311,299 736,200,151 412,311,299
Diğer Faaliyet Gelirleri 54,153,998 35,044,479 22,849,446 35,044,479 22,849,446
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -51,427,597 -86,312,486 -22,399,336 -86,312,486 -22,399,336
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -32,006,997 -119,776,616 0 -
Diğer Gelir/ Gider - -204,372,851 -116,403,769 -24,590 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 5,960,206 1,100,997 -4,626,200 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -2,815 -1,503 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 112,692,201 104,825,681 98,886,091 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 247,056,334 225,259,062 178,613,048 225,259,062 178,613,048
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 35,973,045 29,253,540
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 225,259,062 178,613,048
Dönem Sonu Nakit - 161,098,100 168,696,469 68,057,653 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -108,982,207 -79,812,137 -44,589,312 -79,812,137 -44,589,312
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - -94,173,475 -54,764,395 4,516,372 -
Düzeltme Öncesi Kar - 225,259,062 178,613,048 70,654,567 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 222,664,168 224,159,326 68,046,244 224,159,326 68,046,244
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 38,380,443
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 18,956,070 10,936,296 4,483,493 10,936,296 4,483,493
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -342,319,942 -272,639,257 -59,261,582 -272,639,257 -59,261,582
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 255,768,451 265,034,877 41,850,874 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 449,316,498 339,103,986 208,535,390 339,103,986 208,535,390
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -120,647,950 -39,160,939 -35,426,093 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -152,654,947 -158,937,555 -35,426,093 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 456,738,245 342,614,834 209,934,205 342,614,834 209,934,205
Finansman Giderleri -342,319,942 -272,639,257 -59,261,582 -272,639,257 -59,261,582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -113,063,443 -82,836,772 -52,558,094 -82,836,772 -52,558,094
Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 261,728,657 266,135,874 3,428,632 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 131,085,587 123,848,653 75,170,939 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 124,682,864 141,186,224 -33,320,065 -
Karşılıklardaki Değişim - 8,472,701 10,426,462 -1,521,827 -
Kıdem Tazminatı 3,269,711 2,282,077 0 2,282,077 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 70,823,647 78,569,884 -21,787,337 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 446,590,097 390,371,993 208,085,280 390,371,993 208,085,280
Net Yabancı Para Pozisyonu 791,526,811 678,877,543 750,487,976 678,877,543 750,487,976
Net YPP (Hedge Dahil) 791,526,811 678,877,543 750,487,976 557,200,951 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 791,526,811 678,877,543 750,487,976 551,070,746 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -374,056,704 -262,991,386 -151,667,925 -262,991,386 -151,667,925
Sabit Sermaye Yatırımları - -38,247,248 -28,626,932 0 -
Satış Gelirleri 2,150,186,669 1,548,917,853 905,603,947 1,548,917,853 905,603,947
Satışların Maliyeti (-) -1,216,476,425 -812,717,702 -493,292,648 -812,717,702 -493,292,648
Serbest Nakit Akım - 223,478,594 237,507,439 3,428,632 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 247,056,334 225,259,062 178,613,048 225,259,062 178,613,048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 113,681,961 144,347,189 23,456,932 144,347,189 23,456,932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 133,374,373 80,911,873 155,156,116 80,911,873 155,156,116
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 933,710,244 736,200,151 412,311,299 736,200,151 412,311,299
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 7,421,747 3,510,848 1,398,815 3,510,848 1,398,815
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 10,210,124 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 70,823,647 78,569,884 -31,997,461 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9,573,928 3,510,848 1,398,815 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2,152,181 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -38,250,063 -28,628,435 0 -
Yurtdışı Satışlar 1,511,869,662 1,196,503,578 749,275,974 1,196,503,578 749,275,974
Yurtiçi Satışlar 615,548,276 338,123,979 150,853,583 338,123,979 150,853,583
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 82,783,324 58,763,753 36,169,263 11,697,371 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -103,192,198 -32,006,997 -119,776,616 -32,006,997 -119,776,616
Diğer Gelir/ Gider -252,556,655 -204,372,851 -116,403,769 -24,590 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 8,657,735 5,960,206 1,100,997 -4,626,200 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -8,569 -2,815 -1,503 -2,815 -1,503
Dönem Başı Nakit Değerler 117,600,198 112,692,201 104,825,681 112,692,201 104,825,681
Dönem Sonu Nakit 198,307,254 161,098,100 168,696,469 161,098,100 168,696,469
Düzeltmeler: -131,500,758 -94,173,475 -54,764,395 4,516,372 -
Düzeltme Öncesi Kar 247,056,334 225,259,062 178,613,048 70,654,567 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 236,770,883 255,768,451 265,034,877 41,850,874 -
Finansal Borçlardaki Değişim 55,511,052 -120,647,950 -39,160,939 -120,647,950 -39,160,939
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -47,681,146 -152,654,947 -158,937,555 -152,654,947 -158,937,555
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 734,608,672 618,595,418
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 245,428,618 261,728,657 266,135,874 3,428,632 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 115,555,576 131,085,587 123,848,653 75,170,939 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 121,215,307 124,682,864 141,186,224 -33,320,065 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 49,223,727 45,512,925
Karşılıklardaki Değişim 11,567,779 8,472,701 10,426,462 -1,521,827 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 108,462,265 70,823,647 78,569,884 70,823,647 78,569,884
Sabit Sermaye Yatırımları -89,276,638 -38,247,248 -28,626,932 -38,247,248 -28,626,932
Serbest Nakit Akım 156,143,411 223,478,594 237,507,439 3,428,632 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 -24,617,621
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 108,462,265 70,823,647 78,569,884 70,823,647 78,569,884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,510,848 1,398,815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -89,285,207 -38,250,063 -28,628,435 -38,250,063 -28,628,435
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 58,763,753 - - -
Finansman Giderleri - -272,639,257 - - -
Kıdem Tazminatı - 2,282,077 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 678,877,543 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 678,877,543 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 678,877,543 - - -
Yurtdışı Satışlar - 1,196,503,578 - - -
Yurtiçi Satışlar - 338,123,979 - - -
Ana Sayfaya Dön