EGEPO Bilanço Analizi

EGEPO
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
90.0
Overall
A
Health
51.0
Trend
27.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 51.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.80 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.61 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %0.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.66 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 27.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 1.345.512.803 961.732.942 +39.9%
Brüt Kar 217.958.412 161.835.271 +34.7%
Esas Faaliyet Karı 56.526.211 36.170.187 +56.3%
FAVÖK 228.976.967 159.423.704 +43.6%
Net Dönem Karı 2.662.766 -10.103.881 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 364.123.926 308.350.289 +18.1%
Duran Varlıklar 1.945.164.976 1.785.111.198 +9.0%
Toplam Varlıklar 2.309.288.902 2.093.461.487 +10.3%
Finansal Borçlar 3.553.714 5.385.666 -34.0%
Net Borç -119.274.008 -123.593.483 -3.5%
Özkaynaklar 1.907.665.761 1.731.005.272 +10.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 123,253,517 75,079,135
Amortisman & İtfa Payları - - - 123,253,517 75,079,135
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,907,665,761 1,731,005,272 1,620,619,593 1,731,005,272 1,620,619,593
Ana Ortaklık Payları - - - -10,103,881 -1,962,746
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 364,123,926 308,350,289 264,417,720 180,110,820 179,758,316
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 31,673,227 31,709,572 32,405,655 31,709,572 32,405,655
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 161,835,271 111,949,043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2,173,259 2,135,355 1,850,355 443,831 443,831
Diğer Borçlar 1,035,446 326 326 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 23,157,812 19,215,623 29,363,439 19,215,623 29,363,439
Diğer Duran Varlıklar 11,717,759 68,928,965 110,407,077 68,928,965 110,407,077
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 36,042,071 23,477,851
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -73,172,356 -64,769,575
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 4,098,224 -469,521
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 41,047,767 -169,790,831
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37,107,639 33,330,901 33,280,108 33,330,901 33,280,108
Diğer Özsermaye Kalemleri 538,181,287 410,458,385 349,918,188 410,458,385 349,918,188
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -10,103,881 -1,962,746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 2,662,766 -10,103,881 -1,962,746 -10,103,881 -1,962,746
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 364,123,926 308,350,289 264,417,720 308,350,289 264,417,720
Duran Varlıklar 1,945,164,976 1,785,111,198 1,696,367,795 1,785,111,198 1,696,367,795
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 121,957,540 74,564,978
Düzeltme Öncesi Kar - - - -10,103,881 -1,962,746
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 8,578,251 11,784,932 8,008,437 11,784,932 8,008,437
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -24,458,298 -14,218,254
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 153,695,331 133,847,867 113,918,745 133,847,867 113,918,745
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 25,030,976 19,109,502
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -46,846,746 -24,459,778
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 127,686,533 117,163,418
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 36,170,187 17,605,784
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,553,714 5,385,666 17,223,067 38,967,925 39,470,934
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -15,417,578 -3,587,932
Finansal Yatırımlar 43,802,907 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 36,170,187 17,605,784
Finansman Giderleri - - - -46,846,746 -24,459,778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 262,272,685 251,329,007 233,783,603 251,329,007 233,783,603
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -71,610,814 -46,131,758
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 582,928,385 558,603,332 519,608,428 558,603,332 519,608,428
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 168,734,300 -52,627,413
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 111,853,659 72,602,232
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 15,832,874 44,561,186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21,620,638 20,718,429 19,272,120 20,718,429 19,272,120
Karşılıklardaki Değişim - - - 8,300,510 11,500,780
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 1,548,909 1,106,343
Kısa Vadeli Yükümlülükler 202,149,193 180,110,820 179,758,316 180,110,820 179,758,316
Kullanım Hakkı Varlıkları 111,224,105 109,881,463 105,280,192 109,881,463 105,280,192
Maddi Duran Varlıklar 1,603,484,668 1,414,300,963 1,301,359,152 1,414,300,963 1,301,359,152
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 159,794,384 136,885,787 128,023,929 136,885,787 128,023,929
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 122,827,722 128,979,149 110,378,171 128,979,149 110,378,171
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 73,300,472 58,897,508
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 32,556,692 48,022,984
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 32,556,692 48,022,984
Ödenmiş Sermaye 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Özkaynaklar 1,907,665,761 1,731,005,272 1,620,619,593 1,731,005,272 1,620,619,593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 32,556,692 48,022,984
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -16,923,985 -6,919,777
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -78,500,548 -23,000,955
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 961,732,942 592,448,801
Satışların Maliyeti (-) - - - -799,897,671 -480,499,758
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 10,040,396 10,232,461 9,181,471 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -10,103,881 -1,962,746
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -24,458,298 -14,218,254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 14,354,417 12,255,508
Ticari Alacaklar 162,121,830 147,787,701 113,644,284 0 0
Ticari Borçlar 120,200,916 97,899,423 88,840,723 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 161,835,271 111,949,043
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,309,288,902 2,093,461,487 1,960,785,515 2,093,461,487 1,960,785,515
TOPLAM VARLIKLAR 2,309,288,902 2,093,461,487 1,960,785,515 2,093,461,487 1,960,785,515
Uzun vadeli karşılıklar 7,330,706 9,529,603 7,017,927 9,529,603 7,017,927
Uzun Vadeli Yükümlülükler 199,473,948 182,345,395 160,407,606 182,345,395 160,407,606
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 58,500,229 54,670,189 50,853,614 54,670,189 50,853,614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -78,500,548 -23,000,955
Yurtdışı Satışlar - - - 32,817,028 14,240,470
Yurtiçi Satışlar - - - 935,301,931 581,954,916
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 172,450,756 123,253,517 75,079,135 123,253,517 75,079,135
Amortisman & İtfa Payları 172,450,756 123,253,517 75,079,135 35,225,510 -
Ana Ortaklık Payları 2,662,766 -10,103,881 -1,962,746 -10,103,881 -1,962,746
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -28,482,848 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 217,958,412 161,835,271 111,949,043 161,835,271 111,949,043
Diğer Faaliyet Gelirleri 52,959,116 36,042,071 23,477,851 36,042,071 23,477,851
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -90,675,884 -73,172,356 -64,769,575 -73,172,356 -64,769,575
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 19,612,700 14,020,013 9,565,138 6,144,113 -
Diğer Gelir/ Gider -14,437,601 4,098,224 -469,521 2,706,885 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -12,572,887 41,047,767 -169,790,831 -49,625,024 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -43,802,907 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 154,301,158 154,301,158 154,301,158 154,301,158 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 2,662,766 -10,103,881 -1,962,746 -10,103,881 -1,962,746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -10,103,881 -1,962,746
Dönem Sonu Nakit 122,827,722 128,979,149 110,378,171 149,825,235 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 60,456,665 121,957,540 74,564,978 41,506,569 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,662,766 -10,103,881 -1,962,746 -211,520 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -17,397,944 -24,458,298 -14,218,254 -24,458,298 -14,218,254
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 133,847,867 113,918,745
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 34,012,013 25,030,976 19,109,502 25,030,976 19,109,502
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -72,226,670 -46,846,746 -24,459,778 -46,846,746 -24,459,778
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 19,658,550 127,686,533 117,163,418 57,789,031 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 56,526,211 36,170,187 17,605,784 36,170,187 17,605,784
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -17,247,330 -15,417,578 -3,587,932 -2,200,419 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 2,365,370 -1,397,565 5,977,206 3,943,694 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 58,275,367 36,170,187 17,605,784 36,170,187 17,605,784
Finansman Giderleri -72,226,670 -46,846,746 -24,459,778 -46,846,746 -24,459,778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) 0 -71,610,814 -46,131,758 -71,610,814 -46,131,758
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 7,085,663 168,734,300 -52,627,413 8,164,007 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 63,119,431 111,853,659 72,602,232 41,295,049 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -43,460,881 15,832,874 44,561,186 16,493,982 -
Karşılıklardaki Değişim 10,376,346 8,300,510 11,500,780 9,130,132 -
Kıdem Tazminatı 1,196,843 1,548,909 1,106,343 1,548,909 1,106,343
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -144,083,045 39,238,784 -69,651,162 -20,003,249 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 94,242,979 73,300,472 58,897,508 73,300,472 58,897,508
Net Yabancı Para Pozisyonu 35,865,590 32,556,692 48,022,984 32,556,692 48,022,984
Net YPP (Hedge Dahil) 35,865,590 32,556,692 48,022,984 39,714,285 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 35,865,590 32,556,692 48,022,984 39,714,285 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -95,232,585 -16,923,985 -6,919,777 -16,923,985 -6,919,777
Sabit Sermaye Yatırımları -157,397,885 -78,500,548 -23,000,955 -14,383,024 -
Satış Gelirleri 1,345,512,803 961,732,942 592,448,801 961,732,942 592,448,801
Satışların Maliyeti (-) -1,127,554,391 -799,897,671 -480,499,758 -799,897,671 -480,499,758
Serbest Nakit Akım -194,115,129 90,233,752 -75,628,368 -6,219,017 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2,662,766 -10,103,881 -1,962,746 -10,103,881 -1,962,746
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -17,397,944 -24,458,298 -14,218,254 -24,458,298 -14,218,254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 20,060,710 14,354,417 12,255,508 14,354,417 12,255,508
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 217,958,412 161,835,271 111,949,043 161,835,271 111,949,043
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,749,156 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 -49,597,403 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -144,083,045 88,836,187 -69,651,162 -20,003,249 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,749,156 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -201,200,792 -78,500,548 -23,000,955 -14,383,024 -
Yurtdışı Satışlar 42,237,591 32,817,028 14,240,470 32,817,028 14,240,470
Yurtiçi Satışlar 1,312,218,801 935,301,931 581,954,916 935,301,931 581,954,916
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 172,450,756 123,253,517 75,079,135 35,225,510 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 19,612,700 14,020,013 9,565,138 14,020,013 9,565,138
Diğer Gelir/ Gider -14,437,601 4,098,224 -469,521 2,706,885 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -12,572,887 41,047,767 -169,790,831 -49,625,024 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -43,802,907 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 154,301,158 154,301,158 154,301,158 154,301,158 154,301,158
Dönem Sonu Nakit 122,827,722 128,979,149 110,378,171 128,979,149 110,378,171
Düzeltmeler: 60,456,665 121,957,540 74,564,978 41,506,569 -
Düzeltme Öncesi Kar 2,662,766 -10,103,881 -1,962,746 -211,520 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 19,658,550 127,686,533 117,163,418 57,789,031 -
Finansal Borçlardaki Değişim -17,247,330 -15,417,578 -3,587,932 -15,417,578 -3,587,932
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 2,365,370 -1,397,565 5,977,206 -1,397,565 5,977,206
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 251,329,007 233,783,603
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 7,085,663 168,734,300 -52,627,413 8,164,007 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 63,119,431 111,853,659 72,602,232 41,295,049 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -43,460,881 15,832,874 44,561,186 16,493,982 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 20,718,429 19,272,120
Karşılıklardaki Değişim 10,376,346 8,300,510 11,500,780 9,130,132 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -144,083,045 39,238,784 -69,651,162 39,238,784 -69,651,162
Sabit Sermaye Yatırımları -157,397,885 -78,500,548 -23,000,955 -78,500,548 -23,000,955
Serbest Nakit Akım -194,115,129 90,233,752 -75,628,368 -6,219,017 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 -49,597,403 0 -49,597,403 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -144,083,045 88,836,187 -69,651,162 88,836,187 -69,651,162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -201,200,792 -78,500,548 -23,000,955 -78,500,548 -23,000,955
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 172,450,756 - - - -
Finansman Giderleri -72,226,670 - - - -
Kıdem Tazminatı 1,196,843 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 35,865,590 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 35,865,590 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 35,865,590 - - - -
Yurtdışı Satışlar 42,237,591 - - - -
Yurtiçi Satışlar 1,312,218,801 - - - -
Ana Sayfaya Dön