CMENT Bilanço Analizi

CMENT
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
87.0
Overall
A
Health
56.0
Trend
23.0
Bonus
+12.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 56.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.98 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.79 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %5.9 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.14 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 23.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 17.030.749.000 12.125.825.000 +40.5%
Brüt Kar 3.209.974.000 2.128.771.000 +50.8%
Esas Faaliyet Karı 1.694.866.000 931.279.000 +82.0%
FAVÖK 2.697.349.000 1.618.862.000 +66.6%
Net Dönem Karı 1.736.399.000 923.622.000 +88.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 9.875.467.000 8.617.540.000 +14.6%
Duran Varlıklar 18.133.043.000 17.506.620.000 +3.6%
Toplam Varlıklar 28.008.510.000 26.124.160.000 +7.2%
Finansal Borçlar 149.421.000 159.648.000 -6.4%
Net Borç -3.782.468.000 -1.842.336.000 +105.3%
Özkaynaklar 20.311.827.000 19.986.473.000 +1.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 687,583,000 435,178,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 687,583,000 435,178,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 15,827,187,000 14,189,610,000 12,712,758,000 14,189,610,000 12,712,758,000
Ana Ortaklık Payları - - - 722,017,000 184,758,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 9,875,467,000 8,617,540,000 7,598,761,000 4,135,911,000 3,889,963,000
Azınlık Payları 4,484,640,000 5,796,863,000 5,267,151,000 5,796,863,000 5,267,151,000
Borç Karşılıkları 272,229,000 444,356,000 543,220,000 444,356,000 543,220,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 2,128,771,000 908,280,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 35,745,000 79,132,000 66,734,000 652,000 652,000
Diğer Borçlar 7,528,000 10,700,000 10,517,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,031,549,000 826,288,000 623,249,000 826,288,000 623,249,000
Diğer Duran Varlıklar 46,459,000 162,000 162,000 162,000 162,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 221,392,000 137,388,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -320,622,000 -258,896,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -292,586,000 -360,757,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -404,939,000 -295,232,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 649,997,000 604,238,000 545,929,000 604,238,000 545,929,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 992,546,000 2,901,730,000 2,693,531,000 2,901,730,000 2,693,531,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 134,636,000 117,889,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 923,622,000 247,162,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 522,064,000 376,827,000 245,192,000 376,827,000 245,192,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,200,255,000 722,017,000 184,758,000 722,017,000 184,758,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -511,485,000 -293,989,000
Dönen Varlıklar 9,875,467,000 8,617,540,000 7,598,761,000 8,617,540,000 7,598,761,000
Duran Varlıklar 18,133,043,000 17,506,620,000 16,311,694,000 17,506,620,000 16,311,694,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,127,840,000 666,464,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 923,622,000 247,162,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 111,925,000 164,697,000 216,106,000 164,697,000 216,106,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 351,520,000 209,860,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 131,556,000 47,739,000 130,371,000 47,739,000 130,371,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,381,480,000 1,665,115,000 1,752,163,000 1,665,115,000 1,752,163,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 408,636,000 285,077,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -669,617,000 -396,960,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 565,207,000 -210,138,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 931,279,000 58,713,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 149,421,000 159,648,000 167,677,000 139,694,000 100,686,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,344,568,000 443,174,000
Finansman Giderleri - - - -669,617,000 -396,960,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 7,888,697,000 5,365,324,000 4,990,931,000 5,365,324,000 4,990,931,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -882,170,000 -591,301,000
Hisse Başına Kazanç - - - 8 2
Hisse Senedi İhraç Primleri 3,971,009,000 3,805,280,000 3,539,651,000 3,805,280,000 3,539,651,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 160,268,000 -505,370,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,051,462,000 913,626,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,486,255,000 -1,123,764,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,709,084,000 1,386,090,000 1,289,277,000 1,386,090,000 1,289,277,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 110,339,000 213,099,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -21,516,000 -77,943,000 -72,502,000 -77,943,000 -72,502,000
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 9,107,000 5,782,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,000,029,000 4,135,911,000 3,889,963,000 4,135,911,000 3,889,963,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 296,687,000 316,629,000 286,168,000 316,629,000 286,168,000
Maddi Duran Varlıklar 7,152,422,000 6,961,865,000 6,422,132,000 6,961,865,000 6,422,132,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 395,151,000 382,553,000 359,073,000 382,553,000 359,073,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,931,889,000 2,001,984,000 1,610,118,000 2,001,984,000 1,610,118,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,030,509,000 180,221,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 1,373,142,000 875,172,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 1,373,142,000 875,172,000
Ödenmiş Sermaye 87,112,000 87,112,000 87,112,000 87,112,000 87,112,000
Özkaynaklar 20,311,827,000 19,986,473,000 17,979,909,000 19,986,473,000 17,979,909,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 1,371,085,000 875,172,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -216,092,000 -136,758,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -503,091,000 -281,343,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 12,125,825,000 7,186,875,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -9,997,054,000 -6,278,595,000
Şerefiye 4,806,292,000 4,605,703,000 4,284,201,000 4,605,703,000 4,284,201,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 8 2
Stoklar 1,350,892,000 2,005,859,000 1,807,285,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 8 2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 8 2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 923,622,000 247,162,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -159,965,000 -84,129,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,083,587,000 331,291,000
Ticari Alacaklar 3,525,392,000 3,704,277,000 3,491,375,000 0 0
Ticari Borçlar 3,286,865,000 2,375,445,000 2,161,322,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 2,128,771,000 908,280,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 28,008,510,000 26,124,160,000 23,910,455,000 26,124,160,000 23,910,455,000
TOPLAM VARLIKLAR 28,008,510,000 26,124,160,000 23,910,455,000 26,124,160,000 23,910,455,000
Uzun vadeli karşılıklar 197,380,000 196,967,000 187,734,000 196,967,000 187,734,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,696,654,000 2,001,776,000 2,040,583,000 2,001,776,000 2,040,583,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 413,289,000 384,461,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5,303,964,000 5,191,317,000 4,828,935,000 5,191,317,000 4,828,935,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 413,325,000 384,472,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -36,000 -11,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -368,455,000 -163,454,000
Yurtdışı Satışlar - - - 750,967,000 406,704,000
Yurtiçi Satışlar - - - 11,572,839,000 6,932,112,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 1,002,483,000 687,583,000 435,178,000 687,583,000 435,178,000
Amortisman & İtfa Payları - 687,583,000 435,178,000 211,726,000 -
Ana Ortaklık Payları 1,200,255,000 722,017,000 184,758,000 722,017,000 184,758,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 536,144,000 201,605,000 62,404,000 201,605,000 62,404,000
BRÜT KAR (ZARAR) 3,209,974,000 2,128,771,000 908,280,000 2,128,771,000 908,280,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 357,449,000 221,392,000 137,388,000 221,392,000 137,388,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -378,656,000 -320,622,000 -258,896,000 -320,622,000 -258,896,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -416,408,000 -287,096,000 -899,986,000 -
Diğer Gelir/ Gider - -292,586,000 -360,757,000 -29,127,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -404,939,000 -295,232,000 76,814,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 134,636,000 117,889,000 94,980,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 3,076,197,000 2,861,462,000 2,699,321,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,736,399,000 923,622,000 247,162,000 923,622,000 247,162,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 376,827,000 245,192,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 722,017,000 184,758,000
Dönem Sonu Nakit - 2,001,984,000 1,610,118,000 921,523,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -672,656,000 -511,485,000 -293,989,000 -511,485,000 -293,989,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 1,127,840,000 666,464,000 507,663,000 -
Düzeltme Öncesi Kar - 923,622,000 247,162,000 -151,789,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -199,874,000 351,520,000 209,860,000 351,520,000 209,860,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 47,739,000 130,371,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 1,665,115,000 1,752,163,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 525,333,000 408,636,000 285,077,000 408,636,000 285,077,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -864,001,000 -669,617,000 -396,960,000 -669,617,000 -396,960,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 565,207,000 -210,138,000 -716,369,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,694,866,000 931,279,000 58,713,000 931,279,000 58,713,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 0 0 0 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -424,807,000 -294,908,000 -899,986,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,947,597,000 1,344,568,000 443,174,000 1,344,568,000 443,174,000
Finansman Giderleri -864,001,000 -669,617,000 -396,960,000 -669,617,000 -396,960,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,205,297,000 -882,170,000 -591,301,000 -882,170,000 -591,301,000
Hisse Başına Kazanç 14 8 2 8 2
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 160,268,000 -505,370,000 -639,555,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 2,051,462,000 913,626,000 355,874,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -1,486,255,000 -1,123,764,000 -1,072,243,000 -
Karşılıklardaki Değişim - 110,339,000 213,099,000 126,783,000 -
Kıdem Tazminatı 12,662,000 9,107,000 5,782,000 9,107,000 5,782,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -632,994,000 -963,732,000 -1,568,004,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,716,073,000 1,030,509,000 180,221,000 1,030,509,000 180,221,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 2,838,743,000 1,373,142,000 875,172,000 1,373,142,000 875,172,000
Net YPP (Hedge Dahil) 2,838,743,000 1,373,142,000 875,172,000 310,521,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 2,838,743,000 1,371,085,000 875,172,000 310,521,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -288,604,000 -216,092,000 -136,758,000 -216,092,000 -136,758,000
Sabit Sermaye Yatırımları - -503,091,000 -281,343,000 -123,443,000 -
Satış Gelirleri 17,030,749,000 12,125,825,000 7,186,875,000 12,125,825,000 7,186,875,000
Satışların Maliyeti (-) -13,820,775,000 -9,997,054,000 -6,278,595,000 -9,997,054,000 -6,278,595,000
Serbest Nakit Akım - -208,187,000 -668,824,000 -668,018,000 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 14 8 2 8 2
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 14 8 2 8 2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 14 8 2 8 2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,736,399,000 923,622,000 247,162,000 923,622,000 247,162,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -872,530,000 -159,965,000 -84,129,000 -159,965,000 -84,129,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,608,929,000 1,083,587,000 331,291,000 1,083,587,000 331,291,000
Temettü Ödemeleri - -8,399,000 -7,812,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3,209,974,000 2,128,771,000 908,280,000 2,128,771,000 908,280,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,252,731,000 413,289,000 384,461,000 413,289,000 384,461,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -632,994,000 -963,732,000 -1,568,004,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,252,807,000 413,325,000 384,472,000 209,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -76,000 -36,000 -11,000 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -368,455,000 -163,454,000 -28,463,000 -
Yurtdışı Satışlar 1,098,376,000 750,967,000 406,704,000 750,967,000 406,704,000
Yurtiçi Satışlar 16,204,998,000 11,572,839,000 6,932,112,000 11,572,839,000 6,932,112,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 1,002,483,000 687,583,000 435,178,000 211,726,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -547,152,000 -416,408,000 -287,096,000 -416,408,000 -287,096,000
Diğer Gelir/ Gider -372,998,000 -292,586,000 -360,757,000 -29,127,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -659,862,000 -404,939,000 -295,232,000 76,814,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 219,593,000 134,636,000 117,889,000 134,636,000 117,889,000
Dönem Başı Nakit Değerler 3,210,172,000 3,076,197,000 2,861,462,000 3,076,197,000 2,861,462,000
Dönem Sonu Nakit 3,931,889,000 2,001,984,000 1,610,118,000 2,001,984,000 1,610,118,000
Düzeltmeler: 1,317,196,000 1,127,840,000 666,464,000 507,663,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,736,399,000 923,622,000 247,162,000 -151,789,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,224,036,000 565,207,000 -210,138,000 -716,369,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -555,916,000 -424,807,000 -294,908,000 -424,807,000 -294,908,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 5,365,324,000 4,990,931,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,564,174,000 160,268,000 -505,370,000 -639,555,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,053,595,000 2,051,462,000 913,626,000 355,874,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 170,441,000 -1,486,255,000 -1,123,764,000 -1,072,243,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,386,090,000 1,289,277,000
Karşılıklardaki Değişim -77,948,000 110,339,000 213,099,000 126,783,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,286,377,000 -632,994,000 -963,732,000 -632,994,000 -963,732,000
Sabit Sermaye Yatırımları -941,474,000 -503,091,000 -281,343,000 -503,091,000 -281,343,000
Serbest Nakit Akım 1,842,293,000 -208,187,000 -668,824,000 -668,018,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -8,764,000 -8,399,000 -7,812,000 -8,399,000 -7,812,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,286,377,000 -632,994,000 -963,732,000 -632,994,000 -963,732,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 413,325,000 384,472,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -36,000 -11,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -721,881,000 -368,455,000 -163,454,000 -368,455,000 -163,454,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 687,583,000 - - -
Finansman Giderleri - -669,617,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 9,107,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 1,373,142,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 1,373,142,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 1,371,085,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 750,967,000 - - -
Yurtiçi Satışlar - 11,572,839,000 - - -
Ana Sayfaya Dön