CATES Bilanço Analizi — ENERGY Sektörü Hisse Senedi
CATES
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
99.0
Overall
A+
Health
68.0
Trend
27.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 68.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 7.49 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 3.04 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %14.0 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 27.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 6.499.754.327 | 4.621.200.242 | +40.7% |
| Brüt Kar | 634.256.774 | 506.168.464 | +25.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 367.960.205 | 365.991.968 | +0.5% |
| FAVÖK | 1.193.771.777 | 890.978.604 | +34.0% |
| Net Dönem Karı | 1.787.908.908 | -64.469.650 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.957.787.503 | 2.751.009.084 | +7.5% |
| Duran Varlıklar | 12.022.113.420 | 9.128.819.809 | +31.7% |
| Toplam Varlıklar | 14.979.900.923 | 11.879.828.893 | +26.1% |
| Finansal Borçlar | 11.516.490 | 11.973.247 | -3.8% |
| Net Borç | -1.189.178.977 | -832.002.395 | +42.9% |
| Özkaynaklar | 12.759.431.225 | 10.452.166.757 | +22.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 524,986,636 | 327,822,930 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 524,986,636 | 327,822,930 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 12,759,431,225 | 10,452,166,757 | 9,555,587,991 | 10,452,166,757 | 9,555,587,991 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 2,957,787,503 | 2,751,009,084 | 2,060,530,781 | 496,891,701 | 284,136,497 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 49,622,988 | 81,116,004 | 45,402,769 | 81,116,004 | 45,402,769 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 506,168,464 | 137,210,716 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 40,786,473 | 53,260,309 | 43,439,762 | 3,357,297 | 3,357,297 |
| Diğer Borçlar | 23,181,970 | 23,754,754 | 7,275,195 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 97,320,728 | 75,403,645 | 182,869,058 | 75,403,645 | 182,869,058 |
| Diğer Duran Varlıklar | 6,133,212 | 1,020,511 | 6,180,375 | 1,020,511 | 6,180,375 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 391,826,762 | 202,853,312 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -85,607,861 | -76,177,924 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 154,971,426 | 50,110,260 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -7,231,825 | -6,727,006 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 85,125,524 | 124,520,018 | 88,946,094 | 124,520,018 | 88,946,094 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3,234,412,879 | 3,095,537,674 | 2,873,153,255 | 3,095,537,674 | 2,873,153,255 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 98,723,802 | 0 | 98,723,802 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,787,908,908 | -64,469,650 | -232,163,383 | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -98,723,802 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 2,957,787,503 | 2,751,009,084 | 2,060,530,781 | 2,751,009,084 | 2,060,530,781 |
| Duran Varlıklar | 12,022,113,420 | 9,128,819,809 | 8,639,872,193 | 9,128,819,809 | 8,639,872,193 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 780,984,723 | 439,212,609 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -49,640,667 | -31,571,945 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,653,581,155 | 784,584,394 | 716,871,391 | 784,584,394 | 716,871,391 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 83,743,337 | 52,009,527 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -365,898,702 | -222,060,816 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 435,445,908 | -350,730,118 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 365,991,968 | -30,575,582 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 11,516,490 | 11,973,247 | 13,775,934 | 66,176,310 | 66,147,011 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 213,103 | 192,264 | 172,689 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 366,050,184 | -30,540,149 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -365,898,702 | -222,060,816 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5,159,693,890 | 4,944,137,629 | 4,599,266,680 | 4,944,137,629 | 4,599,266,680 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -446,395,397 | -294,461,686 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 2,407,056,649 | 2,306,599,074 | 2,145,586,098 | 2,306,599,074 | 2,145,586,098 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 428,214,083 | -357,457,124 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 716,515,073 | 207,049,226 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -281,069,165 | -557,779,344 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5,158,899 | 5,162,030 | 4,545,341 | 5,162,030 | 4,545,341 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 79,448,857 | 39,749,284 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 12,147,617 | -192,817,994 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 394,992,088 | 496,891,701 | 284,136,497 | 496,891,701 | 284,136,497 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 205,923,573 | 199,570,346 | 184,475,476 | 199,570,346 | 184,475,476 |
| Maddi Duran Varlıklar | 11,204,771,318 | 8,344,822,067 | 7,902,549,381 | 8,344,822,067 | 7,902,549,381 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 601,588,373 | 580,049,588 | 543,309,664 | 580,049,588 | 543,309,664 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,200,695,467 | 843,975,642 | 55,040,178 | 843,975,642 | 55,040,178 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 59,773,067 | -157,250,970 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 27,201,645 | 42,825,461 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 27,201,645 | 42,825,461 |
| Ödenmiş Sermaye | 165,200,000 | 165,200,000 | 165,200,000 | 165,200,000 | 165,200,000 |
| Özkaynaklar | 12,759,431,225 | 10,452,166,757 | 9,555,587,991 | 10,452,166,757 | 9,555,587,991 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -12,300,875 | 5,003,681 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -36,844,260 | -18,652,140 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 4,621,200,242 | 2,609,743,865 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -4,115,031,778 | -2,472,533,149 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -1 |
| Stoklar | 192,163,309 | 276,539,848 | 274,643,982 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -148,364,469 | -31,571,945 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 83,894,819 | -200,591,438 |
| Ticari Alacaklar | 1,426,608,423 | 1,501,637,376 | 1,504,365,112 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 225,545,116 | 156,803,876 | 128,736,505 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 506,168,464 | 137,210,716 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 14,979,900,923 | 11,879,828,893 | 10,700,402,974 | 11,879,828,893 | 10,700,402,974 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 14,979,900,923 | 11,879,828,893 | 10,700,402,974 | 11,879,828,893 | 10,700,402,974 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 88,430,481 | 80,009,731 | 77,660,084 | 80,009,731 | 77,660,084 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,825,477,610 | 930,770,435 | 860,678,486 | 930,770,435 | 860,678,486 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 58,216 | 35,433 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 35,433 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 58,216 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -36,844,260 | -18,652,140 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 825,811,572 | 524,986,636 | 327,822,930 | 524,986,636 | 327,822,930 |
| Amortisman & İtfa Payları | 825,811,572 | 524,986,636 | 327,822,930 | 168,261,921 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 1,787,908,908 | -64,469,650 | -232,163,383 | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 634,256,774 | 506,168,464 | 137,210,716 | 506,168,464 | 137,210,716 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 535,991,619 | 391,826,762 | 202,853,312 | 391,826,762 | 202,853,312 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -105,391,804 | -85,607,861 | -76,177,924 | -85,607,861 | -76,177,924 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 133,634,399 | 58,495,033 | 33,735,776 | -8,310,392 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,851,903,705 | 154,971,426 | 50,110,260 | 135,525,707 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -126,203,437 | -7,231,825 | -6,727,006 | -6,043,292 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 34,832,828 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 522,186,845 | 500,393,580 | 465,463,427 | 439,088,598 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,787,908,908 | -64,469,650 | -232,163,383 | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 98,723,802 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,174,813,871 | 839,245,093 | 50,299,582 | 382,336,865 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -85,281,138 | -98,723,802 | 0 | -98,723,802 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -925,247,076 | 780,984,723 | 439,212,609 | 348,068,097 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,787,908,908 | -64,469,650 | -232,163,383 | -265,967,993 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -887,750,711 | -49,640,667 | -31,571,945 | -49,640,667 | -31,571,945 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 784,584,394 | 716,871,391 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 173,428,760 | 83,743,337 | 52,009,527 | 83,743,337 | 52,009,527 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -530,721,768 | -365,898,702 | -222,060,816 | -365,898,702 | -222,060,816 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 837,943,961 | 435,445,908 | -350,730,118 | -26,415,307 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 367,960,205 | 365,991,968 | -30,575,582 | 365,991,968 | -30,575,582 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 133,634,399 | 58,495,033 | 33,735,776 | -8,310,392 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3,118,233,765 | 366,050,184 | -30,540,149 | 366,050,184 | -30,540,149 |
| Finansman Giderleri | -530,721,768 | -365,898,702 | -222,060,816 | -365,898,702 | -222,060,816 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -696,896,384 | -446,395,397 | -294,461,686 | -446,395,397 | -294,461,686 |
| Hisse Başına Kazanç | 11 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 711,740,524 | 428,214,083 | -357,457,124 | -32,458,599 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 862,661,832 | 716,515,073 | 207,049,226 | 82,100,104 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -24,717,871 | -281,069,165 | -557,779,344 | -108,515,411 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 49,321,965 | 79,448,857 | 39,749,284 | 24,192,478 | - |
| Kıdem Tazminatı | 9,185,694 | 12,147,617 | -192,817,994 | 12,147,617 | -192,817,994 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 652,627,026 | 338,851,513 | -415,163,845 | -56,751,733 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -62,639,610 | 59,773,067 | -157,250,970 | 59,773,067 | -157,250,970 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 17,409,122 | 27,201,645 | 42,825,461 | 27,201,645 | 42,825,461 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 17,409,122 | 27,201,645 | 42,825,461 | 162,195,522 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 17,409,122 | -12,300,875 | 5,003,681 | 162,195,522 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -57,886,858 | -36,844,260 | -18,652,140 | -10,670,785 | - |
| Satış Gelirleri | 6,499,754,327 | 4,621,200,242 | 2,609,743,865 | 4,621,200,242 | 2,609,743,865 |
| Satışların Maliyeti (-) | -5,865,497,553 | -4,115,031,778 | -2,472,533,149 | -4,115,031,778 | -2,472,533,149 |
| Serbest Nakit Akım | 653,853,666 | 391,369,823 | -376,109,264 | -8,296,556 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 11 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 11 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 11 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,787,908,908 | -64,469,650 | -232,163,383 | -64,469,650 | -232,163,383 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -973,031,849 | -148,364,469 | -31,571,945 | -148,364,469 | -31,571,945 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,760,940,757 | 83,894,819 | -200,591,438 | 83,894,819 | -200,591,438 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 634,256,774 | 506,168,464 | 137,210,716 | 506,168,464 | 137,210,716 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,750,273,560 | 58,216 | 35,433 | 58,216 | 35,433 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 652,627,026 | 338,851,513 | -415,163,845 | -56,751,733 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,750,273,560 | 0 | 35,433 | 15,407 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 58,216 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -57,886,858 | -36,844,260 | -18,652,140 | 24,162,043 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 825,811,572 | 524,986,636 | 327,822,930 | 168,261,921 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 133,634,399 | 58,495,033 | 33,735,776 | 58,495,033 | 33,735,776 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,851,903,705 | 154,971,426 | 50,110,260 | 135,525,707 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -126,203,437 | -7,231,825 | -6,727,006 | -6,043,292 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 522,186,845 | 500,393,580 | 465,463,427 | 500,393,580 | 465,463,427 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,174,813,871 | 839,245,093 | 50,299,582 | 839,245,093 | 50,299,582 |
| Düzeltmeler: | -925,247,076 | 780,984,723 | 439,212,609 | 348,068,097 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,787,908,908 | -64,469,650 | -232,163,383 | -265,967,993 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 837,943,961 | 435,445,908 | -350,730,118 | -26,415,307 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 133,634,399 | 58,495,033 | 33,735,776 | 58,495,033 | 33,735,776 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 4,944,137,629 | 4,599,266,680 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 711,740,524 | 428,214,083 | -357,457,124 | -32,458,599 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 862,661,832 | 716,515,073 | 207,049,226 | 82,100,104 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -24,717,871 | -281,069,165 | -557,779,344 | -108,515,411 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 5,162,030 | 4,545,341 |
| Karşılıklardaki Değişim | 49,321,965 | 79,448,857 | 39,749,284 | 24,192,478 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 652,627,026 | 338,851,513 | -415,163,845 | 338,851,513 | -415,163,845 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -57,886,858 | -36,844,260 | -18,652,140 | -36,844,260 | -18,652,140 |
| Serbest Nakit Akım | 653,853,666 | 391,369,823 | -376,109,264 | -8,296,556 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 652,627,026 | 338,851,513 | -415,163,845 | 338,851,513 | -415,163,845 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 35,433 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 58,216 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -57,886,858 | -36,844,260 | -18,652,140 | -36,844,260 | -18,652,140 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 524,986,636 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -365,898,702 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 12,147,617 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 27,201,645 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 27,201,645 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -12,300,875 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |