CIMSA Bilanço Analizi

CIMSA
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
90.0
Overall
A
Health
54.0
Trend
24.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.10 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.43 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.17 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %7.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.71 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 45.906.819.000 33.101.045.000 +38.7%
Brüt Kar 8.991.354.000 6.464.449.000 +39.1%
Esas Faaliyet Karı 4.927.024.000 3.618.816.000 +36.2%
FAVÖK 9.100.666.000 6.184.430.000 +47.2%
Net Dönem Karı 3.806.129.000 2.775.991.000 +37.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 24.996.196.000 21.536.762.000 +16.1%
Duran Varlıklar 67.604.672.000 63.817.364.000 +5.9%
Toplam Varlıklar 92.600.868.000 85.354.126.000 +8.5%
Finansal Borçlar 7.471.042.000 6.424.641.000 +16.3%
Net Borç -2.265.626.000 1.024.302.000 -321.2%
Özkaynaklar 43.453.969.000 41.706.993.000 +4.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 2,565,614,000 1,601,598,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 2,565,614,000 1,601,598,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 33,223,030,000 32,054,005,000 29,006,103,000 32,054,005,000 29,006,103,000
Ana Ortaklık Payları - - - 2,349,017,000 1,004,798,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -22,702,000 -13,699,000
(Ara Toplam) 24,996,194,000 21,536,760,000 20,835,751,000 18,224,421,000 17,865,156,000
Azınlık Payları 10,230,939,000 9,652,988,000 8,946,210,000 9,652,988,000 8,946,210,000
Borç Karşılıkları 4,802,320,000 3,978,507,000 3,623,515,000 3,978,507,000 3,623,515,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 6,464,449,000 3,754,117,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 122,930,000 19,919,000 23,011,000 18,841,000 16,333,000
Diğer Borçlar 529,103,000 441,293,000 514,556,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 528,099,000 629,218,000 686,850,000 629,218,000 686,850,000
Diğer Duran Varlıklar 208,078,000 679,231,000 839,729,000 679,231,000 839,729,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,347,508,000 896,296,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -967,662,000 -562,733,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,991,184,000 1,248,550,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -202,558,000 -136,670,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,052,285,000 634,626,000 642,542,000 634,626,000 642,542,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 676,446,000 859,169,000 944,461,000 859,169,000 944,461,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,643,384,000 1,643,384,000 1,643,384,000 1,643,384,000 1,643,384,000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -827,324,000 -522,872,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 2,775,991,000 1,199,859,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 93,016,000 132,642,000 81,979,000 132,642,000 81,979,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 3,102,162,000 2,349,017,000 1,004,798,000 2,349,017,000 1,004,798,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -190,575,000 -90,780,000
Dönen Varlıklar 24,996,196,000 21,536,762,000 20,835,753,000 21,536,762,000 20,835,753,000
Duran Varlıklar 67,604,672,000 63,817,364,000 60,345,497,000 63,817,364,000 60,345,497,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 2,969,655,000 1,005,166,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 3,421,144,000 1,552,973,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 154,400,000 84,898,000 108,900,000 84,898,000 108,900,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -454,578,000 -262,334,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,757,643,000 2,195,792,000 1,990,946,000 2,195,792,000 1,990,946,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,493,972,000 2,949,159,000 2,601,699,000 2,949,159,000 2,601,699,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 573,998,000 367,544,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 44,338,000 -218,194,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 3,667,461,000 541,923,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 3,618,816,000 1,920,515,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 7,471,042,000 6,424,641,000 5,923,861,000 20,248,316,000 20,553,321,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -337,216,000 885,242,000
Finansal Yatırımlar 0 0 0 2,661,499,000 2,723,524,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 2,802,808,000 1,403,623,000
Finansman Giderleri - - - 44,338,000 -218,194,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 26,977,583,000 25,852,462,000 24,048,749,000 25,852,462,000 24,048,749,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -2,855,741,000 -1,926,355,000
Hisse Başına Kazanç - - - 2 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 8,277,000 7,931,000 7,378,000 7,931,000 7,378,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 3,464,903,000 405,253,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 6,390,799,000 2,558,139,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -2,723,338,000 -2,016,216,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4,493,759,000 4,305,613,000 4,004,053,000 4,305,613,000 4,004,053,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 151,153,000 136,838,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 25,493,000 16,851,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 22,653,322,000 18,224,421,000 17,865,156,000 18,224,421,000 17,865,156,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 894,989,000 848,295,000 797,084,000 848,295,000 797,084,000
Maddi Duran Varlıklar 42,919,558,000 39,687,083,000 37,048,973,000 39,687,083,000 37,048,973,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13,653,568,000 12,403,582,000 11,939,801,000 12,403,582,000 11,939,801,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 9,736,668,000 5,400,339,000 5,716,582,000 5,400,339,000 5,716,582,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 3,238,970,000 1,586,952,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -7,232,345,000 -7,589,042,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 1,891,555,000 1,377,261,000
Ödenmiş Sermaye 945,591,000 945,591,000 945,591,000 945,591,000 945,591,000
Özkaynaklar 43,453,969,000 41,706,993,000 37,952,313,000 41,706,993,000 37,952,313,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 1,891,555,000 1,377,261,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -347,036,000 -227,111,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -3,911,303,000 -2,833,076,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 33,101,045,000 20,334,905,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -26,636,596,000 -16,580,788,000
Şerefiye 5,465,680,000 5,245,788,000 4,915,181,000 5,245,788,000 4,915,181,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 1
Stoklar 6,786,728,000 7,083,907,000 6,362,275,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 2 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 2 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 2,775,991,000 1,199,859,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -645,153,000 -353,114,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 3,421,144,000 1,552,973,000
Ticari Alacaklar 7,821,769,000 8,403,377,000 8,047,033,000 0 0
Ticari Borçlar 8,551,156,000 6,527,814,000 6,969,803,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 6,464,449,000 3,754,117,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 92,600,868,000 85,354,126,000 81,181,250,000 85,354,126,000 81,181,250,000
TOPLAM VARLIKLAR 92,600,868,000 85,354,126,000 81,181,250,000 85,354,126,000 81,181,250,000
Uzun vadeli karşılıklar 608,980,000 581,853,000 565,377,000 581,853,000 565,377,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 26,493,577,000 25,422,712,000 25,363,781,000 25,422,712,000 25,363,781,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -816,008,000 -516,892,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -2,980,788,000 -2,265,778,000 -1,948,927,000 -2,265,778,000 -1,948,927,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 83,904,000 77,253,000 73,926,000 77,253,000 73,926,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 114,744,000 102,189,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -930,752,000 -619,081,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -4,738,627,000 -3,355,948,000
Yurtdışı Satışlar - - - 23,627,856,000 14,927,878,000
Yurtiçi Satışlar - - - 13,131,845,000 7,737,097,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 4,173,642,000 2,565,614,000 1,601,598,000 2,565,614,000 1,601,598,000
Amortisman & İtfa Payları 4,173,642,000 2,565,614,000 1,601,598,000 750,383,000 -
Ana Ortaklık Payları 3,102,162,000 2,349,017,000 1,004,798,000 2,349,017,000 1,004,798,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -47,485,000 -22,702,000 -13,699,000 -22,702,000 -13,699,000
Azınlık Payları 703,967,000 426,974,000 195,061,000 426,974,000 195,061,000
BRÜT KAR (ZARAR) 8,991,354,000 6,464,449,000 3,754,117,000 6,464,449,000 3,754,117,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,975,819,000 1,347,508,000 896,296,000 1,347,508,000 896,296,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,113,344,000 -967,662,000 -562,733,000 -967,662,000 -562,733,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -654,711,000 -969,340,000 -428,834,000 -226,985,000 -
Diğer Gelir/ Gider 2,367,198,000 1,991,184,000 1,248,550,000 770,039,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -554,754,000 -202,558,000 -136,670,000 -212,673,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,038,727,000 -827,324,000 -522,872,000 -275,744,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 10,027,942,000 9,609,485,000 8,938,668,000 8,432,183,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 3,806,129,000 2,775,991,000 1,199,859,000 2,775,991,000 1,199,859,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 132,642,000 81,979,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 2,349,017,000 1,004,798,000
Dönem Sonu Nakit 9,703,985,000 5,352,830,000 5,674,271,000 4,932,101,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -484,409,000 -190,575,000 -90,780,000 -190,575,000 -90,780,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 3,323,353,000 2,969,655,000 1,005,166,000 2,158,443,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 4,552,399,000 3,421,144,000 1,552,973,000 504,075,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -261,861,000 -454,578,000 -262,334,000 -454,578,000 -262,334,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 2,195,792,000 1,990,946,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 2,949,159,000 2,601,699,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 689,894,000 573,998,000 367,544,000 573,998,000 367,544,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -41,890,000 44,338,000 -218,194,000 44,338,000 -218,194,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 8,958,941,000 3,667,461,000 541,923,000 -499,855,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 4,927,024,000 3,618,816,000 1,920,515,000 3,618,816,000 1,920,515,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 2,548,827,000 -337,216,000 885,242,000 -791,449,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 947,473,000 -2,213,694,000 -381,362,000 -1,018,434,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3,904,395,000 2,802,808,000 1,403,623,000 2,802,808,000 1,403,623,000
Finansman Giderleri -41,890,000 44,338,000 -218,194,000 44,338,000 -218,194,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -4,363,781,000 -2,855,741,000 -1,926,355,000 -2,855,741,000 -1,926,355,000
Hisse Başına Kazanç 3 2 1 2 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 8,404,187,000 3,464,903,000 405,253,000 -712,528,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,875,752,000 6,390,799,000 2,558,139,000 2,662,518,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,083,189,000 -2,723,338,000 -2,016,216,000 -3,162,373,000 -
Karşılıklardaki Değişim 137,012,000 151,153,000 136,838,000 76,385,000 -
Kıdem Tazminatı 32,577,000 25,493,000 16,851,000 25,493,000 16,851,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,428,870,000 -2,050,229,000 -2,147,673,000 -2,726,502,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 4,064,549,000 3,238,970,000 1,586,952,000 3,238,970,000 1,586,952,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -8,979,976,000 -7,232,345,000 -7,589,042,000 -7,232,345,000 -7,589,042,000
Net YPP (Hedge Dahil) 849,243,000 1,891,555,000 1,377,261,000 1,284,500,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -8,979,976,000 1,891,555,000 1,377,261,000 1,284,500,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -515,539,000 -347,036,000 -227,111,000 -347,036,000 -227,111,000
Sabit Sermaye Yatırımları -7,539,068,000 -3,911,303,000 -2,833,076,000 -1,198,272,000 -
Satış Gelirleri 45,906,819,000 33,101,045,000 20,334,905,000 33,101,045,000 20,334,905,000
Satışların Maliyeti (-) -36,915,465,000 -26,636,596,000 -16,580,788,000 -26,636,596,000 -16,580,788,000
Serbest Nakit Akım -173,608,000 -1,273,724,000 -2,950,695,000 -2,186,544,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3 2 1 2 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 3 2 1 2 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 3 2 1 2 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3,806,129,000 2,775,991,000 1,199,859,000 2,775,991,000 1,199,859,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -746,270,000 -645,153,000 -353,114,000 -645,153,000 -353,114,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4,552,399,000 3,421,144,000 1,552,973,000 3,421,144,000 1,552,973,000
Temettü Ödemeleri -946,643,000 -907,138,000 -837,770,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8,991,354,000 6,464,449,000 3,754,117,000 6,464,449,000 3,754,117,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -1,022,629,000 -816,008,000 -516,892,000 -816,008,000 -516,892,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,655,005,000 1,437,189,000 1,184,384,000 478,476,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 773,865,000 -3,487,418,000 -3,332,057,000 -3,204,978,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 123,951,000 114,744,000 102,189,000 100,077,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1,146,580,000 -930,752,000 -619,081,000 -681,476,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -8,577,795,000 -4,738,627,000 -3,355,948,000 -1,474,016,000 -
Yurtdışı Satışlar 32,417,842,000 23,627,856,000 14,927,878,000 23,627,856,000 14,927,878,000
Yurtiçi Satışlar 18,386,120,000 13,131,845,000 7,737,097,000 13,131,845,000 7,737,097,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 4,173,642,000 2,565,614,000 1,601,598,000 750,383,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -654,711,000 -969,340,000 -428,834,000 -969,340,000 -428,834,000
Diğer Gelir/ Gider 2,367,198,000 1,991,184,000 1,248,550,000 770,039,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -554,754,000 -202,558,000 -136,670,000 -212,673,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,038,727,000 -827,324,000 -522,872,000 -827,324,000 -522,872,000
Dönem Başı Nakit Değerler 10,027,942,000 9,609,485,000 8,938,668,000 9,609,485,000 8,938,668,000
Dönem Sonu Nakit 9,703,985,000 5,352,830,000 5,674,271,000 5,352,830,000 5,674,271,000
Düzeltmeler: 3,323,353,000 2,969,655,000 1,005,166,000 2,158,443,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 4,552,399,000 3,421,144,000 1,552,973,000 504,075,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 8,958,941,000 3,667,461,000 541,923,000 -499,855,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 2,548,827,000 -337,216,000 885,242,000 -337,216,000 885,242,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 947,473,000 -2,213,694,000 -381,362,000 -2,213,694,000 -381,362,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 25,852,462,000 24,048,749,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 8,404,187,000 3,464,903,000 405,253,000 -712,528,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,875,752,000 6,390,799,000 2,558,139,000 2,662,518,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,083,189,000 -2,723,338,000 -2,016,216,000 -3,162,373,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 4,305,613,000 4,004,053,000
Karşılıklardaki Değişim 137,012,000 151,153,000 136,838,000 76,385,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,428,870,000 -2,050,229,000 -2,147,673,000 -2,050,229,000 -2,147,673,000
Sabit Sermaye Yatırımları -7,539,068,000 -3,911,303,000 -2,833,076,000 -3,911,303,000 -2,833,076,000
Serbest Nakit Akım -173,608,000 -1,273,724,000 -2,950,695,000 -2,186,544,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -946,643,000 -907,138,000 -837,770,000 -907,138,000 -837,770,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -2,265,778,000 -1,948,927,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 1,655,005,000 1,437,189,000 1,184,384,000 1,437,189,000 1,184,384,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 773,865,000 -3,487,418,000 -3,332,057,000 -3,487,418,000 -3,332,057,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 114,744,000 102,189,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -930,752,000 -619,081,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -8,577,795,000 -4,738,627,000 -3,355,948,000 -4,738,627,000 -3,355,948,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 4,173,642,000 - - - -
Finansman Giderleri -41,890,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 32,577,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -8,979,976,000 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 849,243,000 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -8,979,976,000 - - - -
Yurtdışı Satışlar 32,417,842,000 - - - -
Yurtiçi Satışlar 18,386,120,000 - - - -
Ana Sayfaya Dön