BASGZ Bilanço Analizi

BASGZ
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
88.0
Overall
A
Health
50.0
Trend
26.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cash Ratio Nakit oran 0.15 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.07 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %11.9 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.82 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.41 - Likidite baskısı 0
(0-14)
📈 Trend Score: 26.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 47.753.195.673 30.808.572.994 +55.0%
Brüt Kar 3.516.822.897 1.671.320.874 +110.4%
Esas Faaliyet Karı 3.060.559.918 1.254.305.144 +144.0%
FAVÖK 6.217.848.473 3.534.452.378 +75.9%
Net Dönem Karı 3.401.609.611 2.969.167.195 +14.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 10.684.031.372 3.636.132.237 +193.8%
Duran Varlıklar 50.672.364.036 48.084.057.736 +5.4%
Toplam Varlıklar 61.356.395.408 51.720.189.973 +18.6%
Finansal Borçlar 1.905.148.164 1.531.417.810 +24.4%
Net Borç -1.930.724.744 -5.804.131 +33164.7%
Özkaynaklar 28.592.212.240 27.103.772.809 +5.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 2,280,147,234 1,418,389,270
Amortisman & İtfa Payları - - - 2,280,147,234 1,418,389,270
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 28,592,212,240 27,103,772,809 25,020,282,504 27,103,772,809 25,020,282,504
Ana Ortaklık Payları - - - 2,969,167,195 2,587,998,204
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 10,684,031,372 3,636,132,237 5,296,599,662 17,924,038,282 17,282,413,563
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 68,466,378 65,416,505 61,114,254 65,416,505 61,114,254
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,671,320,874 2,223,980,980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 14,602,559 11,864,902 4,366,893 21,366,553 19,750,507
Diğer Borçlar 7,586,265 8,756,425 1,407,813,542 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 593,415,551 618,466,730 280,404,961 618,466,730 280,404,961
Diğer Duran Varlıklar 28,596,402 24,694,067 21,501,368 24,694,067 21,501,368
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 197,100,011 145,191,072
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -62,507,916 -42,463,550
Diğer Finansal Yükümlülükler 825,194 1,223,803 1,126,042 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 612,523,438 1,195,069,547
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -1,134,363,813 -875,256,826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 179,142,898 55,845,739 119,346,318 55,845,739 119,346,318
Diğer Özsermaye Kalemleri 16,855,941,788 16,118,574,376 14,926,951,250 16,118,574,376 14,926,951,250
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 1,645,732,571 1,290,800,049
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 2,969,167,195 2,587,998,204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 142,622,556 0 142,622,556
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 3,401,609,611 2,969,167,195 2,587,998,204 2,969,167,195 2,587,998,204
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -745,491,636 -892,624,789
Dönen Varlıklar 10,684,031,372 3,636,132,237 5,296,599,662 3,636,132,237 5,296,599,662
Duran Varlıklar 50,672,364,036 48,084,057,736 43,252,438,072 48,084,057,736 43,252,438,072
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 2,528,966,923 1,670,831,106
Düzeltme Öncesi Kar - - - 2,969,167,195 2,587,998,202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 3,023,735,883 2,266,863,371 2,001,216,206 2,266,863,371 2,001,216,206
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 5,566,314,480 5,238,300,969 4,797,288,588 5,238,300,969 4,797,288,588
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 183,884,741 135,672,023
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 91,265,704 57,059,652 91,265,704 57,059,652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 185,126,950 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -19,470,834 -309,542,833
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 3,555,277,106 1,126,581,633
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,254,305,144 2,003,647,138
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,905,148,164 1,531,417,810 1,329,190,021 1,305,218,890 1,288,417,219
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -187,027,920 -86,360,228
Finansal Yatırımlar 51,803,657 51,294,233 47,676,236 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 3,550,244,924 3,654,493,803
Finansman Giderleri - - - -19,470,834 -309,542,833
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5,207,968,595 4,990,616,051 4,642,244,304 4,990,616,051 4,642,244,304
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -519,546,315 -297,533,609
Hisse Başına Kazanç - - - 4 4
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 2,420,913,293 251,324,807
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 5,498,134,118 4,258,829,308
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,942,857,012 -3,132,247,675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2,426,692,246 2,325,415,187 2,163,088,746 2,325,415,187 2,163,088,746
Karşılıklardaki Değişim - - - 67,976,235 41,136,225
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 15,505,847 10,271,899
Kısa Vadeli Yükümlülükler 26,356,387,374 17,924,038,282 17,282,413,563 17,924,038,282 17,282,413,563
Kullanım Hakkı Varlıkları 52,446,295 203,969,336 248,909,187 203,969,336 248,909,187
Maddi Duran Varlıklar 207,195,984 194,717,181 180,635,475 194,717,181 180,635,475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45,523,431,539 42,978,108,779 38,703,939,881 42,978,108,779 38,703,939,881
Müşteri Söz. Doğan Yük. 10,983,780,058 9,941,281,843 9,346,312,213 9,941,281,843 9,346,312,213
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 3,835,872,908 1,537,221,941 3,499,302,185 1,537,221,941 3,499,302,185
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,119,713,049 1,900,919,616
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -178,461,544 293,589,162
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -178,461,544 293,589,162
Ödenmiş Sermaye 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000 700,000,000
Özkaynaklar 28,592,212,240 27,103,772,809 25,020,282,504 27,103,772,809 25,020,282,504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4,835,498,334 4,569,936,116 4,020,642,002 4,569,936,116 4,020,642,002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 630,379,187 356,087,258
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -178,461,544 293,589,162
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -32,061,510 -25,527,755
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -4,215,334,187 -2,017,558,983
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 30,808,572,994 23,713,048,666
Satışların Maliyeti (-) - - - -29,137,252,120 -21,489,067,686
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 4 4
Stoklar 63,581,209 105,451,013 107,960,574 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 4 4
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 4 4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 2,969,167,195 2,587,998,204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -561,606,895 -756,952,766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 3,530,774,090 3,344,950,970
Ticari Alacaklar 6,124,755,488 1,311,833,418 1,356,888,813 0 0
Ticari Borçlar 10,187,702,534 4,053,232,786 2,873,672,411 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,671,320,874 2,223,980,980
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 61,356,395,408 51,720,189,973 48,549,037,734 51,720,189,973 48,549,037,734
TOPLAM VARLIKLAR 61,356,395,408 51,720,189,973 48,549,037,734 51,720,189,973 48,549,037,734
Uzun vadeli karşılıklar 149,274,908 148,859,023 160,635,860 148,859,023 160,635,860
Uzun Vadeli Yükümlülükler 6,407,795,794 6,692,378,882 6,246,341,667 6,692,378,882 6,246,341,667
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 1,665,560,593 1,294,759,407
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,665,560,593 1,294,759,407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,569,601,616 -726,758,934
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 3,157,288,555 2,280,147,234 1,418,389,270 2,280,147,234 1,418,389,270
Amortisman & İtfa Payları 3,157,288,555 2,280,147,234 1,418,389,270 672,204,226 -
Ana Ortaklık Payları 3,401,609,611 2,969,167,195 2,587,998,204 2,969,167,195 2,587,998,204
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 3,516,822,897 1,671,320,874 2,223,980,980 1,671,320,874 2,223,980,980
Diğer Faaliyet Gelirleri 373,816,090 197,100,011 145,191,072 197,100,011 145,191,072
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -74,702,202 -62,507,916 -42,463,550 -62,507,916 -42,463,550
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -942,735,706 -500,003,948 -304,414,541 -251,891,731 -
Diğer Gelir/ Gider -1,446,637,978 612,523,438 1,195,069,547 1,172,843,566 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,500,442,837 -1,134,363,813 -875,256,826 -1,306,631 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,931,523,176 1,645,732,571 1,290,800,049 649,057,372 -
Dönem Başı Nakit Değerler 5,714,119,097 5,475,642,555 5,093,413,363 4,804,802,271 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 3,401,609,611 2,969,167,195 2,587,998,204 2,969,167,195 2,587,998,204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 142,622,556
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 2,969,167,195 2,587,998,204
Dönem Sonu Nakit 3,782,883,796 1,511,478,492 3,399,355,588 5,121,674,666 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,279,878,334 -745,491,636 -892,624,789 -745,491,636 -892,624,789
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -404,828,325 2,528,966,923 1,670,831,106 1,667,836,255 -
Düzeltme Öncesi Kar 3,401,609,611 2,969,167,195 2,587,998,202 1,925,539,107 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -86,382,420 183,884,741 135,672,023 183,884,741 135,672,023
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 91,265,704 57,059,652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 148,098 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,002,046,058 -19,470,834 -309,542,833 -19,470,834 -309,542,833
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 7,691,400,221 3,555,277,106 1,126,581,633 317,595,765 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 3,060,559,918 1,254,305,144 2,003,647,138 1,254,305,144 2,003,647,138
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -332,170,596 -187,027,920 -86,360,228 427,991,811 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,845,516,452 -2,422,033,142 -390,774,769 176,100,080 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 5,769,768,325 3,550,244,924 3,654,493,803 3,550,244,924 3,654,493,803
Finansman Giderleri -1,002,046,058 -19,470,834 -309,542,833 -19,470,834 -309,542,833
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -702,177,098 -519,546,315 -297,533,609 -519,546,315 -297,533,609
Hisse Başına Kazanç 5 4 4 4 4
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6,190,957,384 2,420,913,293 251,324,807 316,289,134 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,996,781,286 5,498,134,118 4,258,829,308 3,593,375,362 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 4,694,618,935 -1,942,857,012 -3,132,247,675 -3,275,779,597 -
Karşılıklardaki Değişim 89,951,582 67,976,235 41,136,225 19,807,283 -
Kıdem Tazminatı 22,939,114 15,505,847 10,271,899 15,505,847 10,271,899
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -582,627,285 -2,596,464,914 -966,155,493 756,163,585 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,761,446,030 1,119,713,049 1,900,919,616 1,119,713,049 1,900,919,616
Net Yabancı Para Pozisyonu 63,295,039 -178,461,544 293,589,162 -178,461,544 293,589,162
Net YPP (Hedge Dahil) 63,295,039 -178,461,544 293,589,162 468,054,008 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 724,364,845 630,379,187 356,087,258 -12,885,028 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 63,295,039 -178,461,544 293,589,162 468,054,008 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -53,199,769 -32,061,510 -25,527,755 -32,061,510 -25,527,755
Sabit Sermaye Yatırımları -5,806,602,281 -4,215,334,187 -2,017,558,983 -295,999,765 -
Satış Gelirleri 47,753,195,673 30,808,572,994 23,713,048,666 30,808,572,994 23,713,048,666
Satışların Maliyeti (-) -44,236,372,776 -29,137,252,120 -21,489,067,686 -29,137,252,120 -21,489,067,686
Serbest Nakit Akım 2,315,878,279 -148,688,323 -475,434,127 669,346,741 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 5 4 4 4 4
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 5 4 4 4 4
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 5 4 4 4 4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3,401,609,611 2,969,167,195 2,587,998,204 2,969,167,195 2,587,998,204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1,366,260,754 -561,606,895 -756,952,766 -561,606,895 -756,952,766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4,767,870,365 3,530,774,090 3,344,950,970 3,530,774,090 3,344,950,970
Temettü Ödemeleri -1,570,610,150 -1,735,001,274 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3,516,822,897 1,671,320,874 2,223,980,980 1,671,320,874 2,223,980,980
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,984,843,562 1,665,560,593 1,294,759,407 1,665,560,593 1,294,759,407
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -52,989,112 -25,743,449 -99,946,597 -89,283,236 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -529,638,173 -2,570,721,465 -866,208,896 845,446,821 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,984,843,562 1,665,560,593 1,294,759,407 653,125,767 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,875,079,105 -2,569,601,616 -726,758,934 353,057,607 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 47,753,195,673 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 3,157,288,555 2,280,147,234 1,418,389,270 672,204,226 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -942,735,706 -500,003,948 -304,414,541 -500,003,948 -304,414,541
Diğer Gelir/ Gider -1,446,637,978 612,523,438 1,195,069,547 1,172,843,566 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,500,442,837 -1,134,363,813 -875,256,826 -1,306,631 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,931,523,176 1,645,732,571 1,290,800,049 1,645,732,571 1,290,800,049
Dönem Başı Nakit Değerler 5,714,119,097 5,475,642,555 5,093,413,363 5,475,642,555 5,093,413,363
Dönem Sonu Nakit 3,782,883,796 1,511,478,492 3,399,355,588 1,511,478,492 3,399,355,588
Düzeltmeler: -404,828,325 2,528,966,923 1,670,831,106 1,667,836,255 -
Düzeltme Öncesi Kar 3,401,609,611 2,969,167,195 2,587,998,202 1,925,539,107 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 7,691,400,221 3,555,277,106 1,126,581,633 317,595,765 -
Finansal Borçlardaki Değişim -332,170,596 -187,027,920 -86,360,228 -187,027,920 -86,360,228
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,845,516,452 -2,422,033,142 -390,774,769 -2,422,033,142 -390,774,769
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 4,990,616,051 4,642,244,304
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6,190,957,384 2,420,913,293 251,324,807 316,289,134 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,996,781,286 5,498,134,118 4,258,829,308 3,593,375,362 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 4,694,618,935 -1,942,857,012 -3,132,247,675 -3,275,779,597 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 2,325,415,187 2,163,088,746
Karşılıklardaki Değişim 89,951,582 67,976,235 41,136,225 19,807,283 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -582,627,285 -2,596,464,914 -966,155,493 -2,596,464,914 -966,155,493
Sabit Sermaye Yatırımları -5,806,602,281 -4,215,334,187 -2,017,558,983 -4,215,334,187 -2,017,558,983
Serbest Nakit Akım 2,315,878,279 -148,688,323 -475,434,127 669,346,741 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -1,570,610,150 -1,735,001,274 0 -1,735,001,274 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -52,989,112 -25,743,449 -99,946,597 -25,743,449 -99,946,597
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -529,638,173 -2,570,721,465 -866,208,896 -2,570,721,465 -866,208,896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 1,665,560,593 1,294,759,407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,875,079,105 -2,569,601,616 -726,758,934 -2,569,601,616 -726,758,934
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 2,280,147,234 - - -
Finansman Giderleri - -19,470,834 - - -
Kıdem Tazminatı - 15,505,847 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -178,461,544 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -178,461,544 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -178,461,544 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 0 - - -
Ana Sayfaya Dön